基金配息查詢

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基金名稱 配息年月 配息幣別 每單位
配息金額
可分配
淨利益A/
配息(A+B)%
本金B/配息(A+B)% 基準日 發放日 配息率(當次)% 配息率(年化)% 報酬率(含息)%
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    頁/共00

    【配息組成說明】

    • 1. 本表係依據金管會102年11月12日金管證投字第1020045405號函辦理揭露。本表所示基金「可分配淨利益」之計算基礎,為可分配收益類型之境外所得扣除相關成本費用。惟依本基金信託契約所示,僅為B類型受益權單位投資於中華民國境外所得(除大陸地區外)之利息收入,尚未扣除本基金應負擔之相關成本費用,故依規定揭露相關資訊,提供受益人查詢。
    • 2. 每一受益人投資本基金之時間不同、所投入之原始本金亦不同,因此本表所示「本金佔配息金額」之比率,並非代表本次配息金額皆涉及每一受益人之原始投資本金。每一受益人投資本基金之實際結果,係應將「累積配息金額加計贖回款項再減除申購本金」後,再據以評估投資收益或損失。

    【配息公式說明】

    • 1. 除息日為基準日次一基金營業日
    • 2. 基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」, 年化配息率為估算值,第一次配息或將包含成立以來的可分配息值,可能導致首次年化配息率偏高,請投資人注意。
    • 3. 當次(月/季)報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率
    • 4. 月(季)含息報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底(當季季底)淨值+每單位配息金額)/前一月月底(前一季季底)淨值-1]*100%
    • 5. 2011年第一季發放之每單位配息金額包含季度配息及2010年度配息

    【注意事項】

    • 1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
    • 2. 本公司境內月配息系列基金,依信託契約規定,在基金成立後滿三個月才會進行首次配息,因此第一次配息或將包含成立以來的可分配息值。