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申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 43,802,949,275
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.8907
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,418,000,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-1,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 15,445,328
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 16,683,000
2024-12-12每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,563,127
2024-12-12每基數實際申購總價金(元)
TWD 15,448,873
2024-12-13預估發行受益權單位數
1,417,500,000
* 匯率：1 USD = 32.5210 TWD (2024/12/12)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
面額
215,950,000
市值
222,932,056
持股權重(%)
16.55%
US912810UA42
T 4 5/8 05/15/54
面額
190,350,000
市值
193,014,212
持股權重(%)
14.33%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
面額
178,630,000
市值
172,069,716
持股權重(%)
12.78%
US912810UC08
T 4 1/4 08/15/54
面額
152,590,000
市值
147,129,102
持股權重(%)
10.92%
US912810TT51
T 4 1/8 08/15/53
面額
134,120,000
市值
126,169,608
持股權重(%)
9.37%
US912810TL26
T 4 11/15/52
面額
101,370,000
市值
92,182,851
持股權重(%)
6.84%
US912810TN81
T 3 5/8 02/15/53
面額
76,060,000
市值
65,307,870
持股權重(%)
4.85%
US912810TR95
T 3 5/8 05/15/53
面額
71,480,000
市值
60,768,374
持股權重(%)
4.51%
US912810TG31
T 2 7/8 05/15/52
面額
69,590,000
市值
50,857,500
持股權重(%)
3.78%
US912810SX72
T 2 3/8 05/15/51
面額
75,650,000
市值
49,699,532
持股權重(%)
3.69%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD 2,087,258.63
應付贖回款
TWD -188,686,089.00
現金
TWD 130,308,635.00
現金
USD 4,960.94
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
群益25年美債
20
ICE 25年期以上美國政府債券指數
20
差異
0
持債比重(%)
群益25年美債
99.98
ICE 25年期以上美國政府債券指數
100.00
差異
-0.02
殖利率(%)
群益25年美債
4.59
ICE 25年期以上美國政府債券指數
4.62
差異
-0.03
平均票息率(%)
群益25年美債
3.95
ICE 25年期以上美國政府債券指數
3.15
差異
0.80
存續期間(年)
群益25年美債
16.34
ICE 25年期以上美國政府債券指數
17.13
差異
-0.79
到期年限
群益25年美債
28.61
ICE 25年期以上美國政府債券指數
27.74
差異
0.87
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。