聯絡我們 最新預估淨值
27.4558
2026/05/26
相較昨收漲跌幅%
-0.12%
2026/05/26
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
27.4898 (2026/05/22)
0.1603%
27.3700 (2026/05/22)
-0.12
( -0.44 % )
27.4458 (2026/05/21)
0.1668%
27.2500 (2026/05/21)
-0.20
( -0.71 % )
27.4001 (2026/05/20)
1.0451%
27.1300 (2026/05/20)
-0.27
( -0.99 % )
27.1167 (2026/05/19)
-0.3279%
27.2700 (2026/05/19)
0.15
( 0.57 % )
27.2059 (2026/05/18)
-0.0749%
27.2200 (2026/05/18)
0.01
( 0.05 % )
27.2263 (2026/05/15)
-1.3461%
27.4300 (2026/05/15)
0.20
( 0.75 % )
27.5978 (2026/05/14)
0.1045%
27.6100 (2026/05/14)
0.01
( 0.04 % )
27.5690 (2026/05/13)
-0.2182%
27.6400 (2026/05/13)
0.07
( 0.26 % )
27.6293 (2026/05/12)
-0.1698%
27.6600 (2026/05/12)
0.03
( 0.11 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
27.9401
(2026/04/28)
最低
27.1167
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
58.2292
(2020/03/09)
最低
25.6311
(2025/07/15)
基金績效
三個月
0.08%
六個月
0.05%
一年
-1.01%
二年
2.57%
三年
-7.64%
五年
-19.44%
成立至今
-13.43%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30