聯絡我們 00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 39,259,025,711
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 25.2713
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,553,500,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
217,950,000
193,525,386
15.68%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
197,350,000
171,667,685
13.91%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
148,660,000
119,803,094
9.71%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
140,590,000
113,184,262
9.17%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
107,500,000
95,396,299
7.73%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
104,630,000
91,553,826
7.42%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
103,780,000
90,860,729
7.36%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
102,310,000
87,724,917
7.11%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
100,900,000
87,651,049
7.1%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
100,580,000
85,610,526
6.94%
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
15.68%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
13.91%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
9.71%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
9.17%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
7.73%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
7.42%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
7.36%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
7.11%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
7.1%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
6.94%
其他資產
應付贖回款
TWD -26,507,270.00
現金
TWD 495,584,450.00
現金
USD 290,884.31
持債特性
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
20
20
0
持債比重(%)
99.98
100.00
-0.02
殖利率(%)
5.69
5.70
-0.01
平均票息率(%)
4.58
4.19
0.39
存續期間(年)
14.47
14.80
-0.33
到期年限
28.05
27.69
0.35
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)