申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 39,903,238,407
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.3416
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,196,800,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,670,805
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,673,000
2024-03-27每基數申購總價金差額(元)
TWD -875,195
2024-03-27每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,672,805
2024-03-28預估發行受益權單位數
1,196,800,000
* 匯率:1 EUR = 1.0832 USD ,1 USD = 32.0070 TWD (2024/03/27)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
面額
67,245,000
市值
68,502,229
持股權重(%)
5.49%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
面額
53,376,000
市值
53,051,981
持股權重(%)
4.26%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
面額
64,980,000
市值
47,920,690
持股權重(%)
3.84%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
面額
50,130,000
市值
47,021,412
持股權重(%)
3.77%
XS1508675508
KSA 4 1/2 10/26/46
面額
42,462,000
市值
36,968,564
持股權重(%)
2.97%
XS2155352748
QATAR 4.4 04/16/50
面額
39,350,000
市值
35,500,696
持股權重(%)
2.85%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
面額
44,685,000
市值
33,614,873
持股權重(%)
2.7%
US718286CB15
PHILIP 3.7 02/02/42
面額
40,581,000
市值
33,394,515
持股權重(%)
2.68%
US195325BM66
COLOM 6 1/8 01/18/41
面額
35,713,000
市值
31,247,329
持股權重(%)
2.51%
US195325BR53
COLOM 5 5/8 02/26/44
面額
36,990,000
市值
29,539,441
持股權重(%)
2.37%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
EUR 137.58
現金
TWD 2,623,134.00
現金
USD 4,431,580.47
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
差異
成分債券檔數
群益投等新興公債
76
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
76
差異
0
持債比重(%)
群益投等新興公債
99.66
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
99.71
差異
-0.05
殖利率(%)
群益投等新興公債
5.84
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
5.85
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投等新興公債
4.76
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
4.72
差異
0.04
存續期間(年)
群益投等新興公債
13.23
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
13.32
差異
-0.08
到期年限
群益投等新興公債
26.63
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
26.25
差異
0.38
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。