聯絡我們 00714 群益道瓊美國地產ETF
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 405,705,090
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 22.46
已發行受益權單位總數-台幣交易
18,067,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
WELL US
WELLTOWER INC
12.1%
6,079
PLD US
PROLOGIS INC
8.38%
8,019
EQIX US
EQUINIX INC
7.26%
833
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
6.07%
3,936
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
5.19%
2,731
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.42%
2,966
O US
REALTY INCOME CORP
3.84%
7,975
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.83%
1,413
VMRK US
Vivmark Residential
3.15%
6,064
VTR US
VENTAS INC
3.15%
4,317
WELL US
WELLTOWER INC
12.1%
PLD US
PROLOGIS INC
8.38%
EQIX US
EQUINIX INC
7.26%
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
6.07%
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
5.19%
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.42%
O US
REALTY INCOME CORP
3.84%
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.83%
VMRK US
Vivmark Residential
3.15%
VTR US
VENTAS INC
3.15%
其他資產
應付贖回款
TWD -22,099,554.00
現金
TWD 22,950,922.00
現金
USD 20,655.35
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數