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共計798檔基金
基金名稱
配息年月
幣別
每單位
分配金額
(元)可分配
淨利益A/
配息(A+B)本金B/
配息(A+B)當次
配息率年化
配息率報酬率
(含息)配息基準日
配息發放日
配息
頻率亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-5
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.021
可分配淨利益A/配息(A+B)100%
本金B/配息(A+B)0%
當次配息率0.29%
年化配息率3.46%
報酬率(含息)0.76
配息基準日2021/06/02
配息發放日2021/06/10
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-6
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.024
可分配淨利益A/配息(A+B)100%
本金B/配息(A+B)0%
當次配息率0.33%
年化配息率3.93%
報酬率(含息)0.08
配息基準日2021/07/02
配息發放日2021/07/12
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-7
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.023
可分配淨利益A/配息(A+B)100%
本金B/配息(A+B)0%
當次配息率0.31%
年化配息率3.77%
報酬率(含息)0.73
配息基準日2021/08/03
配息發放日2021/08/11
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-8
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.021
可分配淨利益A/配息(A+B)100%
本金B/配息(A+B)0%
當次配息率0.29%
年化配息率3.44%
報酬率(含息)-1.31
配息基準日2021/09/02
配息發放日2021/09/10
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-9
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.024
可分配淨利益A/配息(A+B)96.25%
本金B/配息(A+B)3.75%
當次配息率0.33%
年化配息率3.99%
報酬率(含息)-0.85
配息基準日2021/10/04
配息發放日2021/10/13
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-10
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.024
可分配淨利益A/配息(A+B)91.88%
本金B/配息(A+B)8.12%
當次配息率0.34%
年化配息率4.06%
報酬率(含息)-1.28
配息基準日2021/11/02
配息發放日2021/11/10
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-11
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.023
可分配淨利益A/配息(A+B)96.06%
本金B/配息(A+B)3.94%
當次配息率0.33%
年化配息率3.94%
報酬率(含息)-0.22
配息基準日2021/12/02
配息發放日2021/12/10
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2021-12
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.023
可分配淨利益A/配息(A+B)89.59%
本金B/配息(A+B)10.41%
當次配息率0.33%
年化配息率3.98%
報酬率(含息)-2.87
配息基準日2022/01/04
配息發放日2022/01/12
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2022-1
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.0223
可分配淨利益A/配息(A+B)96.56%
本金B/配息(A+B)3.44%
當次配息率0.33%
年化配息率4.00%
報酬率(含息)-3.56
配息基準日2022/02/08
配息發放日2022/02/16
配息頻率月配
亞洲新興市場投資級債券B
配息年月2022-2
幣別新臺幣
每單位分配金額(元)0.0209
可分配淨利益A/配息(A+B)99.75%
本金B/配息(A+B)0.25%
當次配息率0.33%
年化配息率4.00%
報酬率(含息)-2.87
配息基準日2022/03/02
配息發放日2022/03/10
配息頻率月配
【配息組成說明】
1. 本表係依據金管會102年11月12日金管證投字第1020045405號函辦理揭露。本表所示基金「可分配淨利益」之計算基礎，為可分配收益類型之境外所得扣除相關成本費用。惟依本基金信託契約所示，僅為B類型受益權單位投資於中華民國境外所得(除大陸地區外)之利息收入，尚未扣除本基金應負擔之相關成本費用，故依規定揭露相關資訊，提供受益人查詢。
2. 每一受益人投資本基金之時間不同、所投入之原始本金亦不同，因此本表所示「本金佔配息金額」之比率，並非代表本次配息金額皆涉及每一受益人之原始投資本金。每一受益人投資本基金之實際結果，係應將「累積配息金額加計贖回款項再減除申購本金」後，再據以評估投資收益或損失。
【配息公式說明】
1. 除息日為基準日次一基金營業日
2. 基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」， 年化配息率為估算值，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。
3. 當次(月/季)報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率
4. 月(季)含息報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底(當季季底)淨值+每單位配息金額)/前一月月底(前一季季底)淨值-1]*100%
5. 2011年第一季發放之每單位配息金額包含季度配息及2010年度配息
【注意事項】
1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 本公司境內月配息系列基金，依信託契約規定，在基金成立後滿三個月才會進行首次配息，因此第一次配息或將包含成立以來的可分配息值。