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基金特點
- 本子基金追蹤之指數，純粹主權債、流動性佳。
- 本子基金追蹤之指數，涵蓋國家廣、殖利率較優。
基本資料
成立日期
2018-10-15
掛牌上市日期
2018-10-22
經理費
30億(含)以下，0.45%/年；30億(不含)-200億元(含)，0.35%/年；200億(不含)以上，0.25%/年
保管費
30億(含)以下，0.16%/年；30億(不含)-200億(含)，0.10%/年；200億(不含)以上，0.06%/年
保管銀行
華南商業銀行
彭博代碼
00756B TT
理柏代碼
收益分配評價月份
每年1、4、7、10月的最後一個日曆
股票代號
00756B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
指數介紹
該指數為考量國家經濟發展與各國發債量等因素，本指數以新興市場國家發行之15年以上美元主權債券為基礎，信用評等屬於BBB級以上投資等級之國家，屬於長天期之新興市場主權債。
指數彭博代碼
DG8E
指數基期日
2014年12月31日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數（ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數）績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）
基金經理人
經理人洪慧珊
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信ETF及指數投資部資深研究員; 三商美邦人壽國際債券部高等專員; 台北富邦銀行金融交易及商品設計處外債交易科襄理; 中華開發工業銀行財務部副理
學歷－政治大學金融所碩士