00919 群益台灣精選高息ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）

23.84

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

0.59%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 13,118,000

基金淨資產價值(元)

TWD 410,561,110,958

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 23.84

已發行受益權單位總數-台幣交易

17,219,635,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

-21,500,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 11,921,307

2026-02-11每基數申購總價金差額(元)

TWD -1,099,772

2026-02-11每基數實際申購總價金(元)

TWD 11,938,228

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/02/11)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

2882

國泰金

13.31%

693,260,000

2891

中信金

12.47%

980,827,000

2881

富邦金

10.25%

442,220,000

2303

聯電

9.66%

631,662,000

2887

台新新光金

6.56%

1,122,000,000

2603

長榮

5.6%

123,693,000

2357

華碩

4.69%

36,780,000

3034

聯詠

3.79%

41,525,000

2609

陽明

3.1%

238,910,000

5347

世界

3.06%

99,782,441

2882

國泰金

13.31%

2891

中信金

12.47%

2881

富邦金

10.25%

2303

聯電

9.66%

2887

台新新光金

6.56%

2603

長榮

5.6%

2357

華碩

4.69%

3034

聯詠

3.79%

2609

陽明

3.1%

5347

世界

3.06%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

台指期202602

持股權重(%)

0.54%

口數

332

契約年月

202602

其他資產

保證金

TWD 2,219,433,405.00

應收付證券款

TWD 910,665,040.00

應付贖回款

TWD -1,181,805,843.00

現金

TWD 336,382,842.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

Hot

最新預估淨值

23.84

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

0.59%

2026/02/11

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季配

左右滑動切換

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申購買回清單公告

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/02/11)

股票

期貨

台指期202602

其他資產