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基金特點
- 首檔台股低碳ETF 搶先布局低碳商機
- 聚焦碳金龍頭企業 擁抱台股護國神山群
- 嚴選ESG評鑑優等生，只取ESG前段班
基本資料
成立日期
2023-02-24
掛牌上市日期
2023-03-08
經理費
0.32%
保管費
0.035％
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00923 TT
理柏代碼
68744935
收益分配評價月份
1和7月
股票代號
00923
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
臺灣ESG低碳50指數
指數介紹
以臺灣上市股票為母體，經流動性指標篩選後，依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」(以下簡稱：「企業永續發展研究中心」)蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料，綜合考量企業碳排放量對企業營收之影響，結合「企業永續發展研究中心」使用永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊之「台灣永續評鑑」結果，以市值規模、財務指標作為篩選條件，選取市值前50大股票，運用自由流通市值加權，表彰臺灣具永續ESG表現、低碳密度特性指標低，並兼顧股東權益報酬率之大型權值股績效表現。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數乃自台灣上市股票中，經流動性指標篩選後，挑選台灣永續評鑑等級BBB 級(含)以上之ESG 績優生，並排除賭博、菸草、情色、軍武等爭議性產業，再挑選近㇐年ROE>0 有獲利之企業，保留自由流通市值前100 大企業，分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20%的企業，最終按市值挑選前50大龍頭權值股，因此本指數成分股是台灣ESG 表現優異，且有獲利，且碳排密度低，對環境友善之50 檔大型龍頭股。附註：碳密度指標 = 當年度企業排碳量(噸)／當年度企業營收(百萬元)。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數成分股聚焦於ESG 表現優異且碳排密度低之50 檔大型龍頭股，選入成分股多以碳密度較低之股票為主，因此雖然本指數成分股多為大型龍頭股，但跟傳統市值型指數在產業配置上仍有些不同，故當碳密度低之股票漲幅落後指數時，表現會不如傳統市值型指數，反之亦然。
指數彭博代碼
IX0178 Index
指數基期日
2022 年 12月 2日
指數基期點
5000 點
成分股審核與調整
每季調整，3、6、9、12月第17個交易日，指數重新審核成份股
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/07/04
調整前成分股/券檔數
50
新增成分股/券檔數
4
刪除成分股/券檔數
4
調整後成分股/券檔數
50
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
0.01
漲跌幅度
10%
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
本基金將運用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
基金經理人
經理人邱郁茹
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信新金融商品部基金經理;匯豐銀行財務管理業務部經理; 富蘭克林華美投信行銷業務部產品經理
學歷－國立台灣大學財務金融所碩士