聯絡我們 最新預估淨值
30.6522
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.6746 (2026/05/21)
0.1623%
30.5600 (2026/05/21)
-0.11
( -0.37 % )
30.6249 (2026/05/20)
0.6703%
30.3800 (2026/05/20)
-0.24
( -0.80 % )
30.4210 (2026/05/19)
-1.7841%
30.5700 (2026/05/19)
0.15
( 0.49 % )
30.9736 (2026/05/18)
-0.3536%
31.0400 (2026/05/18)
0.07
( 0.21 % )
31.0835 (2026/05/15)
-1.2212%
31.3500 (2026/05/15)
0.27
( 0.86 % )
31.4678 (2026/05/14)
-0.0680%
31.5300 (2026/05/14)
0.06
( 0.20 % )
31.4892 (2026/05/13)
-0.4489%
31.6500 (2026/05/13)
0.16
( 0.51 % )
31.6312 (2026/05/12)
-0.0395%
31.6200 (2026/05/12)
-0.01
( -0.04 % )
31.6437 (2026/05/11)
-0.3059%
31.6900 (2026/05/11)
0.05
( 0.15 % )
31.7408 (2026/05/08)
0.0249%
31.7800 (2026/05/08)
0.04
( 0.12 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.9978
(2026/04/23)
最低
30.421
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
28.2531
(2025/05/22)
基金績效
三個月
1.37%
六個月
1.23%
一年
8.72%
二年
11.96%
三年
15.19%
五年
-2.79%
成立至今
12.60%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30