*【基金公告】「群益潛力收益多重資產基金」自113年6月13日起,暫停受理新臺幣計價之新增單筆及定時定額申購,特此公告。【公告連結】

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00923 群益台灣ESG低碳50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)

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基本資料

基金特點

  • 首檔台股低碳ETF 搶先布局低碳商機
  • 聚焦碳金龍頭企業 擁抱台股護國神山群
  • 嚴選ESG評鑑優等生,只取ESG前段班

基本資料

成立日期
2023-02-24
掛牌上市日期
2023-03-08
經理費
0.32%
保管費
0.035%
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00923 TT
理柏代碼
68744935
收益分配評價月份
1和7月
股票代號
00923
交易幣別
新臺幣

追蹤指數

指數名稱
臺灣ESG低碳50指數
指數介紹
以臺灣上市股票為母體,經流動性指標篩選後,依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」(以下簡稱:「企業永續發展研究中心」)蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料,綜合考量企業碳排放量對企業營收之影響,結合「企業永續發展研究中心」使用永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊之「台灣永續評鑑」結果,以市值規模、財務指標作為篩選條件,選取市值前50大股票,運用自由流通市值加權,表彰臺灣具永續ESG表現、低碳密度特性指標低,並兼顧股東權益報酬率之大型權值股績效表現。
是否為客製化指數
客製化指數編製規則
本指數乃自台灣上市股票中,經流動性指標篩選後,挑選台灣永續評鑑等級BBB 級(含)以上之ESG 績優生,並排除賭博、菸草、情色、軍武等爭議性產業,再挑選近㇐年ROE>0 有獲利之企業,保留自由流通市值前100 大企業,分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20%的企業,最終按市值挑選前50大龍頭權值股,因此本指數成分股是台灣ESG 表現優異,且有獲利,且碳排密度低,對環境友善之50 檔大型龍頭股。附註:碳密度指標 = 當年度企業排碳量(噸)/當年度企業營收(百萬元)。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數成分股聚焦於ESG 表現優異且碳排密度低之50 檔大型龍頭股,選入成分股多以碳密度較低之股票為主,因此雖然本指數成分股多為大型龍頭股,但跟傳統市值型指數在產業配置上仍有些不同,故當碳密度低之股票漲幅落後指數時,表現會不如傳統市值型指數,反之亦然。
指數彭博代碼
IX0178 Index
指數基期日
2022 年 12月 2日
指數基期點
5000 點
成分股審核與調整
每季調整,3、6、9、12月第17個交易日,指數重新審核成份股

定審頻率:(資訊由新至舊)

指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/04/02
調整前成分股/券檔數
50
新增成分股/券檔數
3
刪除成分股/券檔數
3
調整後成分股/券檔數
50

上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」,以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司,僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。

交易規格

升降單位
0.01
漲跌幅度
10%
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%

投資方針

本基金將運用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

基金經理人

經理人邱郁茹
現任-群益投信基金經理
曾任-群益投信新金融商品部基金經理;匯豐銀行財務管理業務部經理; 富蘭克林華美投信行銷業務部產品經理
學歷-國立台灣大學財務金融所碩士

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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