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00919 群益台灣精選高息ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

最新預估淨值

30.2

2026/06/24

相較昨收漲跌幅%

-1.60%

2026/06/24

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 553,373,953,054

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 30.69

已發行受益權單位總數-台幣交易

18,032,635,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2881

富邦金

14.51%

583,940,000

2882

國泰金

13.45%

655,600,000

2382

廣達

11.63%

172,780,000

2891

中信金

11.46%

876,177,000

2887

台新新光金

6.6%

1,136,010,000

2357

華碩

4.81%

33,930,000

2883

凱基金

4.22%

775,490,000

3034

聯詠

3.77%

38,395,000

2379

瑞昱

3.44%

22,060,000

2603

長榮

3.38%

98,903,000

2881

富邦金

14.51%

2882

國泰金

13.45%

2382

廣達

11.63%

2891

中信金

11.46%

2887

台新新光金

6.6%

2357

華碩

4.81%

2883

凱基金

4.22%

3034

聯詠

3.77%

2379

瑞昱

3.44%

2603

長榮

3.38%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202607

台指期202607

持股權重(%)

0.89%

口數

520

契約年月

202607

附買回債券

債券附買回-央債98-2

TWD 333,277,226.00

債券附買回-103央債甲3

TWD 326,722,774.00

債券附買回-105央甲11

TWD 99,700,000.00

債券附買回-111央債甲6

TWD 20,300,000.00

債券附買回-P08國泰金1C

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P08法興2C

TWD 270,000,000.00

債券附買回-P09中控2B

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P09元大債2

TWD 29,100,000.00

債券附買回-P09日投控4

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P09台化1B

TWD 100,000,000.00

其他資產

保證金

TWD 2,781,529,186.00

應收付證券款

TWD 773,449,700.00

應付贖回款

TWD -2,592,561,059.00

現金

TWD 4,390,367,777.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數