聯絡我們 最新預估淨值
31.4994
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.09%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.5268 (2026/04/02)
0.0187%
31.5800 (2026/04/02)
0.05
( 0.17 % )
31.5209 (2026/04/01)
0.6373%
31.5400 (2026/04/01)
0.02
( 0.06 % )
31.3213 (2026/03/31)
0.4013%
31.4500 (2026/03/31)
0.13
( 0.41 % )
31.1961 (2026/03/30)
0.7870%
31.1200 (2026/03/30)
-0.08
( -0.24 % )
30.9525 (2026/03/27)
-0.4928%
31.1100 (2026/03/27)
0.16
( 0.51 % )
31.1058 (2026/03/26)
-0.7577%
31.2800 (2026/03/26)
0.17
( 0.56 % )
31.3433 (2026/03/25)
0.7804%
31.2700 (2026/03/25)
-0.07
( -0.23 % )
31.1006 (2026/03/24)
-0.6304%
31.0600 (2026/03/24)
-0.04
( -0.13 % )
31.2979 (2026/03/23)
0.2620%
31.0900 (2026/03/23)
-0.21
( -0.66 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.0633
(2026/03/10)
最低
30.9525
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
28.2531
(2025/05/22)
基金績效
三個月
0.13%
六個月
7.86%
一年
3.97%
二年
11.57%
三年
21.99%
五年
-2.31%
成立至今
12.98%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28