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基金特點
- 首檔參與美國不動產市場之權益型REITs ETF，包含受惠5G、雲端、物流等長期趨勢之成長型不動產；主要收益來源為租金收入及交易不動產之資本利得，收益每季分配予投資人，其股利率優於投資等級債殖利率，為希望獲取穩健收益的投資人之新選擇。
基本資料
成立日期
2017-10-20
掛牌上市日期
2017-10-27
經理費
20億(含)以下，0.85%/年；20億(不含)-50億(含)，0.65%/年；50億(不含)以上，0.45%/年
保管費
0.18%
保管銀行
兆豐銀行
彭博代碼
00714 TT
理柏代碼
68442895
收益分配評價月份
每年3、6、9、12月的最後一個日曆
股票代號
00714
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
道瓊美國地產指數
指數介紹
Dow Jones U.S. Real Estate Index，為美國證券市場挑選屬於 Real Estate 次產業的股票。從 Dow Jones Global Index(包括 25 個已開發國家以及 22 個新興市場國家)裡面選擇美國股票，再從 Financials 產業中，選取 Real Estate 次產業的股票。
是否為客製化指數
否
指數彭博代碼
DJUSRE Index
指數基期日
2000年2月14日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每年檢視一次，於每年9月第3個星期五盤後生效。
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/09/23
調整前成分股/券檔數
73
新增成分股/券檔數
0
刪除成分股/券檔數
9
調整後成分股/券檔數
64
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分 ； 50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
投資於美國證券交易市場之標的指數成分股票總金額不低於本基金淨值資產價值之百分之七十(含）。
基金經理人
經理人李鈺涵
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信量化及策略投資部研究員 ; 康和期貨信託事業部研究員
學歷－美國北卡羅來納大學夏洛特分校數理金融所碩士