聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/05/31
除息交易日
2024/06/24
配息發放日
2024/07/15
每單位分配金額(元)
0.266
除息日前一日之淨值
31.6853
當期配息率
0.84%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/02/29
除息交易日
2024/03/18
配息發放日
2024/04/15
每單位分配金額(元)
0.209
除息日前一日之淨值
30.5367
當期配息率
0.68%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/11/30
除息交易日
2023/12/18
配息發放日
2024/01/12
每單位分配金額(元)
0.251
除息日前一日之淨值
32.4292
當期配息率
0.77%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/08/31
除息交易日
2023/09/18
配息發放日
2023/10/17
每單位分配金額(元)
0.261
除息日前一日之淨值
30.8695
當期配息率
0.85%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/05/31
除息交易日
2023/06/16
配息發放日
2023/07/14
每單位分配金額(元)
0.290
除息日前一日之淨值
33.0480
當期配息率
0.88%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/02/28
除息交易日
2023/03/16
配息發放日
2023/04/14
每單位分配金額(元)
0.251
除息日前一日之淨值
33.9640
當期配息率
0.74%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/11/30
除息交易日
2022/12/16
配息發放日
2023/01/12
每單位分配金額(元)
0.255
除息日前一日之淨值
34.9389
當期配息率
0.73%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/08/31
除息交易日
2022/09/19
配息發放日
2022/10/14
每單位分配金額(元)
0.237
除息日前一日之淨值
35.4075
當期配息率
0.67%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/05/31
除息交易日
2022/06/17
配息發放日
2022/07/13
每單位分配金額(元)
0.227
除息日前一日之淨值
34.6906
當期配息率
0.65%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/02/28
除息交易日
2022/03/16
配息發放日
2022/04/13
每單位分配金額(元)
0.208
除息日前一日之淨值
39.9277
當期配息率
0.52%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/11/30
除息交易日
2021/12/16
配息發放日
2022/01/12
每單位分配金額(元)
0.213
除息日前一日之淨值
44.5557
當期配息率
0.48%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/08/31
除息交易日
2021/09/16
配息發放日
2021/10/15
每單位分配金額(元)
0.221
除息日前一日之淨值
44.4490
當期配息率
0.50%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/05/31
除息交易日
2021/06/17
配息發放日
2021/07/13
每單位分配金額(元)
0.211
除息日前一日之淨值
41.4489
當期配息率
0.51%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/02/28
除息交易日
2021/03/17
配息發放日
2021/04/14
每單位分配金額(元)
0.226
除息日前一日之淨值
40.9097
當期配息率
0.55%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/11/30
除息交易日
2020/12/16
配息發放日
2021/01/12
每單位分配金額(元)
0.220
除息日前一日之淨值
47.5055
當期配息率
0.46%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。