聯絡我們 最新預估淨值
20.8
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.05%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
20.79 (2026/04/02)
1.5633%
20.34 (2026/04/02)
-0.45
( -2.16 % )
20.47 (2026/04/01)
0.3431%
20.28 (2026/04/01)
-0.19
( -0.93 % )
20.40 (2026/03/31)
1.2910%
20.22 (2026/03/31)
-0.18
( -0.88 % )
20.14 (2026/03/30)
0.9018%
19.95 (2026/03/30)
-0.19
( -0.94 % )
19.96 (2026/03/27)
-0.5976%
20.05 (2026/03/27)
0.09
( 0.45 % )
20.08 (2026/03/26)
-0.2979%
20.13 (2026/03/26)
0.05
( 0.25 % )
20.14 (2026/03/25)
-0.4941%
20.32 (2026/03/25)
0.18
( 0.89 % )
20.24 (2026/03/24)
-1.1236%
20.48 (2026/03/24)
0.24
( 1.19 % )
20.47 (2026/03/23)
1.1864%
20.23 (2026/03/23)
-0.24
( -1.17 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
21.35
(2026/03/09)
最低
19.96
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
23.89
(2021/12/30)
最低
13.71
(2020/03/23)
基金績效
三個月
4.42%
六個月
6.42%
一年
-1.06%
二年
14.26%
三年
21.98%
五年
34.76%
成立至今
38.72%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28