聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
22.24 (2026/07/02)
1.5062%
21.80 (2026/07/02)
-0.44
( -1.98 % )
21.91 (2026/07/01)
0.4125%
21.75 (2026/07/01)
-0.16
( -0.73 % )
21.82 (2026/06/30)
-2.1086%
22.20 (2026/06/30)
0.38
( 1.74 % )
22.29 (2026/06/29)
-0.6684%
22.30 (2026/06/29)
0.01
( 0.04 % )
22.44 (2026/06/26)
1.7226%
22.10 (2026/06/26)
-0.34
( -1.52 % )
22.06 (2026/06/25)
0.3640%
21.83 (2026/06/25)
-0.23
( -1.04 % )
21.98 (2026/06/24)
0.2280%
21.90 (2026/06/24)
-0.08
( -0.36 % )
21.93 (2026/06/23)
1.4339%
21.50 (2026/06/23)
-0.43
( -1.96 % )
21.62 (2026/06/22)
1.3596%
21.32 (2026/06/22)
-0.30
( -1.39 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
22.44
(2026/06/26)
最低
21.33
(2026/06/18)
成立至今淨值 最高
23.89
(2021/12/30)
最低
13.71
(2020/03/23)
基金績效
三個月
0.85%
六個月
5.31%
一年
12.76%
二年
15.05%
三年
28.92%
五年
18.85%
成立至今
39.90%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31