市場評論

【長安】佈局重點增加Type C概念

日期:2015-06-04

現階段陸續公佈5月營收,公司表現仍是喜憂參半,預估訂單7月下旬才較明確,故6月將面臨基本面空窗期,研判大盤短空拉回持續盤底,若8月1日確認開放中國自然人買台股,則7月將有機會提前反應,台股則有向上反彈空間。

就台股日線技術面,電子3Q訂單略不如預期,故短期支撐下修到9400,由於Q2為台灣傳統出口淡季,故營運動能將相對Q1為弱,三星/大陸手機銷售不佳,進而影響Qualcomm,Q3 TSMC恐遭下修,佈局重點將放在有實質利多,及政策發酵題材族群為主,未來將增加Type C概念,反觀調降4K2K持股比重。


基金操作策略


FED首次升息時點遞延至Q3,加上歐中日央行量化寬鬆持續,全球仍將處在低利率環境下,將尋找具備高成長題材個股佈局。核心持股以Apple相關、LTE、雲端數據、物聯網、機器人、運動風為主,未來增加Type C概念,降低4K2K持股比重;另汽車電子等族群,亦是近期關注的標的。


投資優勢


1.全球景氣復甦,有利台股後市:美歐景氣回升確立,台灣經濟受惠程度高,2015年將上看3%以上,企業獲利同步走升,有利於支撐台股走勢。

2.政府政策作多,多頭信心不減:政策偏多股市,提振投資信心,即使QE退場利空,惟台灣受惠經常帳盈餘、豐沛的外匯存底,及匯率相對穩定優勢,因此備受外資青睞。

3.外資持續買超,類股間輪動:近期指數震盪整理、資金輪動速度較快,但台股均線仍呈多頭排列,上升趨勢尚未破壞,建議選股不選市。


基金持股概況