聯絡我們 最新預估淨值
--
相較昨收漲跌幅%
--
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
26.9515 (2026/08/21)
-0.8020%
27.0600 (2026/08/21)
0.11
( 0.40 % )
27.1694 (2026/08/20)
-0.8503%
27.3300 (2026/08/20)
0.16
( 0.59 % )
27.4024 (2026/08/19)
1.7493%
26.9600 (2026/08/19)
-0.44
( -1.61 % )
26.9313 (2026/08/18)
0.6842%
26.7300 (2026/08/18)
-0.20
( -0.75 % )
26.7483 (2026/08/17)
-1.2952%
27.0300 (2026/08/17)
0.28
( 1.05 % )
27.0993 (2026/08/14)
-1.1566%
27.2500 (2026/08/14)
0.15
( 0.56 % )
27.4164 (2026/08/13)
0.3698%
27.3300 (2026/08/13)
-0.09
( -0.32 % )
27.3154 (2026/08/12)
-0.3168%
27.3700 (2026/08/12)
0.05
( 0.20 % )
27.4022 (2026/08/11)
0.4564%
27.3000 (2026/08/11)
-0.10
( -0.37 % )
27.2777 (2026/08/10)
-1.1828%
27.4800 (2026/08/10)
0.20
( 0.74 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
28.0812
(2026/07/28)
最低
26.7483
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
58.2292
(2020/03/09)
最低
25.6311
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-0.80%
六個月
-0.73%
一年
7.14%
二年
-7.20%
三年
-5.36%
五年
-26.83%
成立至今
-14.12%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31