聯絡我們 最新預估淨值
21.72
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.09%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
21.74 (2026/05/21)
-0.1378%
21.67 (2026/05/21)
-0.07
( -0.32 % )
21.77 (2026/05/20)
1.2558%
21.38 (2026/05/20)
-0.39
( -1.79 % )
21.50 (2026/05/19)
0.6554%
21.30 (2026/05/19)
-0.20
( -0.93 % )
21.36 (2026/05/18)
1.2322%
21.02 (2026/05/18)
-0.34
( -1.59 % )
21.10 (2026/05/15)
-1.4479%
21.27 (2026/05/15)
0.17
( 0.81 % )
21.41 (2026/05/14)
-0.6957%
21.43 (2026/05/14)
0.02
( 0.09 % )
21.56 (2026/05/13)
-0.8736%
21.66 (2026/05/13)
0.10
( 0.46 % )
21.75 (2026/05/12)
0.5083%
21.58 (2026/05/12)
-0.17
( -0.78 % )
21.64 (2026/05/11)
0.0925%
21.43 (2026/05/11)
-0.21
( -0.97 % )
21.62 (2026/05/08)
0.2318%
21.51 (2026/05/08)
-0.11
( -0.51 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
21.81
(2026/04/30)
最低
21.1
(2026/05/15)
成立至今淨值 最高
23.89
(2021/12/30)
最低
13.71
(2020/03/23)
基金績效
三個月
7.57%
六個月
12.28%
一年
8.77%
二年
23.00%
三年
26.53%
五年
22.45%
成立至今
43.25%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30