00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

--

相較昨收漲跌幅%

--

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 15,787,000

基金淨資產價值(元)

TWD 37,208,321,361

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 29.7833

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,249,300,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

-76,500,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 14,891,668

2026-10-21每基數申購總價金差額(元)

TWD -897,038

2026-10-21每基數實際申購總價金(元)

TWD 14,921,962

2026-10-22預估發行受益權單位數

1,232,300,000

*匯率：

1 EUR = 1.1221 USD ,

1 USD = 32.4320 TWD

(2026/10/21)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

XS1807174559

QATAR 5.103 04/23/48

88,470,000

78,127,401

6.81%

US715638BM30

PERU 5 5/8 11/18/50

65,000,000

59,826,406

5.21%

XS1959337749

QATAR 4.817 03/14/49

65,720,000

54,358,475

4.74%

US195325EQ44

COLOM 8 3/8 11/07/54

44,000,000

46,970,122

4.09%

US195325EM30

COLOM 8 3/4 11/14/53

42,514,000

46,948,623

4.09%

XS2747599509

KSA 5 3/4 01/16/54

40,020,000

35,414,913

3.09%

US718286CU95

PHILIP 5.95 10/13/47

36,870,000

34,276,812

2.99%

USY20721BK48

INDON 6 3/4 01/15/44

31,300,000

32,251,063

2.81%

US715638EC21

PERU 5 7/8 08/08/54

34,440,000

31,836,790

2.77%

US715638FD94

PERU 6.2 06/30/55

31,500,000

30,613,800

2.67%

XS1807174559

QATAR 5.103 04/23/48

6.81%

US715638BM30

PERU 5 5/8 11/18/50

5.21%

XS1959337749

QATAR 4.817 03/14/49

4.74%

US195325EQ44

COLOM 8 3/8 11/07/54

4.09%

US195325EM30

COLOM 8 3/4 11/14/53

4.09%

XS2747599509

KSA 5 3/4 01/16/54

3.09%

US718286CU95

PHILIP 5.95 10/13/47

2.99%

USY20721BK48

INDON 6 3/4 01/15/44

2.81%

US715638EC21

PERU 5 7/8 08/08/54

2.77%

US715638FD94

PERU 6.2 06/30/55

2.67%

其他資產

應收付證券款

USD 78,580,719.44

應付贖回款

TWD -2,835,178,171.00

現金

EUR 366.25

現金

TWD 316,234,091.00

現金

USD 259.75

持債特性

群益投等新興公債

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

-3

持債比重(%)

99.94

99.61

0.32

殖利率(%)

6.90

6.86

0.04

平均票息率(%)

5.61

5.02

0.59

存續期間(年)

12.14

12.17

-0.02

到期年限

27.62

24.83

2.79

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

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相較昨收漲跌幅%

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配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1221 USD ,

1 USD = 32.4320 TWD

(2026/10/21)

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益投等新興公債

ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數