聯絡我們 00714 群益道瓊美國地產ETF
最新預估淨值
21.03
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 534,854,909
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 20.92
已發行受益權單位總數-台幣交易
25,567,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
WELL US
WELLTOWER INC
10.26%
8,404
PLD US
PROLOGIS INC
9.39%
11,432
EQIX US
EQUINIX INC
6.12%
1,202
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
6.09%
5,743
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.53%
3,962
O US
REALTY INCOME CORP
4.28%
11,289
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.94%
3,842
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.29%
1,906
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
3.13%
3,560
VTR US
VENTAS INC
2.83%
5,629
WELL US
WELLTOWER INC
10.26%
PLD US
PROLOGIS INC
9.39%
EQIX US
EQUINIX INC
6.12%
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
6.09%
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
4.53%
O US
REALTY INCOME CORP
4.28%
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.94%
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.29%
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
3.13%
VTR US
VENTAS INC
2.83%
其他資產
現金
TWD 1,237,782.00
現金
USD 64,734.19
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數