聯絡我們 00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
28.6001
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.26%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 38,304,246,381
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.6751
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,335,800,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
88,470,000
76,592,202
6.38%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
68,000,000
60,995,150
5.08%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
65,720,000
53,271,016
4.43%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
44,314,000
47,668,303
3.97%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
44,890,000
46,476,082
3.87%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
42,470,000
36,819,424
3.07%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
36,870,000
34,877,080
2.9%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
33,100,000
33,871,743
2.82%
US715638EC21
PERU 5 7/8 08/08/54
36,050,000
32,492,316
2.7%
US715638FD94
PERU 6.2 06/30/55
33,430,000
31,744,942
2.64%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
6.38%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
5.08%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
4.43%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
3.97%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
3.87%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
3.07%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
2.9%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
2.82%
US715638EC21
PERU 5 7/8 08/08/54
2.7%
US715638FD94
PERU 6.2 06/30/55
2.64%
其他資產
應收付證券款
USD -901,523.13
現金
EUR 366.25
現金
TWD 38,764,383.00
現金
USD 221,047.50
持債特性
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
79
82
-3
持債比重(%)
99.98
100.00
-0.02
殖利率(%)
7.05
7.04
0.01
平均票息率(%)
5.58
5.04
0.54
存續期間(年)
11.99
12.10
-0.10
到期年限
27.53
24.97
2.56
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)