聯絡我們 最新預估淨值
28.6001
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.26%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
28.6751 (2026/10/02)
0.0646%
28.7100 (2026/10/02)
0.03
( 0.12 % )
28.6566 (2026/10/01)
-0.1763%
28.8900 (2026/10/01)
0.23
( 0.81 % )
28.7072 (2026/09/30)
-0.9796%
29.0900 (2026/09/30)
0.38
( 1.33 % )
28.9912 (2026/09/29)
-1.8957%
29.1400 (2026/09/29)
0.15
( 0.51 % )
29.5514 (2026/09/24)
-0.5382%
29.7300 (2026/09/24)
0.18
( 0.60 % )
29.7113 (2026/09/23)
-0.9920%
30.0600 (2026/09/23)
0.35
( 1.17 % )
30.0090 (2026/09/22)
-0.1358%
30.0200 (2026/09/22)
0.01
( 0.04 % )
30.0498 (2026/09/21)
0.3523%
30.0400 (2026/09/21)
-0.01
( -0.03 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
30.1119
(2026/09/17)
最低
28.6566
(2026/10/01)
成立至今淨值 最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
28.2531
(2025/05/22)
基金績效
三個月
-0.80%
六個月
-1.80%
一年
5.92%
二年
1.66%
三年
11.74%
五年
-9.13%
成立至今
10.94%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31