聯絡我們 00714 群益道瓊美國地產ETF
最新預估淨值
20.58
2026/09/30
相較昨收漲跌幅%
-0.10%
2026/09/30
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 404,981,290
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 20.7
已發行受益權單位總數-台幣交易
19,567,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
WELL US
WELLTOWER INC
12.12%
6,602
PLD US
PROLOGIS INC
9.17%
8,720
EQIX US
EQUINIX INC
7.36%
905
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
5.62%
4,277
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.76%
2,960
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.56%
3,208
O US
REALTY INCOME CORP
3.74%
8,583
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.45%
1,541
VTR US
VENTAS INC
3.17%
4,642
VMRK US
Vivmark Residential
3.16%
6,577
WELL US
WELLTOWER INC
12.12%
PLD US
PROLOGIS INC
9.17%
EQIX US
EQUINIX INC
7.36%
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
5.62%
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.76%
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.56%
O US
REALTY INCOME CORP
3.74%
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.45%
VTR US
VENTAS INC
3.17%
VMRK US
Vivmark Residential
3.16%
其他資產
現金
TWD 71,137.00
現金
USD 33,839.04
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數