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00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF

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淨值與績效走勢

基金淨值

查詢期間
~
日期
基金淨值
基金單日漲跌
日期
2022/05/13
基金淨值
33.4276
基金單日漲跌
-0.1063%
日期
2022/05/12
基金淨值
33.4632
基金單日漲跌
0.9813%
日期
2022/05/11
基金淨值
33.1380
基金單日漲跌
0.4842%
日期
2022/05/10
基金淨值
32.9783
基金單日漲跌
0.1950%
日期
2022/05/09
基金淨值
32.9141
基金單日漲跌
-1.2972%
日期
2022/05/06
基金淨值
33.3467
基金單日漲跌
-0.7523%
日期
2022/05/05
基金淨值
33.5995
基金單日漲跌
-0.0597%
日期
2022/05/04
基金淨值
33.6196
基金單日漲跌
0.1862%
日期
2022/05/03
基金淨值
33.5571
基金單日漲跌
-1.2666%

淨值走勢

群益15年EM主權債淨值走勢圖
查詢期間淨值
最高
34.5828
(2022/04/18)
最低
32.9141
(2022/05/09)
成立至今淨值
最高
52.9721
(2020/08/10)
最低
32.9141
(2022/05/09)

基金績效

  • 三個月

    -16.27%

  • 六個月

    -20.77%

  • 一年

    -18.17%

  • 二年

    -18.58%

  • 三年

    -14.75%

  • 五年

    -

  • 成立至今

    -5.20%

資料來源由嘉實資訊提供,資料更新日期:2022/04/30

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