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基本資料
基金特點
- 台灣市場掛牌之最長天期美國公債ETF*
- 美國公債為較佳避險工具，為資產配置不可或缺之一環。
- 美國公債流動性好，信用評等佳，違約機率低，具高度抗風險特質
* 資料日期: 2023/4/30
基本資料
成立日期
2018-12-05
掛牌上市日期
2018-12-24
經理費
100億(含)以下，0.12%/年；100億(不含)-200億元(含)，0.11%/年；200億(不含)以上，0.10%/年
保管費
30億(含)以下：0.09%/年；30億-100億(含)：0.08%/年；100-200億(含)以上：0.07%/年；200億以上：0.06%/年
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00764B TT
理柏代碼
收益分配評價月份
每年2、5、8、11月的最後一個日曆
股票代號
00764B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 25年期以上美國政府債券指數
指數介紹
本指數為在美國市場發行之25年期以上美國政府債券指數，為美國財政部發行之公債，信用品質佳，是風險性相對較小的債券指數。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要為在美國市場發行之 25年期以上美國政府債券指數，為美國財
政部發行之公債，信用品質佳，是風險性相對較小的債券指數。美國債券市場有最大的市占率，美國公債流動性好，信用評等佳，違約機率低，具高度抗風險特質。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為25 年期以上的美國政府公債，相較於常見的20 年期美國政府公債指數相比，由於此指數成分債券天期較⾧，對於利率敏感度較大，價格波動也會相對較大，因此相較於20 年期美國政府公債指數可能有價格波動較大的風險。
指數彭博代碼
USTT
指數基期日
2014年12月31日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效。
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/11/29
調整前成分股/券檔數
20
新增成分股/券檔數
1
刪除成分股/券檔數
1
調整後成分股/券檔數
20
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「ICE 25年期以上美國政府債券指數」報酬績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金經理人
經理人李鈺涵
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信量化及策略投資部研究員 ; 康和期貨信託事業部研究員
學歷－美國北卡羅來納大學夏洛特分校數理金融所碩士