聯絡我們 最新預估淨值
21.03
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
20.92 (2026/02/11)
-0.7119%
20.95 (2026/02/11)
0.03
( 0.14 % )
21.07 (2026/02/10)
1.2981%
20.70 (2026/02/10)
-0.37
( -1.76 % )
20.80 (2026/02/09)
-0.0481%
20.66 (2026/02/09)
-0.14
( -0.67 % )
20.81 (2026/02/06)
1.6113%
20.46 (2026/02/06)
-0.35
( -1.68 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
21.07
(2026/02/10)
最低
20.02
(2026/01/28)
成立至今淨值 最高
23.89
(2021/12/30)
最低
13.71
(2020/03/23)
基金績效
三個月
4.38%
六個月
7.37%
一年
-0.97%
二年
12.99%
三年
11.57%
五年
31.40%
成立至今
33.17%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31