聯絡我們 00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
28.387
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
-0.43%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 44,037,979,817
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.3202
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,555,000,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
217,950,000
215,653,001
15.65%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
197,350,000
191,461,017
13.89%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
156,630,000
141,023,586
10.23%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
143,590,000
129,277,266
9.38%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
104,750,000
103,801,517
7.53%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
96,900,000
94,190,163
6.83%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
95,430,000
93,480,992
6.78%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
97,410,000
93,405,849
6.78%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
97,580,000
92,754,279
6.73%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
87,800,000
86,075,416
6.25%
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
15.65%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
13.89%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
10.23%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
9.38%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
7.53%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
6.83%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
6.78%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
6.78%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
6.73%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
6.25%
附買回債券
債券附買回-P10鴻海2B
TWD 78,000,000.00
債券附買回-P11元金1
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P11佳世達1
TWD 84,900,000.00
債券附買回-P12台電3B
TWD 122,000,000.00
債券附買回-P13興富發1
TWD 63,000,000.00
債券附買回-P13光罩1
TWD 72,000,000.00
債券附買回-P13富旺2
TWD 20,100,000.00
債券附買回-P13富壽2A
TWD 30,000,000.00
其他資產
應付贖回款
TWD -14,123,361.00
現金
TWD 26,219,344.00
現金
USD 190,199.96
持債特性
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
20
20
0
持債比重(%)
99.98
100.00
-0.02
殖利率(%)
4.94
4.96
-0.02
平均票息率(%)
4.53
3.90
0.62
存續期間(年)
15.49
16.00
-0.51
到期年限
28.41
27.69
0.72
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)