聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
22.32 (2026/08/19)
1.0412%
21.99 (2026/08/19)
-0.33
( -1.48 % )
22.09 (2026/08/18)
-0.0452%
22.09 (2026/08/18)
0.00
( 0.00 % )
22.10 (2026/08/17)
-1.4273%
22.27 (2026/08/17)
0.17
( 0.77 % )
22.42 (2026/08/14)
-0.1781%
22.35 (2026/08/14)
-0.07
( -0.31 % )
22.46 (2026/08/13)
1.1256%
22.12 (2026/08/13)
-0.34
( -1.51 % )
22.21 (2026/08/12)
0.7713%
21.99 (2026/08/12)
-0.22
( -0.99 % )
22.04 (2026/08/11)
-0.4966%
22.13 (2026/08/11)
0.09
( 0.41 % )
22.15 (2026/08/10)
-1.6866%
22.41 (2026/08/10)
0.26
( 1.17 % )
22.53 (2026/08/07)
0.7603%
22.33 (2026/08/07)
-0.20
( -0.89 % )
22.36 (2026/08/06)
-1.0619%
22.57 (2026/08/06)
0.21
( 0.94 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
23.12
(2026/07/28)
最低
22.04
(2026/08/11)
成立至今淨值 最高
23.89
(2021/12/30)
最低
13.71
(2020/03/23)
基金績效
三個月
4.10%
六個月
11.98%
一年
20.23%
二年
10.74%
三年
25.68%
五年
17.95%
成立至今
49.13%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31