聯絡我們 最新預估淨值
32.325
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
32.2382 (2026/02/11)
-0.4588%
32.3000 (2026/02/11)
0.06
( 0.19 % )
32.3868 (2026/02/10)
0.5826%
32.2900 (2026/02/10)
-0.10
( -0.30 % )
32.1992 (2026/02/09)
-0.2732%
32.2100 (2026/02/09)
0.01
( 0.03 % )
32.2874 (2026/02/06)
0.1989%
32.2600 (2026/02/06)
-0.03
( -0.08 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
32.3868
(2026/02/10)
最低
31.7916
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
28.2531
(2025/05/22)
基金績效
三個月
-0.14%
六個月
10.66%
一年
5.65%
二年
9.38%
三年
17.58%
五年
-11.04%
成立至今
11.08%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31