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00919 群益台灣精選高息ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

最新預估淨值

22.36

2026/03/24

相較昨收漲跌幅%

-0.04%

2026/03/24

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 427,410,366,066

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 22.36

已發行受益權單位總數-台幣交易

19,112,135,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2891

中信金

12.75%

1,047,787,000

2882

國泰金

12.22%

737,900,000

2881

富邦金

9.84%

482,790,000

2303

聯電

8.59%

649,792,000

2887

台新新光金

7.89%

1,396,890,000

2603

長榮

5.64%

118,763,000

2357

華碩

5.25%

39,730,000

3034

聯詠

3.59%

41,425,000

2609

陽明

2.91%

237,710,000

3036

文曄

2.86%

52,760,000

2891

中信金

12.75%

2882

國泰金

12.22%

2881

富邦金

9.84%

2303

聯電

8.59%

2887

台新新光金

7.89%

2603

長榮

5.64%

2357

華碩

5.25%

3034

聯詠

3.59%

2609

陽明

2.91%

3036

文曄

2.86%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202604

台指期202604

持股權重(%)

0.63%

口數

408

契約年月

202604

附買回債券

債券附買回-P03塑化1C

TWD 110,000,000.00

債券附買回-P07裕隆1B

TWD 55,000,000.00

債券附買回-P08萬海2B

TWD 45,000,000.00

債券附買回-P08台電3C

TWD 46,927,000.00

債券附買回-P08凱控1A

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09富邦金7

TWD 200,000,000.00

債券附買回-P09台化1B

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09凱控1B

TWD 100,000,000.00

債券附買回-P09凱基銀3

TWD 50,000,000.00

債券附買回-P10國巨2B

TWD 5,000,000.00

其他資產

保證金

TWD 3,361,182,419.00

應收付證券款

TWD -7,459,986,411.00

現金

TWD 13,423,916,395.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數