聯絡我們 最新預估淨值
30.3998
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.37%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.5122 (2026/08/20)
-0.5035%
30.5900 (2026/08/20)
0.08
( 0.26 % )
30.6666 (2026/08/19)
1.2236%
30.3400 (2026/08/19)
-0.33
( -1.07 % )
30.2959 (2026/08/18)
-1.7843%
30.3100 (2026/08/18)
0.01
( 0.05 % )
30.8463 (2026/08/17)
-1.0055%
31.1800 (2026/08/17)
0.33
( 1.08 % )
31.1596 (2026/08/14)
-0.7251%
31.3600 (2026/08/14)
0.20
( 0.64 % )
31.3872 (2026/08/13)
0.2642%
31.4000 (2026/08/13)
0.01
( 0.04 % )
31.3045 (2026/08/12)
-0.1970%
31.4500 (2026/08/12)
0.15
( 0.46 % )
31.3663 (2026/08/11)
0.0316%
31.3800 (2026/08/11)
0.01
( 0.04 % )
31.3564 (2026/08/10)
-0.6426%
31.4500 (2026/08/10)
0.09
( 0.30 % )
31.5592 (2026/08/07)
0.4728%
31.3500 (2026/08/07)
-0.21
( -0.66 % )
31.4107 (2026/08/06)
-0.3800%
31.4800 (2026/08/06)
0.07
( 0.22 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.8581
(2026/07/21)
最低
30.2959
(2026/08/18)
成立至今淨值 最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
28.2531
(2025/05/22)
基金績效
三個月
-0.82%
六個月
0.54%
一年
11.25%
二年
3.05%
三年
11.04%
五年
-7.85%
成立至今
11.68%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31