聯絡我們 00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
31.8724
2026/06/18
相較昨收漲跌幅%
0.07%
2026/06/18
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 47,990,578,527
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.8493
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,506,800,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
92,620,000
89,029,583
5.86%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
74,500,000
72,922,928
4.8%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
66,580,000
61,719,372
4.06%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
46,874,000
56,273,214
3.7%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
42,350,000
49,223,640
3.24%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
47,430,000
46,751,799
3.08%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
56,040,000
45,351,927
2.98%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
35,300,000
40,125,559
2.64%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
38,640,000
39,599,608
2.61%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
47,870,000
38,849,962
2.56%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
5.86%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
4.8%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
4.06%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
3.7%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
3.24%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
3.08%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
2.98%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
2.64%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
2.61%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
2.56%
其他資產
現金
EUR 228.26
現金
TWD 16,674,895.00
現金
USD 1,522,231.00
持債特性
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
84
83
1
持債比重(%)
99.89
99.81
0.07
殖利率(%)
6.09
6.06
0.03
平均票息率(%)
5.47
5.01
0.46
存續期間(年)
12.84
12.90
-0.06
到期年限
27.37
25.08
2.29
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)