聯絡我們 00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
31.5043
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 45,991,352,784
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.5268
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,458,800,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
85,620,000
81,049,134
5.64%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
74,500,000
72,535,994
5.05%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
61,580,000
54,659,129
3.8%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
45,874,000
50,956,457
3.55%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
41,350,000
44,278,930
3.08%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
45,430,000
43,693,025
3.04%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
56,040,000
41,145,751
2.86%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
34,300,000
38,578,122
2.68%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
34,640,000
36,131,929
2.51%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
47,870,000
35,422,311
2.46%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
5.64%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
5.05%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
3.8%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
3.55%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
3.08%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
3.04%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
2.86%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
2.68%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
2.51%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
2.46%
其他資產
現金
EUR 228.11
現金
TWD 12,176,255.00
現金
USD 418,428.82
持債特性
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
85
84
1
持債比重(%)
99.97
100.00
-0.03
殖利率(%)
6.32
6.29
0.03
平均票息率(%)
5.45
5.02
0.42
存續期間(年)
12.72
12.84
-0.12
到期年限
27.66
25.40
2.26
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)