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基本資料
基金特點
- 精準高息、精準卡位、精準領息，進化版的高息ETF
臺灣精選高息指數用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式，精準鎖定高息股；以最快的速度卡位高息股；讓每一分錢都能領到高股息；升級為進化版的高息ETF。 - 精準卡位+超前部署
5月精準卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。布局永遠比別人早一步。 - 高股息X時間複利=越存越有利
長時間投資高股息的00919，是實現雪球理論的首選工具。讓長期投資人越存越有利，完美打造源源不絕的未來現金流。
本基金所追蹤指數屬Smart Beta（單因子/多因子）指數，指數選股側重於高股息個股，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，如產業輪動致指數成分股表現不佳或受配息訊息影響時，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。此外提醒投資人，追蹤本指數之ETF相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基本資料
成立日期
2022-10-13
掛牌上市日期
2022-10-20
經理費
0.30%
保管費
0.035％
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00919 TT
理柏代碼
68725670
收益分配評價月份
2、5、8、11月
股票代號
00919
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
臺灣精選高息指數
指數介紹
臺灣精選高息指數係以臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數乃自台灣上市上櫃股票中，經流動性指標篩選後， 再挑選近四季
ROE>0 有獲利之企業，並依照實際宣告股利與每股盈餘成⾧率計算股利
率，最終按股利率由高至低排序，篩選出 30 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數成分股聚焦於配發高股息且獲利能力佳之30 檔股票，選入成分股不
全然是大型龍頭股，在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處，且本指數採股利率加權方式，與傳統市值型指數採市值加權不同，故當配發高股息之股票漲幅落後大型權值股時，表現會不如傳統市值型指數，反之亦然。
指數彭博代碼
IX0170 Index
指數基期日
2022 年 5 月 5 日
指數基期點
5000 點
成分股審核與調整
每半年(5月第17個交易日、12月第7個交易日)重新審核成份股
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/06/13
調整前成分股/券檔數
43
新增成分股/券檔數
0
刪除成分股/券檔數
13
調整後成分股/券檔數
30
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
0.01
漲跌幅度
10%
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
本基金原則上採完全複製法之指數化策略, 追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後, 儘可能達到追蹤標的指數之績效表現, 並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標
得獎紀錄
- 2023財資雜誌基金獎 【ETF產品大獎 評審三星獎】
基金經理人
經理人謝明志
現任－群益投信基金經理
曾任－元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人
學歷－國立政治大學金融所碩士