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00919 群益台灣精選高息ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

最新預估淨值

31.48

2026/10/08

相較昨收漲跌幅%

-1.41%

2026/10/08

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 610,572,989,723

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 31.48

已發行受益權單位總數-台幣交易

19,396,635,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2881

富邦金

15.32%

611,370,000

2882

國泰金

12.61%

700,140,000

2382

廣達

10.41%

195,330,000

2891

中信金

10.3%

934,477,000

2887

台新新光金

8.57%

1,275,890,000

2357

華碩

6.25%

38,340,000

2883

凱基金

5.39%

875,980,000

2603

長榮

3.96%

104,093,000

3034

聯詠

3.17%

36,435,000

2379

瑞昱

2.96%

24,090,000

2881

富邦金

15.32%

2882

國泰金

12.61%

2382

廣達

10.41%

2891

中信金

10.3%

2887

台新新光金

8.57%

2357

華碩

6.25%

2883

凱基金

5.39%

2603

長榮

3.96%

3034

聯詠

3.17%

2379

瑞昱

2.96%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202610

台指期202610

持股權重(%)

0.52%

口數

320

契約年月

202610

附買回債券

債券附買回-109央債甲三

TWD 465,082,298.00

債券附買回-113央債甲2

TWD 50,318,425.00

債券附買回-113央債甲4

TWD 77,643,663.00

債券附買回-114央債甲4

TWD 33,323,460.00

債券附買回-115央債甲8

TWD 68,757,407.00

債券附買回-P09合庫金1

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09上海1A

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09國泰金2

TWD 400,000,000.00

債券附買回-P09中控2C

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09凱控2A

TWD 100,000,000.00

其他資產

保證金

TWD 2,037,480,843.00

應收付證券款

TWD -1,380,641,609.00

現金

TWD 18,882,208,205.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數