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基金類型
風險等級
淨值日期
淨值/*銷售價
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基金類型
國內股票
風險等級
RR4
2026/07/23
淨值/*銷售價
497.98 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
2.01
0.4053%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內股票
風險等級
RR4
2026/07/23
淨值/*銷售價
207.8 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
0.88
0.4253%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內股票
風險等級
RR5
2026/07/23
淨值/*銷售價
166.7 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
2.01
1.2205%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內股票
風險等級
RR5
2026/07/23
淨值/*銷售價
215.29 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
-0.85
-0.3933%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
貨幣市場
風險等級
RR1
2026/07/23
淨值/*銷售價
17.2145 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
0.0007
0.0041%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內股票
風險等級
RR5
2026/07/23
淨值/*銷售價
305.41 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
-3.53
-1.1426%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內平衡
風險等級
RR3
2026/07/23
淨值/*銷售價
52.5799 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
0.123
0.2345%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內平衡
風險等級
RR3
2026/07/23
淨值/*銷售價
78.3186 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
-0.6216
-0.7874%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內平衡
風險等級
RR4
2026/07/23
淨值/*銷售價
82.1521 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
-0.4872
-0.5896%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
組合型
風險等級
RR4
2026/07/22
淨值/*銷售價
31.57 (2026/07/22)
漲跌點(漲跌幅)
0.38
1.2183%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內股票
風險等級
RR4
2026/07/23
淨值/*銷售價
145.38 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
-0.14
-0.0962%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
國內股票
風險等級
RR4
2026/07/23
淨值/*銷售價
113.23 (2026/07/23)
漲跌點(漲跌幅)
-0.89
-0.7799%淨值走勢加入追蹤
線上申購
基金類型
海外平衡
風險等級
RR4
2026/07/22
淨值/*銷售價
39.8 (2026/07/22)
漲跌點(漲跌幅)
0.3
0.7595%淨值走勢加入追蹤
線上申購
含多幣別：新臺幣、美元
基金類型
海外股票
風險等級
RR5
2026/07/22
淨值/*銷售價
14.03 (2026/07/22)
漲跌點(漲跌幅)
0.08
0.5735%淨值走勢加入追蹤
線上申購
含多幣別：新臺幣、美元
基金類型
海外股票
風險等級
RR5
2026/07/22
淨值/*銷售價
17.5008 (2026/07/22)
漲跌點(漲跌幅)
0.0848
0.4869%淨值走勢加入追蹤
線上申購
※風險屬性編列原則：中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的、產業為分類基礎，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」 五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不得作為投資惟一依據，僅供參考， 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
※ I 類型：受益權單位之淨資產價值為零者，其再銷售之發行價格應以 A 類型當日受益憑證每受益權單位之淨資產價值為準計算，經理公司應每營業日於經理公司網站揭露前一營業日該類型受益權單位之每單位銷售價格。
※ 其他類型：部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，該類型每受益權單位之發行價格，為本公司次一營業日於本公司網站公告之銷售價格。前述銷售價格依據信託契約第三條規定，各類型受益權單位每一受益權單位面額為壹拾元。