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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 259,530,007,572
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 24.02
已發行受益權單位總數-台幣交易
10,806,635,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
38,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 12,007,901
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 13,214,000
2024-09-12每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,078,091
2024-09-12每基數實際申購總價金(元)
TWD 12,024,909
* 匯率：1 TWD =1 TWD (2024/09/12)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2303
聯電
持股權重(%)
10.78%
股數
506,872,000
2454
聯發科
持股權重(%)
10.1%
股數
22,689,000
3034
聯詠
持股權重(%)
9.67%
股數
47,072,000
2603
長榮
持股權重(%)
9.64%
股數
135,633,000
2891
中信金
持股權重(%)
9.36%
股數
755,469,000
2618
長榮航
持股權重(%)
6.99%
股數
510,570,000
5347
世界
持股權重(%)
6.07%
股數
148,737,000
6239
力成
持股權重(%)
3.67%
股數
68,094,000
5483
中美晶
持股權重(%)
3.6%
股數
50,646,000
6176
瑞儀
持股權重(%)
3.24%
股數
42,939,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
台指期202409
持股權重(%)
0.51%
口數
304
契約年月
202409
保證金
TWD 422,988,505.00
應收付證券款
TWD -2,523,221,350.00
現金
TWD 3,450,415,087.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。