申購買回清單

申購買回清單公告

查詢日期
下載
基金淨資產價值(元)
TWD 1,469,035,835
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 18.91
已發行受益權單位總數-台幣交易
77,563,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 9,453,255
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 10,403,581
2021-12-07每基數申購總價金差額(元)
TWD -938,626
2021-12-07每基數實際申購總價金(元)
TWD 9,477,162
* 匯率:1 USD = 6.3691 CNH ,1 USD = 6.3682 CNY ,1 USD = 27.7670 TWD (2021/12/07)
加掛人民幣交易 (00643K)
每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣交易
CNY 4.31
已發行受益權單位總數-人民幣交易
137,000
與前日已發行單位差異數-人民幣交易
0

申購/買回控管



大陸地區國家外匯管理局於2018年6月12日修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上前一年底基金境內資產的20%之限制,故「群益深証中小板證券投資信託基金」即日起暫停實施臺灣證券交易所所發布之「追蹤大陸地區證券市場指數之ETF買回控管機制」。

股票

股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
002594 CH
比亞迪
持股權重(%)
6.43%
股數
73,500
002475 CH
立訊精密
持股權重(%)
4.93%
股數
400,000
002142 CH
寧波銀行
持股權重(%)
3.87%
股數
341,000
002241 CH
歌爾聲學
持股權重(%)
3.33%
股數
216,800
002460 CH
贛鋒鋰業
持股權重(%)
3.33%
股數
73,800
002714 CH
牧原股份
持股權重(%)
3.05%
股數
210,000
002812 CH
恩捷股份
持股權重(%)
2.96%
股數
41,600
002352 CH
順豐控股
持股權重(%)
2.74%
股數
147,000
002304 CH
洋河股份
持股權重(%)
2.67%
股數
52,200
002049 CH
紫光國微
持股權重(%)
2.57%
股數
39,500
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年約
富時中國A50指數期貨202112
持股權重(%)
2.16%
口數
72
契約年約
202112
保證金
USD 539,860.58
應付贖回款
TWD -28,608,669.00
現金
CNY 1,061,751.85
現金
TWD 33,311,455.00
現金
USD 15,532.00
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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