申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 44,640,347,987
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.8492
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,318,800,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,924,609
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,942,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -913,544
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,938,456
2024-07-26預估發行受益權單位數
1,319,300,000
* 匯率:1 EUR = 1.0885 USD ,1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
面額
76,645,000
市值
76,310,214
持股權重(%)
5.61%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
面額
56,376,000
市值
56,020,127
持股權重(%)
4.12%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
面額
68,080,000
市值
48,752,235
持股權重(%)
3.59%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
面額
49,830,000
市值
47,834,852
持股權重(%)
3.52%
XS2155352748
QATAR 4.4 04/16/50
面額
39,350,000
市值
35,182,306
持股權重(%)
2.59%
XS1508675508
KSA 4 1/2 10/26/46
面額
40,062,000
市值
34,277,248
持股權重(%)
2.52%
US718286CB15
PHILIP 3.7 02/02/42
面額
40,381,000
市值
33,451,782
持股權重(%)
2.46%
US195325BM66
COLOM 6 1/8 01/18/41
面額
38,413,000
市值
32,679,876
持股權重(%)
2.4%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
面額
45,185,000
市值
32,657,660
持股權重(%)
2.4%
US195325BR53
COLOM 5 5/8 02/26/44
面額
39,290,000
市值
31,277,009
持股權重(%)
2.3%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
EUR 171.96
現金
TWD 6,860,655.00
現金
USD 12,050,319.88
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
差異
成分債券檔數
群益投等新興公債
77
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
77
差異
0
持債比重(%)
群益投等新興公債
99.12
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
99.26
差異
-0.13
殖利率(%)
群益投等新興公債
5.92
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
5.93
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投等新興公債
4.85
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
4.74
差異
0.11
存續期間(年)
群益投等新興公債
13.03
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
13.13
差異
-0.10
到期年限
群益投等新興公債
26.76
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
25.91
差異
0.86
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。