聯絡我們 最新預估淨值
28.9143
2026/02/25
相較昨收漲跌幅%
-0.57%
2026/02/25
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
29.0795 (2026/02/24)
0.2099%
28.9700 (2026/02/24)
-0.11
( -0.38 % )
29.0186 (2026/02/23)
1.9141%
28.9300 (2026/02/23)
-0.09
( -0.31 % )
28.4736 (2026/02/11)
-0.9211%
28.6200 (2026/02/11)
0.15
( 0.51 % )
28.7383 (2026/02/10)
1.0933%
28.4500 (2026/02/10)
-0.29
( -1.00 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
29.0795
(2026/02/24)
最低
28.1243
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
58.2292
(2020/03/09)
最低
25.6311
(2025/07/15)
基金績效
三個月
-0.02%
六個月
7.92%
一年
-0.36%
二年
-1.94%
三年
-5.50%
五年
-26.71%
成立至今
-13.49%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31