聯絡我們 00919 群益台灣精選高息ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）
最新預估淨值
25.62
2026/05/08
相較昨收漲跌幅%
0.27%
2026/05/08
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
25.62 (2026/05/08)
0.2740%
25.47 (2026/05/08)
-0.15
( -0.59 % )
25.55 (2026/05/07)
2.0367%
25.43 (2026/05/07)
-0.12
( -0.47 % )
25.04 (2026/05/06)
2.9182%
24.91 (2026/05/06)
-0.13
( -0.52 % )
24.33 (2026/05/05)
1.1222%
24.20 (2026/05/05)
-0.13
( -0.53 % )
24.06 (2026/05/04)
1.6477%
23.96 (2026/05/04)
-0.10
( -0.42 % )
23.67 (2026/04/30)
-0.5462%
23.65 (2026/04/30)
-0.02
( -0.08 % )
23.80 (2026/04/29)
0.5492%
23.65 (2026/04/29)
-0.15
( -0.63 % )
23.67 (2026/04/28)
0.9382%
23.50 (2026/04/28)
-0.17
( -0.72 % )
23.45 (2026/04/27)
-0.5091%
23.33 (2026/04/27)
-0.12
( -0.51 % )
23.57 (2026/04/24)
0.2126%
23.50 (2026/04/24)
-0.07
( -0.30 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
25.62
(2026/05/08)
最低
22.79
(2026/04/13)
成立至今淨值 最高
27.07
(2024/06/20)
最低
14.77
(2022/10/25)
基金績效
三個月
0.54%
六個月
8.55%
一年
11.12%
二年
8.63%
三年
61.98%
五年
-
成立至今
104.20%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31