聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
27.8243 (2026/07/08)
-0.3970%
27.7600 (2026/07/08)
-0.06
( -0.23 % )
27.9352 (2026/07/07)
-0.7027%
28.0700 (2026/07/07)
0.13
( 0.48 % )
28.1329 (2026/07/06)
0.1870%
28.1700 (2026/07/06)
0.04
( 0.13 % )
28.0804 (2026/07/02)
0.2735%
27.9700 (2026/07/02)
-0.11
( -0.39 % )
28.0038 (2026/07/01)
-0.5738%
28.0600 (2026/07/01)
0.06
( 0.20 % )
28.1654 (2026/06/30)
-1.2679%
28.4600 (2026/06/30)
0.29
( 1.05 % )
28.5271 (2026/06/29)
0.0635%
28.4400 (2026/06/29)
-0.09
( -0.31 % )
28.5090 (2026/06/26)
0.1753%
28.4400 (2026/06/26)
-0.07
( -0.24 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
28.5271
(2026/06/29)
最低
27.8243
(2026/07/08)
成立至今淨值 最高
58.2292
(2020/03/09)
最低
25.6311
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-3.41%
六個月
-2.86%
一年
8.62%
二年
-0.43%
三年
-5.32%
五年
-19.87%
成立至今
-13.96%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31