歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2023/12/31
除息交易日
2024/01/17
配息發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
38.6413
年化配息率
4.23%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/09/30
除息交易日
2023/10/19
配息發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.475
除息日前一日之淨值
33.9323
年化配息率
5.60%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/06/30
除息交易日
2023/07/18
配息發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.507
除息日前一日之淨值
37.1340
年化配息率
5.46%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/03/31
除息交易日
2023/04/21
配息發放日
2023/05/18
每單位分配金額(元)
0.504
除息日前一日之淨值
37.8434
年化配息率
5.33%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/12/31
除息交易日
2023/01/30
配息發放日
2023/02/23
每單位分配金額(元)
0.477
除息日前一日之淨值
38.5169
年化配息率
4.95%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/09/30
除息交易日
2022/10/19
配息發放日
2022/11/14
每單位分配金額(元)
0.486
除息日前一日之淨值
35.8913
年化配息率
5.42%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/06/30
除息交易日
2022/07/18
配息發放日
2022/08/11
每單位分配金額(元)
0.423
除息日前一日之淨值
39.7050
年化配息率
4.26%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.409
除息日前一日之淨值
39.7069
年化配息率
4.12%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/12/31
除息交易日
2022/01/18
配息發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.395
除息日前一日之淨值
44.7403
年化配息率
3.53%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/09/30
除息交易日
2021/10/19
配息發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.391
除息日前一日之淨值
47.2176
年化配息率
3.31%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.396
除息日前一日之淨值
48.0609
年化配息率
3.30%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/03/31
除息交易日
2021/04/20
配息發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.406
除息日前一日之淨值
45.2212
年化配息率
3.59%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/12/31
除息交易日
2021/01/19
配息發放日
2021/02/23
每單位分配金額(元)
0.411
除息日前一日之淨值
47.5123
年化配息率
3.46%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/09/30
除息交易日
2020/10/21
配息發放日
2020/11/16
每單位分配金額(元)
0.414
除息日前一日之淨值
48.6954
年化配息率
3.40%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/06/30
除息交易日
2020/07/16
配息發放日
2020/08/11
每單位分配金額(元)
0.451
除息日前一日之淨值
51.8478
年化配息率
3.48%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。新增基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。