聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
25.2713 (2026/10/07)
-0.1340%
25.2000 (2026/10/07)
-0.07
( -0.28 % )
25.3052 (2026/10/06)
0.3545%
25.2400 (2026/10/06)
-0.07
( -0.26 % )
25.2158 (2026/10/05)
-0.8361%
25.4200 (2026/10/05)
0.20
( 0.81 % )
25.4284 (2026/10/02)
-0.3749%
25.5000 (2026/10/02)
0.07
( 0.28 % )
25.5241 (2026/10/01)
0.4708%
25.5300 (2026/10/01)
0.01
( 0.02 % )
25.4045 (2026/09/30)
-0.8276%
25.6800 (2026/09/30)
0.28
( 1.08 % )
25.6165 (2026/09/29)
-1.2079%
25.6300 (2026/09/29)
0.01
( 0.05 % )
25.9297 (2026/09/24)
-0.7787%
26.2400 (2026/09/24)
0.31
( 1.20 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
(NaN/aN/aN)
最低
(NaN/aN/aN)
成立至今淨值 最高
(NaN/aN/aN)
最低
(NaN/aN/aN)
基金績效
三個月
-1.37%
六個月
-4.73%
一年
3.49%
二年
-7.94%
三年
-4.42%
五年
-26.92%
成立至今
-15.14%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31