聯絡我們 最新預估淨值
28.1732
2026/04/10
相較昨收漲跌幅%
-0.32%
2026/04/10
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
28.2627 (2026/04/09)
-0.2094%
28.3700 (2026/04/09)
0.11
( 0.38 % )
28.3220 (2026/04/08)
-0.4852%
28.4700 (2026/04/08)
0.15
( 0.52 % )
28.4601 (2026/04/07)
-0.1764%
28.3700 (2026/04/07)
-0.09
( -0.32 % )
28.5104 (2026/04/02)
0.6716%
28.2200 (2026/04/02)
-0.29
( -1.02 % )
28.3202 (2026/04/01)
-0.1548%
28.4400 (2026/04/01)
0.12
( 0.42 % )
28.3641 (2026/03/31)
-0.3489%
28.5600 (2026/03/31)
0.20
( 0.69 % )
28.4634 (2026/03/30)
1.7600%
28.2300 (2026/03/30)
-0.23
( -0.82 % )
27.9711 (2026/03/27)
-0.4449%
28.1200 (2026/03/27)
0.15
( 0.53 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
28.8996
(2026/03/16)
最低
27.9711
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
58.2292
(2020/03/09)
最低
25.6311
(2025/07/15)
基金績效
三個月
0.57%
六個月
8.62%
一年
-2.11%
二年
2.25%
三年
1.64%
五年
-18.44%
成立至今
-10.93%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28