聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.444
除息日前一日之淨值
33.2400
年化配息率
5.34%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
39.5538
年化配息率
4.14%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
43.6175
年化配息率
3.79%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
44.7582
年化配息率
3.69%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.412
除息日前一日之淨值
43.8215
年化配息率
3.76%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.393
除息日前一日之淨值
44.3098
年化配息率
3.55%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/10/31
除息交易日
2020/11/17
配息發放日
2020/12/11
每單位分配金額(元)
0.406
除息日前一日之淨值
49.3219
年化配息率
3.29%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/07/31
除息交易日
2020/08/18
配息發放日
2020/09/11
每單位分配金額(元)
0.458
除息日前一日之淨值
51.3028
年化配息率
3.57%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/04/30
除息交易日
2020/05/19
配息發放日
2020/06/12
每單位分配金額(元)
0.445
除息日前一日之淨值
46.9666
年化配息率
3.79%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/01/31
除息交易日
2020/02/18
配息發放日
2020/03/16
每單位分配金額(元)
0.515
除息日前一日之淨值
51.0883
年化配息率
4.03%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/10/31
除息交易日
2019/11/18
配息發放日
2019/12/16
每單位分配金額(元)
0.497
除息日前一日之淨值
49.0550
年化配息率
4.05%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/07/31
除息交易日
2019/08/15
配息發放日
2019/09/12
每單位分配金額(元)
0.427
除息日前一日之淨值
50.8257
年化配息率
3.36%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/04/30
除息交易日
2019/05/16
配息發放日
2019/06/14
每單位分配金額(元)
0.167
除息日前一日之淨值
44.6573
年化配息率
1.50%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/01/31
除息交易日
2019/02/26
配息發放日
2019/03/27
每單位分配金額(元)
0.113
除息日前一日之淨值
42.9494
年化配息率
0.88%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。