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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 41,303,694,130
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.6692
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,264,300,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,334,610
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,317,000
2025-02-10每基數申購總價金差額(元)
TWD -957,984
2025-02-10每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,415,016
2025-02-11預估發行受益權單位數
1,264,300,000
* 匯率：1 EUR = 1.0319 USD ,1 USD = 32.8460 TWD (2025/02/10)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
面額
75,700,000
市值
72,179,546
持股權重(%)
5.74%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
面額
54,100,000
市值
52,443,255
持股權重(%)
4.17%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
面額
45,600,000
市值
42,555,088
持股權重(%)
3.38%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
面額
61,500,000
市值
42,495,159
持股權重(%)
3.38%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
面額
44,200,000
市值
30,709,149
持股權重(%)
2.44%
US195325BR53
COLOM 5 5/8 02/26/44
面額
38,300,000
市值
29,665,751
持股權重(%)
2.36%
US195325BM66
COLOM 6 1/8 01/18/41
面額
35,400,000
市值
29,162,040
持股權重(%)
2.32%
XS2155352748
QATAR 4.4 04/16/50
面額
32,800,000
市值
28,509,541
持股權重(%)
2.27%
XS1508675508
KSA 4 1/2 10/26/46
面額
34,000,000
市值
28,476,530
持股權重(%)
2.26%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
面額
24,930,000
市值
28,373,558
持股權重(%)
2.26%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
EUR 359.12
現金
TWD 3,207,570.00
現金
USD 1,539,863.82
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
差異
成分債券檔數
群益投等新興公債
85
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
82
差異
3
持債比重(%)
群益投等新興公債
99.86
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
99.78
差異
0.08
殖利率(%)
群益投等新興公債
6.27
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
6.27
差異
0.00
平均票息率(%)
群益投等新興公債
5.09
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
4.90
差異
0.19
存續期間(年)
群益投等新興公債
12.68
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
12.92
差異
-0.23
到期年限
群益投等新興公債
26.91
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
25.97
差異
0.95
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。