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基金特點
- 直接參與美國債券市場。
- 該子基金之標的指數為在美國市場發行之醫療保健產業美元投資級公司債券指數，指數表現可觀察醫療保健產業龍頭企業與政府政策。
- 由醫療保健產業龍頭公司所發行信評佳的公司債所組成。
基本資料
成立日期
2019-03-27
掛牌上市日期
2019-04-03
經理費
100億(含)以下，0.30%/年；100億-200億元(含)，0.25%/年；200億(不含)以上，0.20%/年
保管費
30億(含)以下，0.15%/年；30億-200億(含)，0.10%/年；200億以上，0.05%/年
保管銀行
合作金庫商業銀行
彭博代碼
00793B TT
理柏代碼
收益分配評價月份
每年2、5、8、11月的最後一個
股票代號
00793B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
指數介紹
1.具特色的寡占產業，在老年化趨勢下，將受惠政府推行發展前景俱佳 2.次產業權重分散，有效降低集中投資風險 3.信評佳且醫療保健屬防禦性產業，有效抵禦市場波動
指數彭博代碼
C8HL
指數基期日
2015年9月30日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或中國政策性金融債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金經理人
經理人張菁惠
現任－群益投信基金經理人
曾任－台新投信基金經理人;富邦投信基金經理人; 復華投信基金經理人
學歷－國立中山大學財管所碩士