聯絡我們 00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 39,714,064,924
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.3623
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,266,300,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
84,470,000
77,562,667
6.34%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
67,900,000
64,282,203
5.25%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
60,720,000
53,828,123
4.4%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
43,174,000
50,155,296
4.1%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
39,890,000
44,736,912
3.65%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
42,470,000
39,162,724
3.2%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
36,870,000
36,451,676
2.98%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
32,100,000
33,910,841
2.77%
US715638EC21
PERU 5 7/8 08/08/54
33,050,000
32,291,801
2.64%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
40,360,000
31,079,891
2.54%
XS1807174559
QATAR 5.103 04/23/48
6.34%
US715638BM30
PERU 5 5/8 11/18/50
5.25%
XS1959337749
QATAR 4.817 03/14/49
4.4%
US195325EM30
COLOM 8 3/4 11/14/53
4.1%
US195325EQ44
COLOM 8 3/8 11/07/54
3.65%
XS2747599509
KSA 5 3/4 01/16/54
3.2%
US718286CU95
PHILIP 5.95 10/13/47
2.98%
USY20721BK48
INDON 6 3/4 01/15/44
2.77%
US715638EC21
PERU 5 7/8 08/08/54
2.64%
US195325CU73
COLOM 5 06/15/45
2.54%
其他資產
應付贖回款
TWD -1,590,799,977.00
現金
EUR 287.12
現金
TWD 1,608,054,942.00
現金
USD 236,933.58
持債特性
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
81
83
-2
持債比重(%)
99.94
99.87
0.06
殖利率(%)
6.50
6.47
0.03
平均票息率(%)
5.56
5.02
0.54
存續期間(年)
12.57
12.61
-0.04
到期年限
27.68
24.97
2.72
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)