聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.0109 (2026/07/02)
0.0528%
31.9700 (2026/07/02)
-0.04
( -0.13 % )
31.9940 (2026/07/01)
-0.4444%
32.1000 (2026/07/01)
0.11
( 0.33 % )
32.1368 (2026/06/30)
-0.3621%
32.2200 (2026/06/30)
0.08
( 0.26 % )
32.2536 (2026/06/29)
0.0760%
32.0100 (2026/06/29)
-0.24
( -0.76 % )
32.2291 (2026/06/26)
0.0115%
32.1100 (2026/06/26)
-0.12
( -0.37 % )
32.2254 (2026/06/25)
0.3291%
32.1200 (2026/06/25)
-0.11
( -0.33 % )
32.1197 (2026/06/24)
0.9860%
31.8800 (2026/06/24)
-0.24
( -0.75 % )
31.8061 (2026/06/23)
-0.1181%
31.8400 (2026/06/23)
0.03
( 0.11 % )
31.8437 (2026/06/22)
-0.3233%
31.9200 (2026/06/22)
0.08
( 0.24 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.2536
(2026/06/29)
最低
31.3052
(2026/06/08)
成立至今淨值 最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
28.2531
(2025/05/22)
基金績效
三個月
-1.01%
六個月
-0.88%
一年
15.49%
二年
8.59%
三年
16.74%
五年
-4.11%
成立至今
11.83%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31