聯絡我們 最新預估淨值
20.21
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.30%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
收盤價
折溢價
折溢價說明
20.27 (2026/10/02)
0.2969%
20.23 (2026/10/02)
-0.04
( -0.20 % )
20.21 (2026/10/01)
-0.3943%
20.36 (2026/10/01)
0.15
( 0.74 % )
20.29 (2026/09/30)
-1.5049%
20.61 (2026/09/30)
0.32
( 1.58 % )
20.60 (2026/09/29)
-0.4831%
20.62 (2026/09/29)
0.02
( 0.10 % )
20.70 (2026/09/24)
0.0483%
20.78 (2026/09/24)
0.08
( 0.39 % )
20.69 (2026/09/23)
-1.3823%
21.00 (2026/09/23)
0.31
( 1.50 % )
20.98 (2026/09/22)
-0.4744%
21.03 (2026/09/22)
0.05
( 0.24 % )
21.08 (2026/09/21)
0.9095%
20.94 (2026/09/21)
-0.14
( -0.66 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
21.42
(2026/09/08)
最低
20.21
(2026/10/01)
成立至今淨值 最高
23.89
(2021/12/30)
最低
13.71
(2020/03/23)
基金績效
三個月
2.30%
六個月
3.17%
一年
9.79%
二年
3.66%
三年
23.04%
五年
11.95%
成立至今
43.12%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31