聯絡我們 00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
28.6826
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 39,250,836,259
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.4736
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,378,500,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
217,950,000
218,095,602
17.45%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
197,350,000
193,563,525
15.49%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
164,630,000
153,396,407
12.28%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
152,590,000
142,142,197
11.37%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
99,750,000
99,865,344
7.99%
US912810TT51
T 4 1/8 08/15/53
101,620,000
92,714,443
7.42%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
67,430,000
68,322,348
5.47%
US912810TL26
T 4 11/15/52
76,870,000
67,960,671
5.44%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
69,780,000
67,040,710
5.36%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
67,410,000
66,899,502
5.35%
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
17.45%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
15.49%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
12.28%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
11.37%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
7.99%
US912810TT51
T 4 1/8 08/15/53
7.42%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
5.47%
US912810TL26
T 4 11/15/52
5.44%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
5.36%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
5.35%
其他資產
應收付證券款
USD 8,638,132.47
應付贖回款
TWD -482,236,440.00
現金
TWD 218,727,500.00
現金
USD 77,931.45
持債特性
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
19
20
-1
持債比重(%)
99.98
100.00
-0.02
殖利率(%)
4.83
4.85
-0.02
平均票息率(%)
4.48
3.78
0.70
存續期間(年)
15.63
16.24
-0.61
到期年限
28.32
27.62
0.70
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)