聯絡我們 00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 43,777,419,325
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.0804
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,559,000,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
217,950,000
210,986,740
15.4%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
197,350,000
187,485,851
13.68%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
154,120,000
139,173,110
10.16%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
141,590,000
127,932,963
9.34%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
107,500,000
104,315,348
7.61%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
104,630,000
102,797,743
7.5%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
103,780,000
102,053,842
7.45%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
102,310,000
98,441,756
7.18%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
100,900,000
96,006,487
7.01%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
100,580,000
93,658,292
6.83%
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
15.4%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
13.68%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
10.16%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
9.34%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
7.61%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
7.5%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
7.45%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
7.18%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
7.01%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
6.83%
附買回債券
債券附買回-P10鴻海2B
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P10鴻海3D
TWD 126,000,000.00
債券附買回-P10台積6A
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P13永昌證1
TWD 154,000,000.00
其他資產
應付贖回款
TWD -127,274,169.00
現金
TWD 229,795,506.00
現金
USD 19,603.34
持債特性
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
20
20
0
持債比重(%)
99.98
100.00
-0.02
殖利率(%)
5.00
5.01
-0.02
平均票息率(%)
4.55
4.04
0.51
存續期間(年)
15.34
15.75
-0.42
到期年限
28.23
27.71
0.52
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)