00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

31.9763

2026/04/24

相較昨收漲跌幅%

-0.07%

2026/04/24

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 16,961,000

基金淨資產價值(元)

TWD 46,678,367,141

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 31.9978

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,458,800,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 15,998,892

2026-04-23每基數申購總價金差額(元)

TWD -948,709

2026-04-23每基數實際申購總價金(元)

TWD 16,015,291

2026-04-24預估發行受益權單位數

1,458,800,000

*匯率：

1 EUR = 1.1704 USD ,

1 USD = 31.5420 TWD

(2026/04/23)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

XS1807174559

QATAR 5.103 04/23/48

85,620,000

82,727,779

5.59%

US715638BM30

PERU 5 5/8 11/18/50

74,500,000

73,517,997

4.97%

XS1959337749

QATAR 4.817 03/14/49

61,580,000

57,356,529

3.88%

US195325EM30

COLOM 8 3/4 11/14/53

45,874,000

54,757,309

3.7%

US195325EQ44

COLOM 8 3/8 11/07/54

41,350,000

47,681,432

3.22%

XS2747599509

KSA 5 3/4 01/16/54

45,430,000

45,018,078

3.04%

US195325CU73

COLOM 5 06/15/45

56,040,000

44,892,399

3.03%

USY20721BK48

INDON 6 3/4 01/15/44

34,300,000

39,080,995

2.64%

US195325DQ52

COLOM 5.2 05/15/49

47,870,000

38,409,117

2.6%

US718286CU95

PHILIP 5.95 10/13/47

34,640,000

35,495,382

2.4%

XS1807174559

QATAR 5.103 04/23/48

5.59%

US715638BM30

PERU 5 5/8 11/18/50

4.97%

XS1959337749

QATAR 4.817 03/14/49

3.88%

US195325EM30

COLOM 8 3/4 11/14/53

3.7%

US195325EQ44

COLOM 8 3/8 11/07/54

3.22%

XS2747599509

KSA 5 3/4 01/16/54

3.04%

US195325CU73

COLOM 5 06/15/45

3.03%

USY20721BK48

INDON 6 3/4 01/15/44

2.64%

US195325DQ52

COLOM 5.2 05/15/49

2.6%

US718286CU95

PHILIP 5.95 10/13/47

2.4%

其他資產

現金

EUR 228.11

現金

TWD 89,049.00

現金

USD 8,373,965.62

持債特性

群益投等新興公債

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

持債比重(%)

99.46

99.56

-0.10

殖利率(%)

6.08

6.05

0.03

平均票息率(%)

5.43

5.01

0.42

存續期間(年)

12.83

12.95

-0.12

到期年限

27.37

25.18

2.19

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

31.9763

2026/04/24

相較昨收漲跌幅%

-0.07%

2026/04/24

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1704 USD ,

1 USD = 31.5420 TWD

(2026/04/23)

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益投等新興公債

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數