申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 687,313,750
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 18.3
已發行受益權單位總數-台幣交易
37,567,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 9,147,839
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 10,068,000
2024-04-18每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,091,013
2024-04-18每基數實際申購總價金(元)
TWD 9,161,987
2024-04-19預估發行受益權單位數
37,567,000
* 匯率:1 USD = 32.3450 TWD (2024/04/18)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
PLD US
PROLOGIS INC
持股權重(%)
8.58%
股數
17,408
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
持股權重(%)
7.04%
股數
8,743
EQIX US
EQUINIX INC
持股權重(%)
6.19%
股數
1,778
WELL US
WELLTOWER INC
持股權重(%)
4.47%
股數
10,468
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
持股權重(%)
4.04%
股數
6,123
O US
REALTY INCOME CORP
持股權重(%)
4%
股數
16,352
PSA US
PUBLIC STORAGE
持股權重(%)
3.64%
股數
2,968
CCI US
CROWN CASTLE INC
持股權重(%)
3.62%
股數
8,140
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
持股權重(%)
3.58%
股數
5,563
CSGP US
COSTAR GROUP INC
持股權重(%)
2.8%
股數
7,074
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -284,981.95
現金
TWD 10,515,115.00
現金
USD 204,918.97
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。