*【基金公告】「00937B群益 ESG投等債 20+」結束配售作業及暫停申購公告。【公告連結】
**群益投信提醒您【00937B群益 ESG投等債 20+】
因投資人參與熱烈,本公司了解投資人積極參與市場的需求,已積極規劃進行本基金追加募集作業,但請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,且須審慎評估本基金新增可銷售額度後,溢價急速收斂的風險,避免蒙受損失。有買進計畫的投資人,須留意買貴風險;目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險;套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

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00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 39,903,238,407
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.3416
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,196,800,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,670,805
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,673,000
2024-03-27每基數申購總價金差額(元)
TWD -875,195
2024-03-27每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,672,805
2024-03-28預估發行受益權單位數
1,196,800,000
* 匯率:1 EUR = 1.0832 USD ,1 USD = 32.0070 TWD (2024/03/27)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
面額
67,245,000
市值
68,502,229
持股權重(%)
5.49%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
面額
53,376,000
市值
53,051,981
持股權重(%)
4.26%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
面額
64,980,000
市值
47,920,690
持股權重(%)
3.84%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
面額
50,130,000
市值
47,021,412
持股權重(%)
3.77%
XS1508675508
KSA 4 1/2 10/26/46
面額
42,462,000
市值
36,968,564
持股權重(%)
2.97%
XS2155352748
QATAR 4.4 04/16/50
面額
39,350,000
市值
35,500,696
持股權重(%)
2.85%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
面額
44,685,000
市值
33,614,873
持股權重(%)
2.7%
US718286CB15
PHILIP 3.7 02/02/42
面額
40,581,000
市值
33,394,515
持股權重(%)
2.68%
US195325BM66
COLOM 6 1/8 01/18/41
面額
35,713,000
市值
31,247,329
持股權重(%)
2.51%
US195325BR53
COLOM 5 5/8 02/26/44
面額
36,990,000
市值
29,539,441
持股權重(%)
2.37%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
EUR 137.58
現金
TWD 2,623,134.00
現金
USD 4,431,580.47
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
差異
成分債券檔數
群益投等新興公債
76
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
76
差異
0
持債比重(%)
群益投等新興公債
99.66
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
99.71
差異
-0.05
殖利率(%)
群益投等新興公債
5.84
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
5.85
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投等新興公債
4.76
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
4.72
差異
0.04
存續期間(年)
群益投等新興公債
13.23
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
13.32
差異
-0.08
到期年限
群益投等新興公債
26.63
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
26.25
差異
0.38
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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