聯絡我們 00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 41,922,406,729
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 27.1694
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,543,000,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
217,950,000
204,204,861
15.58%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
197,350,000
181,335,254
13.83%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
148,660,000
126,664,606
9.66%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
140,590,000
119,752,928
9.14%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
107,500,000
100,737,249
7.69%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
104,630,000
96,809,405
7.39%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
103,780,000
96,087,800
7.33%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
102,310,000
92,780,730
7.08%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
100,900,000
92,658,862
7.07%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
100,580,000
90,471,521
6.9%
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
15.58%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
13.83%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
9.66%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
9.14%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
7.69%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
7.39%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
7.33%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
7.08%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
7.07%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
6.9%
其他資產
現金
TWD 139,448.00
現金
USD 728,566.50
持債特性
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
20
20
0
持債比重(%)
99.96
98.85
1.10
殖利率(%)
5.27
5.22
0.04
平均票息率(%)
4.56
4.01
0.55
存續期間(年)
15.14
15.39
-0.25
到期年限
28.13
27.30
0.83
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)