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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 657,703,900
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 22.24
已發行受益權單位總數-台幣交易
29,567,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 11,122,263
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 12,239,000
2024-12-09每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,066,615
2024-12-09每基數實際申購總價金(元)
TWD 11,138,385
2024-12-10預估發行受益權單位數
29,567,000
* 匯率：1 USD = 32.4800 TWD (2024/12/09)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
PLD US
PROLOGIS INC
持股權重(%)
7.85%
股數
13,780
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
持股權重(%)
7.14%
股數
6,913
EQIX US
EQUINIX INC
持股權重(%)
6.75%
股數
1,410
WELL US
WELLTOWER INC
持股權重(%)
5.49%
股數
8,584
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
持股權重(%)
4.2%
股數
4,517
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
持股權重(%)
4.13%
股數
4,587
PSA US
PUBLIC STORAGE
持股權重(%)
3.8%
股數
2,295
O US
REALTY INCOME CORP
持股權重(%)
3.67%
股數
13,145
CCI US
CROWN CASTLE INC
持股權重(%)
3.2%
股數
6,351
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
持股權重(%)
2.92%
股數
4,309
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 441,073.00
現金
USD 127,166.14
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。