聯絡我們 00923 群益台灣ESG低碳50ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
29.08
2026/03/12
相較昨收漲跌幅%
-1.56%
2026/03/12
配息頻率
半年配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 28,220,633,942
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 29.54
已發行受益權單位總數-台幣交易
955,423,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
2330
台積電
44.97%
6,542,000
2308
台達電
6.72%
1,355,000
2454
聯發科
6.09%
973,000
2317
鴻海
6.03%
7,776,000
3711
日月光投控
2.61%
2,130,000
2345
智邦
1.9%
361,000
2383
台光電
1.81%
208,000
2382
廣達
1.7%
1,657,000
2303
聯電
1.52%
6,879,000
3017
奇鋐
1.44%
218,000
2330
台積電
44.97%
2308
台達電
6.72%
2454
聯發科
6.09%
2317
鴻海
6.03%
3711
日月光投控
2.61%
2345
智邦
1.9%
2383
台光電
1.81%
2382
廣達
1.7%
2303
聯電
1.52%
3017
奇鋐
1.44%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202603
台指期202603
持股權重(%)
1.16%
口數
48
契約年月
202603
附買回債券
債券附買回-P08凱控1A
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P09凱控1B
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P10台泥1A
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P13鴻海1B
TWD 300,000,000.00
債券附買回-P14台化2A
TWD 210,000,000.00
其他資產
保證金
TWD 259,685,001.00
應收付證券款
TWD 117,352,941.00
應付贖回款
TWD -117,676,680.00
現金
TWD 777,844,765.00
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數