聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.123
除息日前一日之淨值
21.00
當期配息率
0.59%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.123
除息日前一日之淨值
18.49
當期配息率
0.67%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/12/31
除息交易日
2024/01/17
配息發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.123
除息日前一日之淨值
19.75
當期配息率
0.62%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/09/30
除息交易日
2023/10/19
配息發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.112
除息日前一日之淨值
17.50
當期配息率
0.64%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/06/30
除息交易日
2023/07/18
配息發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
19.32
當期配息率
0.62%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/03/31
除息交易日
2023/04/21
配息發放日
2023/05/18
每單位分配金額(元)
0.133
除息日前一日之淨值
18.30
當期配息率
0.73%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/12/31
除息交易日
2023/01/30
配息發放日
2023/02/23
每單位分配金額(元)
0.117
除息日前一日之淨值
19.47
當期配息率
0.60%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/09/30
除息交易日
2022/10/19
配息發放日
2022/11/14
每單位分配金額(元)
0.187
除息日前一日之淨值
18.53
當期配息率
1.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/06/30
除息交易日
2022/07/18
配息發放日
2022/08/11
每單位分配金額(元)
0.125
除息日前一日之淨值
19.99
當期配息率
0.63%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.364
除息日前一日之淨值
23.59
當期配息率
1.54%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/12/31
除息交易日
2022/01/18
配息發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.419
除息日前一日之淨值
22.43
當期配息率
1.87%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/09/30
除息交易日
2021/10/19
配息發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.376
除息日前一日之淨值
22.58
當期配息率
1.67%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.382
除息日前一日之淨值
22.61
當期配息率
1.69%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/03/31
除息交易日
2021/04/20
配息發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
20.98
當期配息率
0.57%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/12/31
除息交易日
2021/01/19
配息發放日
2021/02/23
每單位分配金額(元)
0.121
除息日前一日之淨值
18.38
當期配息率
0.66%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。