聯絡我們 00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
27.4549
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
0.03%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 43,666,324,569
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 27.4458
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,591,000,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
217,950,000
206,310,329
14.93%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
197,350,000
183,252,614
13.26%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
156,630,000
138,204,712
10%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
143,590,000
126,718,314
9.17%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
107,500,000
101,884,913
7.37%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
104,630,000
100,433,012
7.27%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
103,780,000
99,698,186
7.21%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
103,310,000
97,118,333
7.03%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
100,900,000
93,771,196
6.79%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
100,580,000
91,469,976
6.62%
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
14.93%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
13.26%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
10%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
9.17%
US912810UK24
T 4 3/4 05/15/55
7.37%
US912810UM89
T 4 3/4 08/15/55
7.27%
US912810UR76
T 4 3/4 02/15/56
7.21%
US912810UG12
T 4 5/8 02/15/55
7.03%
US912810UP11
T 4 5/8 11/15/55
6.79%
US912810UE63
T 4 1/2 11/15/54
6.62%
其他資產
現金
TWD 74,903.00
現金
USD 18,091,469.45
持債特性
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
20
20
0
持債比重(%)
98.70
98.85
-0.15
殖利率(%)
5.05
5.07
-0.03
平均票息率(%)
4.48
3.87
0.60
存續期間(年)
15.15
15.65
-0.50
到期年限
27.95
27.28
0.67
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)