00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

31.7249

2026/03/13

相較昨收漲跌幅%

0.13%

2026/03/13

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 16,795,000

基金淨資產價值(元)

TWD 46,190,649,797

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 31.6852

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,457,800,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 15,842,588

2026-03-12每基數申購總價金差額(元)

TWD -1,099,131

2026-03-12每基數實際申購總價金(元)

TWD 15,896,869

2026-03-13預估發行受益權單位數

1,457,800,000

*匯率：

1 EUR = 1.1549 USD ,

1 USD = 31.8830 TWD

(2026/03/12)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

XS1807174559

QATAR 5.103 04/23/48

85,420,000

83,583,347

5.77%

US715638BM30

PERU 5 5/8 11/18/50

74,500,000

73,044,456

5.04%

XS1959337749

QATAR 4.817 03/14/49

61,080,000

57,652,571

3.98%

US195325EM30

COLOM 8 3/4 11/14/53

45,874,000

50,974,297

3.52%

XS2747599509

KSA 5 3/4 01/16/54

45,430,000

44,403,900

3.06%

US195325EQ44

COLOM 8 3/8 11/07/54

41,350,000

44,313,962

3.06%

US195325CU73

COLOM 5 06/15/45

56,040,000

41,138,030

2.84%

USY20721BK48

INDON 6 3/4 01/15/44

34,300,000

38,694,444

2.67%

US718286CU95

PHILIP 5.95 10/13/47

34,140,000

35,915,607

2.48%

US195325DQ52

COLOM 5.2 05/15/49

47,870,000

35,384,981

2.44%

XS1807174559

QATAR 5.103 04/23/48

5.77%

US715638BM30

PERU 5 5/8 11/18/50

5.04%

XS1959337749

QATAR 4.817 03/14/49

3.98%

US195325EM30

COLOM 8 3/4 11/14/53

3.52%

XS2747599509

KSA 5 3/4 01/16/54

3.06%

US195325EQ44

COLOM 8 3/8 11/07/54

3.06%

US195325CU73

COLOM 5 06/15/45

2.84%

USY20721BK48

INDON 6 3/4 01/15/44

2.67%

US718286CU95

PHILIP 5.95 10/13/47

2.48%

US195325DQ52

COLOM 5.2 05/15/49

2.44%

附買回債券

債券附買回-114央債甲4

TWD 70,000,000.00

債券附買回-P11永信建2

TWD 75,400,000.00

債券附買回-P11聯上1

TWD 12,500,000.00

債券附買回-P11佳世達1

TWD 24,600,000.00

債券附買回-P11日勝1

TWD 1,500,000.00

債券附買回-P12鴻海1B

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P12凱基壽1

TWD 65,000,000.00

債券附買回-P13元大證1

TWD 29,500,000.00

債券附買回-P13元大債1

TWD 45,000,000.00

債券附買回-P13新壽2B

TWD 35,000,000.00

其他資產

現金

EUR 228.04

現金

TWD 6,804,781.00

現金

USD 1,180,851.44

持債特性

群益投等新興公債

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

-1

持債比重(%)

99.92

99.83

0.09

殖利率(%)

6.22

6.18

0.03

平均票息率(%)

5.44

4.98

0.46

存續期間(年)

12.84

12.87

-0.03

到期年限

27.66

25.06

2.60

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

31.7249

2026/03/13

相較昨收漲跌幅%

0.13%

2026/03/13

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1549 USD ,

1 USD = 31.8830 TWD

(2026/03/12)

交易事項公告

債券

附買回債券

其他資產

持債特性

群益投等新興公債

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數