聯絡我們 00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
32.325
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 45,997,441,982
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.2382
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,426,800,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
83,420,000
83,543,500
5.7%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
74,500,000
73,491,922
5.02%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
59,080,000
56,810,212
3.88%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
45,874,000
52,050,743
3.55%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
44,730,000
44,230,755
3.02%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
56,040,000
42,549,927
2.91%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
34,300,000
39,293,771
2.68%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
47,870,000
36,501,939
2.49%
XS0615236188
QATAR 5 3/4 01/20/42
33,350,000
36,336,448
2.48%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
34,140,000
36,283,261
2.48%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
5.7%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
5.02%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
3.88%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
3.55%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
3.02%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
2.91%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
2.68%
US195325DQ52
COLOM 5.2 05/15/49
2.49%
XS0615236188
QATAR 5 3/4 01/20/42
2.48%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
2.48%
其他資產
現金
EUR 83.05
現金
TWD 10,940,810.00
現金
USD 2,908,851.68
持債特性
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
86
86
0
持債比重(%)
99.79
99.75
0.04
殖利率(%)
6.02
5.99
0.03
平均票息率(%)
5.40
4.97
0.43
存續期間(年)
13.02
13.05
-0.03
到期年限
27.55
25.10
2.44
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)