申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 35,080,926,503
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 29.9837
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,170,000,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
-2,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 14,991,849
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 16,193,000
2024-04-17每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,074,153
2024-04-17每基數實際申購總價金(元)
TWD 14,996,847
2024-04-18預估發行受益權單位數
1,170,000,000
* 匯率:1 USD = 32.4860 TWD (2024/04/17)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為108%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US912810TV08
T 4 3/4 11/15/53
面額
135,910,000
市值
139,809,238
持股權重(%)
12.95%
US912810TT51
T 4 1/8 08/15/53
面額
120,400,000
市值
110,146,567
持股權重(%)
10.2%
US912810TL26
T 4 11/15/52
面額
103,190,000
市值
93,371,756
持股權重(%)
8.65%
US912810TX63
T 4 1/4 02/15/54
面額
93,680,000
市值
87,661,494
持股權重(%)
8.12%
US912810TN81
T 3 5/8 02/15/53
面額
83,970,000
市值
70,069,245
持股權重(%)
6.49%
US912810TR95
T 3 5/8 05/15/53
面額
80,330,000
市值
67,805,472
持股權重(%)
6.28%
US912810TG31
T 2 7/8 05/15/52
面額
78,210,000
市值
56,691,204
持股權重(%)
5.25%
US912810SX72
T 2 3/8 05/15/51
面額
85,020,000
市值
55,213,950
持股權重(%)
5.11%
US912810TJ79
T 3 08/15/52
面額
69,630,000
市值
51,293,138
持股權重(%)
4.75%
US912810TD00
T 2 1/4 02/15/52
面額
73,970,000
市值
45,993,187
持股權重(%)
4.26%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-111央債甲2
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P07中鋼3A
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P11和潤1
TWD 50,000,000.00
應收付證券款
USD 3,693,896.14
應付贖回款
TWD -373,135,911.00
現金
TWD 186,294,605.00
現金
USD 192,295.40
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
群益25年美債
20
ICE 25年期以上美國政府債券指數
20
差異
0
持債比重(%)
群益25年美債
99.98
ICE 25年期以上美國政府債券指數
100.00
差異
-0.02
殖利率(%)
群益25年美債
4.73
ICE 25年期以上美國政府債券指數
4.74
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益25年美債
3.29
ICE 25年期以上美國政府債券指數
2.83
差異
0.46
存續期間(年)
群益25年美債
16.66
ICE 25年期以上美國政府債券指數
17.16
差異
-0.50
到期年限
群益25年美債
28.17
ICE 25年期以上美國政府債券指數
27.66
差異
0.51
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。