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00919 群益台灣精選高息ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

最新預估淨值

25.62

2026/05/08

相較昨收漲跌幅%

0.27%

2026/05/08

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 468,159,635,127

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 25.62

已發行受益權單位總數-台幣交易

18,275,135,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2882

國泰金

11.98%

700,850,000

2891

中信金

11.96%

992,987,000

2303

聯電

11.8%

605,062,000

2881

富邦金

9.45%

457,560,000

2887

台新新光金

6.33%

1,245,420,000

2357

華碩

5.48%

39,480,000

2603

長榮

5.32%

117,753,000

3034

聯詠

4.38%

41,195,000

3036

文曄

2.63%

51,260,000

2609

陽明

2.53%

237,710,000

2882

國泰金

11.98%

2891

中信金

11.96%

2303

聯電

11.8%

2881

富邦金

9.45%

2887

台新新光金

6.33%

2357

華碩

5.48%

2603

長榮

5.32%

3034

聯詠

4.38%

3036

文曄

2.63%

2609

陽明

2.53%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202605

台指期202605

持股權重(%)

2.03%

口數

1132

契約年月

202605

其他資產

保證金

TWD 2,603,455,393.00

應收付證券款

TWD 5,848,692,807.00

應付贖回款

TWD -9,120,006,986.00

現金

TWD 10,226,071,249.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數