申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 689,691,896
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 21.18
已發行受益權單位總數-台幣交易
32,567,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 10,588,815
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 11,653,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -924,596
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 10,604,404
2024-07-26預估發行受益權單位數
32,567,000
* 匯率:1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
PLD US
PROLOGIS INC
持股權重(%)
8.95%
股數
14,952
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
持股權重(%)
7.56%
股數
7,577
EQIX US
EQUINIX INC
持股權重(%)
5.85%
股數
1,530
WELL US
WELLTOWER INC
持股權重(%)
5.01%
股數
9,601
O US
REALTY INCOME CORP
持股權重(%)
3.9%
股數
14,265
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
持股權重(%)
3.87%
股數
5,182
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
持股權重(%)
3.81%
股數
5,157
PSA US
PUBLIC STORAGE
持股權重(%)
3.72%
股數
2,590
CCI US
CROWN CASTLE INC
持股權重(%)
3.56%
股數
7,177
EXR US
EXTRA SPACE STORAGE INC
持股權重(%)
2.76%
股數
3,477
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 953,524.00
現金
USD 222,048.96
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。