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00919 群益台灣精選高息ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

最新預估淨值

--

相較昨收漲跌幅%

--

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 560,871,603,873

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 30.86

已發行受益權單位總數-台幣交易

18,177,135,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2881

富邦金

14.54%

608,790,000

2882

國泰金

12.23%

682,540,000

2891

中信金

10.58%

913,027,000

2382

廣達

10.27%

179,140,000

2887

台新新光金

8.16%

1,229,230,000

2357

華碩

6.04%

36,770,000

2883

凱基金

4.74%

843,300,000

2603

長榮

4.43%

98,903,000

3034

聯詠

3.47%

36,765,000

2379

瑞昱

2.94%

23,130,000

2881

富邦金

14.54%

2882

國泰金

12.23%

2891

中信金

10.58%

2382

廣達

10.27%

2887

台新新光金

8.16%

2357

華碩

6.04%

2883

凱基金

4.74%

2603

長榮

4.43%

3034

聯詠

3.47%

2379

瑞昱

2.94%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202609

台指期202609

持股權重(%)

0.86%

口數

532

契約年月

202609

其他資產

保證金

TWD 1,112,527,772.00

應收付證券款

TWD -866,419,713.00

應付贖回款

TWD -151,588,820.00

現金

TWD 1,429,357,159.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數