聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.227
除息日前一日之淨值
34.6906
年化配息率
2.62%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.208
除息日前一日之淨值
39.9277
年化配息率
2.08%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.213
除息日前一日之淨值
44.5557
年化配息率
1.91%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.221
除息日前一日之淨值
44.4490
年化配息率
1.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.211
除息日前一日之淨值
41.4489
年化配息率
2.04%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.226
除息日前一日之淨值
40.9097
年化配息率
2.21%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.220
除息日前一日之淨值
47.5055
年化配息率
1.85%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/08/31
除息交易日
2020/09/16
配息發放日
2020/10/15
每單位分配金額(元)
0.243
除息日前一日之淨值
51.7047
年化配息率
1.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/05/31
除息交易日
2020/06/16
配息發放日
2020/07/14
每單位分配金額(元)
0.256
除息日前一日之淨值
52.2635
年化配息率
1.96%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/02/29
除息交易日
2020/03/17
配息發放日
2020/04/14
每單位分配金額(元)
0.274
除息日前一日之淨值
54.2064
年化配息率
2.02%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/11/30
除息交易日
2019/12/16
配息發放日
2020/01/14
每單位分配金額(元)
0.233
除息日前一日之淨值
45.3878
年化配息率
2.05%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/08/31
除息交易日
2019/09/18
配息發放日
2019/10/18
每單位分配金額(元)
0.246
除息日前一日之淨值
46.2944
年化配息率
2.13%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/05/31
除息交易日
2019/06/18
配息發放日
2019/07/16
每單位分配金額(元)
0.565
除息日前一日之淨值
44.7248
年化配息率
2.59%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。