00714 群益道瓊美國地產ETF

21.03

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.19%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 11,511,000

基金淨資產價值(元)

TWD 534,854,909

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 20.92

已發行受益權單位總數-台幣交易

25,567,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 10,459,868

2026-02-11每基數申購總價金差額(元)

TWD -970,672

2026-02-11每基數實際申購總價金(元)

TWD 10,475,328

2026-02-23預估發行受益權單位數

25,567,000

*匯率：

1 USD = 31.4100 TWD

(2026/02/11)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

WELL US

WELLTOWER INC

10.26%

8,404

PLD US

PROLOGIS INC

9.39%

11,432

EQIX US

EQUINIX INC

6.12%

1,202

AMT US

AMERICAN TOWER CORP

6.09%

5,743

SPG US

SIMON PROPERTY GROUP INC

4.53%

3,962

O US

REALTY INCOME CORP

4.28%

11,289

DLR US

DIGITAL REALTY TRUST INC

3.94%

3,842

PSA US

PUBLIC STORAGE

3.29%

1,906

CBRE US

CBRE GROUP INC - A

3.13%

3,560

VTR US

VENTAS INC

2.83%

5,629

WELL US

WELLTOWER INC

10.26%

PLD US

PROLOGIS INC

9.39%

EQIX US

EQUINIX INC

6.12%

AMT US

AMERICAN TOWER CORP

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SIMON PROPERTY GROUP INC

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O US

REALTY INCOME CORP

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現金

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現金

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每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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