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00714 群益道瓊美國地產ETF

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申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 12,235,000
基金淨資產價值(元)
TWD 468,445,732
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 22.24
已發行受益權單位總數-台幣交易
21,067,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 11,117,998
2026-07-03每基數申購總價金差額(元)
TWD -871,884
2026-07-03每基數實際申購總價金(元)
TWD 11,134,116
2026-07-06預估發行受益權單位數
21,067,000
*匯率：
1 USD = 31.9470 TWD  
(2026/07/02)

股票

股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
WELL US
WELLTOWER INC
11.37%
7,060
PLD US
PROLOGIS INC
8.86%
9,320
EQIX US
EQUINIX INC
6.76%
989
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
5.27%
4,650
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
5%
3,245
O US
REALTY INCOME CORP
4.07%
9,340
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.9%
3,300
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.55%
1,580
VTR US
VENTAS INC
3.05%
4,840
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
2.82%
2,920
WELL US
WELLTOWER INC
11.37%
PLD US
PROLOGIS INC
8.86%
EQIX US
EQUINIX INC
6.76%
AMT US
AMERICAN TOWER CORP
5.27%
SPG US
SIMON PROPERTY GROUP INC
5%
O US
REALTY INCOME CORP
4.07%
DLR US
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.9%
PSA US
PUBLIC STORAGE
3.55%
VTR US
VENTAS INC
3.05%
CBRE US
CBRE GROUP INC - A
2.82%

其他資產

現金
TWD 433,821.00
現金
USD 74,479.95
【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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