最新訊息
基金名稱 | 日期 | 淨值 |
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- 中小型股 3/5 71.8600
- 馬拉松 3/5 160.4700
- 馬拉松-I 3/5 160.4700
- 店頭市場 3/5 135.7500
- 長安 3/5 46.5200
- 創新科技 3/5 52.7800
- 奧斯卡 3/5 48.5400
- 葛萊美 3/5 38.2400
- 安穩貨幣市場 3/5 16.2726
- 真善美 3/5 18.1183
- 平衡王 3/5 24.6711
- 安家 3/5 35.3425
- 新興金鑽-新台幣 3/4 11.1300
- 新興金鑽-美元 3/4 15.9064
- 東方盛世 3/4 12.0200
- 華夏盛世-新臺幣 3/4 28.9900
- 華夏盛世-美元 3/4 19.1873
- 華夏盛世-人民幣 3/4 19.3793
- 華夏盛世N-新臺幣 3/4 16.6000
- 華夏盛世N-美元 3/4 17.4026
- 華夏盛世N-人民幣 3/4 17.7959
- 印巴雙星 3/4 10.5400
- 印巴雙星N 3/4 9.4700
- 東協成長-新臺幣 3/4 10.9900
- 東協成長-美元 3/4 12.1303
- 東協成長-人民幣 3/4 13.0079
- 印度中小-新臺幣 3/4 18.9700
- 印度中小-美元 3/4 17.9028
- 印度中小-人民幣 3/4 18.9995
- 印度中小N-新臺幣 3/4 10.8400
- 印度中小N-美元 3/4 12.5198
- 印度中小N-人民幣 3/4 14.0342
- 大印度-新臺幣 3/4 14.1700
- 大印度-美元 3/4 16.3071
- 大印度-人民幣 3/4 16.3216
- 大印度N-新臺幣 3/4 11.9800
- 大印度N-美元 3/4 16.3130
- 大印度N-人民幣 3/4 11.3214
- 大中華雙力優勢-新臺幣 3/4 15.8600
- 大中華雙力優勢-美元 3/4 16.7160
- 大中華雙力優勢-人民幣 3/4 21.0501
- 全球關鍵生技-新臺幣 3/4 17.4500
- 全球關鍵生技-美元 3/4 19.3067
- 全球關鍵生技N-新臺幣 3/4 12.5800
- 全球關鍵生技N-美元 3/4 10.9825
- 美國新創亮點-新臺幣 3/4 17.7500
- 美國新創亮點-美元 3/4 20.0622
- 美國新創亮點N-新臺幣 3/4 10.2600
- 美國新創亮點N-美元 3/4 12.5612
- 中國新機會-新臺幣 3/4 13.8900
- 中國新機會-美元 3/4 15.8911
- 中國新機會-人民幣 3/4 13.5113
- 中國新機會N-新臺幣 3/4 14.5500
- 中國新機會N-美元 3/4 14.8659
- 中國新機會N-人民幣 3/4 15.2354
- 工業國入息A-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 11.4800
- 工業國入息B-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.7600
- 工業國入息A-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 13.3393
- 工業國入息B-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.1491
- 工業國入息A-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 13.0194
- 工業國入息B-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.8587
- 工業國入息NA-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 工業國入息NB-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 工業國入息NA-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 9.8074
- 工業國入息NB-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.7955
- 工業國入息NA-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 工業國入息NB-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 9.0655
- 全球特別股收益A-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.9500
- 全球特別股收益B-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 7.4400
- 全球特別股收益A-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 9.8156
- 全球特別股收益B-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.1569
- 全球特別股收益A-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0619
- 全球特別股收益B-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.0566
- 全球特別股收益NA-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 9.3700
- 全球特別股收益NB-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.1600
- 全球特別股收益NA-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.1239
- 全球特別股收益NB-美元本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.7278
- 全球特別股收益NA-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.1205
- 全球特別股收益NB-人民幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.1992
- 全球特別股收益 I-新臺幣本基金之配息來源可能為本金 3/4 8.9500
- 亞太新趨勢平衡 3/4 21.1900
- 中國金采平衡A-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.8695
- 中國金采平衡B-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.6339
- 中國金采平衡A-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 12.6449
- 中國金采平衡B-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.0434
- 中國金采平衡A-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 12.8192
- 中國金采平衡B-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.1828
- 金選報酬平衡A-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.9610
- 金選報酬平衡B-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.0053
- 金選報酬平衡A-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 12.5342
- 金選報酬平衡B-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.1565
- 金選報酬平衡A-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 13.4544
- 金選報酬平衡B-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.8251
- 金選報酬平衡NA-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 11.3340
- 金選報酬平衡NB-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.9432
- 金選報酬平衡NA-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 金選報酬平衡NB-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.3191
- 金選報酬平衡NA-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 金選報酬平衡NB-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.6152
- 多重收益組合 3/4 14.1000
- 多重資產組合 3/4 19.9100
- 多利策略組合本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 3/4 11.8500
- 環球金綻雙喜A-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 13.2100
- 環球金綻雙喜B-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 9.1400
- 環球金綻雙喜A-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 15.5556
- 環球金綻雙喜B-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.7540
- 環球金綻雙喜A-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 14.8652
- 環球金綻雙喜B-澳幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 9.5984
- 環球金綻雙喜A-南非幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 18.1816
- 環球金綻雙喜B-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.5045
- 環球金綻雙喜NA-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.2000
- 環球金綻雙喜NB-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.4400
- 環球金綻雙喜NA-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.0834
- 環球金綻雙喜NB-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.8999
- 環球金綻雙喜NA-澳幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 環球金綻雙喜NB-澳幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 環球金綻雙喜NA-南非幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 環球金綻雙喜NB-南非幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 全民成長樂退(累積型)A-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.8900
- 全民成長樂退(月配型)B-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.8301
- 全民成長樂退(月配型)NB-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.8302
- 全民成長樂退P-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 12.0689
- 全民成長樂退(累積型)A-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 13.0808
- 全民成長樂退(月配型)B-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.9148
- 全民成長樂退(月配型)NB-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.9144
- 全民優質樂退(累積型)A-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.1901
- 全民優質樂退(月配型)B-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.5149
- 全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 10.5151
- 全民優質樂退P-新臺幣本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.3175
- 全民優質樂退(累積型)A-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 12.3089
- 全民優質樂退(月配型)B-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.5671
- 全民優質樂退(月配型)NB-美元本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 3/4 11.5674
- 全民安穩樂退(累積型)A-新臺幣本基金配息來源可能為本金 3/4 9.8411
- 全民安穩樂退(月配型)B-新臺幣本基金配息來源可能為本金 3/4 9.5397
- 全民安穩樂退(月配型)NB-新臺幣本基金配息來源可能為本金 3/4 9.5397
- 全民安穩樂退P-新臺幣本基金配息來源可能為本金 3/4 9.9274
- 全民安穩樂退(累積型)A-美元本基金配息來源可能為本金 3/4 10.8257
- 全民安穩樂退(月配型)B-美元本基金配息來源可能為本金 3/4 10.4938
- 全民安穩樂退(月配型)NB-美元本基金配息來源可能為本金 3/4 10.4939
- 全球地產入息A-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.2400
- 全球地產入息B-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 7.2800
- 全球地產入息A-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.6288
- 全球地產入息B-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.3763
- 全球地產入息A-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.4825
- 全球地產入息B-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.2609
- 全球地產入息NA-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.8200
- 全球地產入息NB-新臺幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.1000
- 全球地產入息NA-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.4073
- 全球地產入息NB-美元本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.6866
- 全球地產入息NA-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.0975
- 全球地產入息NB-人民幣本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 全球優先順位高收益債券A-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.1699
- 全球優先順位高收益債券B-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.6212
- 全球優先順位高收益債券A-美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 11.0640
- 全球優先順位高收益債券B-美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.3782
- 全球優先順位高收益債券A-人民幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 11.3496
- 全球優先順位高收益債券B-人民幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.3579
- 全球優先順位高收益債券NA-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.1698
- 全球優先順位高收益債券NB-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 8.6211
- 全球優先順位高收益債券NA-美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 11.0636
- 全球優先順位高收益債券NB-美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.3782
- 全球優先順位高收益債券NA-人民幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 11.3490
- 全球優先順位高收益債券NB-人民幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.3581
- 全球優先順位高收益債券 I-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.1699
- 亞洲新興市場投資級債券A本基金之配息來源可能為本金 3/4 10.6922
- 亞洲新興市場投資級債券B本基金之配息來源可能為本金 3/4 7.4395
- 亞洲新興市場投資級債券NA本基金之配息來源可能為本金 3/4 9.6696
- 亞洲新興市場投資級債券NB本基金之配息來源可能為本金 3/4 9.8824
- 全球新興收益債券A本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.8461
- 全球新興收益債券B本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 6.8971
- 全球新興收益債券NA本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 9.7100
- 全球新興收益債券NB本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 3/4 10.0000
- 中國高收益債券-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 3/4 9.8092
- 中國高收益債券-美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 3/4 11.6193
- 中國高收益債券-人民幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 3/4 12.1395
- 中國高收益債券N-新臺幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 3/4 10.7164
- 中國高收益債券N-美元本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 3/4 10.0000
- 中國高收益債券N-人民幣本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 3/4 11.0360
- 全球策略收益金融債券(累積型)A-新台幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0056
- 全球策略收益金融債券(月配型)B-新台幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.4237
- 全球策略收益金融債券(累積型)NA-新台幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0056
- 全球策略收益金融債券(月配型)NB-新台幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.4236
- 全球策略收益金融債券(累積型)A-美元本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.5938
- 全球策略收益金融債券(月配型)B-美元本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.9780
- 全球策略收益金融債券(累積型)NA-美元本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.5938
- 全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.9780
- 全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.6299
- 全球策略收益金融債券(月配型)B-人民幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0119
- 全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.6301
- 全球策略收益金融債券(月配型)NB-人民幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0120
- 全球策略收益金融債券 I-新臺幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.0075
- 人民幣貨幣市場-新臺幣 3/4 10.2608
- 人民幣貨幣市場-人民幣 3/4 11.8410
- 2028 REVERSO美元保本保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 3/4 12.7716
- 潛力收益多重資產(累積型)A-新台幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 11.0688
- 潛力收益多重資產(月配型)B-新台幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.5632
- 潛力收益多重資產(累積型)A-美元本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 12.0648
- 潛力收益多重資產(月配型)B-美元本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.4241
- 潛力收益多重資產(累積型)A-人民幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 11.5179
- 潛力收益多重資產(月配型)B-人民幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.9512
- 潛力收益多重資產(累積型)NA-新台幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.7722
- 潛力收益多重資產(月配型)NB-新台幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 8.8694
- 潛力收益多重資產(累積型)NA-美元本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 12.0649
- 潛力收益多重資產(月配型)NB-美元本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 10.4235
- 潛力收益多重資產(累積型)NA-人民幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 11.5178
- 潛力收益多重資產(月配型)NB-人民幣本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 3/4 9.9511
- 深証中小 3/5 18.7000
- NBI生技 3/4 26.5000
- 臺灣加權正2 3/5 35.6800
- 臺灣加權反1 3/5 4.3000
- 00714 群益道瓊美國地產 3/4 18.2500
- 00722B 群益15年IG電信債 3/4 43.9102
- 00723B 群益15年IG科技債 3/4 40.5998
- 00724B 群益10年IG金融債 3/4 40.4265
- 00754B 群益AAA-AA公司債 3/4 43.1957
- 00755B 群益15年IG公用債 3/4 41.7440
- 00756B 群益15年EM主權債 3/4 42.9847
- 00764B 群益25年美債 3/4 40.9566
- 00765B 群益中國政金債 3/4 39.3426
- 00792B 群益A級公司債 3/4 40.8049
- 00793B 群益AAA-A醫療債 3/4 40.4469
- 00794B 群益7+中國政金債 3/4 38.7651
- 00859B 群益0-1年美債 3/4 36.0813
- 00860B 群益1-5年IG債 3/4 37.2206