歷史配息
評價日
參與配息最後申購日
除息日
發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
配息頻率
評價日
2024/09/30
參與配息最後申購日
2024/10/21
除息日
2024/10/22
發放日
2024/11/12
每單位分配金額(元)
0.123
當期配息率
0.56%
配息頻率
季配
評價日
2024/06/30
參與配息最後申購日
2024/07/18
除息日
2024/07/19
發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.123
當期配息率
0.59%
配息頻率
季配
評價日
2024/03/31
參與配息最後申購日
2024/04/17
除息日
2024/04/18
發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.123
當期配息率
0.67%
配息頻率
季配
評價日
2023/12/31
參與配息最後申購日
2024/01/16
除息日
2024/01/17
發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.123
當期配息率
0.62%
配息頻率
季配
評價日
2023/09/30
參與配息最後申購日
2023/10/18
除息日
2023/10/19
發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.112
當期配息率
0.64%
配息頻率
季配
評價日
2023/06/30
參與配息最後申購日
2023/07/17
除息日
2023/07/18
發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.120
當期配息率
0.62%
配息頻率
季配
評價日
2023/03/31
參與配息最後申購日
2023/04/20
除息日
2023/04/21
發放日
2023/05/18
每單位分配金額(元)
0.133
當期配息率
0.73%
配息頻率
季配
評價日
2022/12/31
參與配息最後申購日
2023/01/17
除息日
2023/01/30
發放日
2023/02/23
每單位分配金額(元)
0.117
當期配息率
0.60%
配息頻率
季配
評價日
2022/09/30
參與配息最後申購日
2022/10/18
除息日
2022/10/19
發放日
2022/11/14
每單位分配金額(元)
0.187
當期配息率
1.01%
配息頻率
季配
評價日
2022/06/30
參與配息最後申購日
2022/07/15
除息日
2022/07/18
發放日
2022/08/11
每單位分配金額(元)
0.125
當期配息率
0.63%
配息頻率
季配
評價日
2022/03/31
參與配息最後申購日
2022/04/19
除息日
2022/04/20
發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.364
當期配息率
1.54%
配息頻率
季配
評價日
2021/12/31
參與配息最後申購日
2022/01/17
除息日
2022/01/18
發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.419
當期配息率
1.87%
配息頻率
季配
評價日
2021/09/30
參與配息最後申購日
2021/10/18
除息日
2021/10/19
發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.376
當期配息率
1.67%
配息頻率
季配
評價日
2021/06/30
參與配息最後申購日
2021/07/15
除息日
2021/07/16
發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.382
當期配息率
1.69%
配息頻率
季配
評價日
2021/03/31
參與配息最後申購日
2021/04/19
除息日
2021/04/20
發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.120
當期配息率
0.57%
配息頻率
季配
注意事項
- 評價日:本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
- 參與配息最後申購日:最晚於本日買進或持有者,才能參與配息。
- 除息日:基金配息日。
- 發放日:收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
- 每單位分配金額:ETF每單位分配金額為新臺幣元;實際發放予投資人時,採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
- 當期配息率:計算方式為(每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值)×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減少。