聯絡我們 00714 群益道瓊美國地產ETF
最新預估淨值
21.44
2026/05/15
相較昨收漲跌幅%
0.14%
2026/05/15
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 504,586,846
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 21.41
已發行受益權單位總數-台幣交易
23,567,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
WELL US
WELLTOWER INC
10.65%
7,834
PLD US
PROLOGIS INC
9.3%
10,442
EQIX US
EQUINIX INC
7.44%
1,103
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
5.58%
5,243
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.61%
3,642
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.34%
3,602
O US
REALTY INCOME CORP
3.98%
10,279
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.34%
1,766
VTR US
VENTAS INC
2.98%
5,309
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
2.69%
3,250
WELL US
WELLTOWER INC
10.65%
PLD US
PROLOGIS INC
9.3%
EQIX US
EQUINIX INC
7.44%
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
5.58%
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.61%
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.34%
O US
REALTY INCOME CORP
3.98%
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.34%
VTR US
VENTAS INC
2.98%
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
2.69%
其他資產
應付贖回款
TWD -21,566,937.00
現金
TWD 11,253,719.00
現金
USD 417,736.48
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數