聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/07/31
除息交易日
2024/08/21
配息發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.505
除息日前一日之淨值
34.4337
當期配息率
1.47%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/04/30
除息交易日
2024/05/17
配息發放日
2024/06/13
每單位分配金額(元)
0.507
除息日前一日之淨值
33.1588
當期配息率
1.53%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.479
除息日前一日之淨值
32.8926
當期配息率
1.46%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/10/31
除息交易日
2023/11/16
配息發放日
2023/12/12
每單位分配金額(元)
0.513
除息日前一日之淨值
31.5049
當期配息率
1.63%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/07/31
除息交易日
2023/08/16
配息發放日
2023/09/11
每單位分配金額(元)
0.481
除息日前一日之淨值
32.8384
當期配息率
1.46%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/04/30
除息交易日
2023/05/17
配息發放日
2023/06/12
每單位分配金額(元)
0.466
除息日前一日之淨值
32.7285
當期配息率
1.42%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/01/31
除息交易日
2023/02/16
配息發放日
2023/03/16
每單位分配金額(元)
0.428
除息日前一日之淨值
32.0731
當期配息率
1.33%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/10/31
除息交易日
2022/11/16
配息發放日
2022/12/12
每單位分配金額(元)
0.464
除息日前一日之淨值
31.7944
當期配息率
1.46%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/07/31
除息交易日
2022/08/16
配息發放日
2022/09/12
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
34.5557
當期配息率
1.20%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.444
除息日前一日之淨值
33.2400
當期配息率
1.34%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
39.5538
當期配息率
1.03%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
43.6175
當期配息率
0.95%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
44.7582
當期配息率
0.92%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.412
除息日前一日之淨值
43.8215
當期配息率
0.94%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.393
除息日前一日之淨值
44.3098
當期配息率
0.89%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。