基金資訊

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配息
基準日		 每單位
配息金額		 配息率
(當次)%		 配息率
(年化)%		 報酬率
(含息)%

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1. 月配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷基準日淨值) × 12月 × 100%；季配型年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷基準日淨值) × 4季 × 100%；上述年化配息率為估算值，另第一次配息的年化配息率是依照基金成立相隔至第一次分配收益評價日之天數來計算，計算公式為：(第一次配息金額 /基準日淨值)/(基金成立日至當期分配收益評價日之天數/365 天)*100%。
2. 當次(月/季)報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。
3. 月(季)含息報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底(當季季底)淨值+每單位配息金額)/前一月月底(前一季季底)淨值-1]*100%。