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00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 22,809,683,474
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.4851
已發行受益權單位總數-台幣交易
608,500,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,742,550
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,243,954
2022-05-12每基數申購總價金差額(元)
TWD -841,195
2022-05-12每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,748,299
2022-05-13預估發行受益權單位數
608,500,000
* 匯率:1 USD = 29.8200 TWD (2022/05/12)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為108%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US912810SX72
T 2.375 05/15/51
面額
65,170,000
市值
57,889,190
持股權重(%)
7.57%
US912810SZ21
T 2 08/15/51
面額
62,390,000
市值
50,452,150
持股權重(%)
6.6%
US912810TB44
T 1.875 11/15/51
面額
61,600,000
市值
48,673,678
持股權重(%)
6.36%
US912810SU34
T 1.875 02/15/51
面額
61,410,000
市值
48,149,358
持股權重(%)
6.29%
US912810SS87
T 1.625 11/15/50
面額
58,580,000
市值
43,323,005
持股權重(%)
5.66%
US912810SP49
T 1.375 08/15/50
面額
60,770,000
市值
41,764,241
持股權重(%)
5.46%
US912810SE91
T 3 3/8 11/15/48
面額
37,450,000
市值
40,072,729
持股權重(%)
5.24%
US912810SH23
T 2.875 05/15/49
面額
39,320,000
市值
38,475,082
持股權重(%)
5.03%
US912810SF66
T 3 02/15/49
面額
37,940,000
市值
37,703,546
持股權重(%)
4.93%
US912810SJ88
T 2.25 08/15/49
面額
43,270,000
市值
36,995,579
持股權重(%)
4.84%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年約
現金
TWD 119,460.00
現金
USD 96,335.87
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
差異
成分債券檔數
群益25年美債
20
ICE 25年期以上美國政府債券指數
20
差異
0
持債比重(%)
群益25年美債
99.99
ICE 25年期以上美國政府債券指數
100.00
差異
-0.01
殖利率(%)
群益25年美債
3.07
ICE 25年期以上美國政府債券指數
3.06
差異
0.00
平均票息率(%)
群益25年美債
2.36
ICE 25年期以上美國政府債券指數
2.36
差異
0.00
存續期間(年)
群益25年美債
19.47
ICE 25年期以上美國政府債券指數
19.49
差異
-0.02
到期年限
群益25年美債
27.63
ICE 25年期以上美國政府債券指數
27.67
差異
-0.04
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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