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2020年10月
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4 5
休假國別
10-05 (一)

休假國別

  • 中國
基金休假日
10-05 (一)

基金休假日

  • 華夏盛世基金、大中華雙力優勢基金、中國新機會基金、人民幣貨幣巿場基金、深証中小板基金、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金
6
基金休假日
10-06 (二)

基金休假日

  • 華夏盛世基金、大中華雙力優勢基金、中國新機會基金、人民幣貨幣巿場基金、深証中小板基金、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金
休假國別
10-06 (二)

休假國別

  • 中國
7
基金休假日
10-07 (三)

基金休假日

  • 華夏盛世基金、大中華雙力優勢基金、中國新機會基金、人民幣貨幣巿場基金、深証中小板基金、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金
休假國別
10-07 (三)

休假國別

  • 中國
8
休假國別
10-08 (四)

休假國別

  • 中國
基金休假日
10-08 (四)

基金休假日

  • 華夏盛世基金、大中華雙力優勢基金、中國新機會基金、人民幣貨幣巿場基金、深証中小板基金、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金
9 10
11 12
基金休假日
10-12 (一)

基金休假日

  • 印巴雙星基金、15年期以上電信公司債ETF基金 (配息來源可能為本金)、15年期以上科技公司債ETF基金 (配息來源可能為本金)、10年期以上金融債ETF基金 (配息來源可能為本金)、全球優先順位高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、15年期以上高評等公司債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、15年期以上公用事業公司債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、2028 REVERSO美元保本基金 (保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)、25年期以上美國政府債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、15年期以上A級美元公司債ETF基金、15年期以上AAA-A醫療保健業ETF、0-1年期美國政府債券ETF基金、1-5年期投資等級公司債ETF基金、全球策略收益金融債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
休假國別
10-12 (一)

休假國別

  • 巴西、美國
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25 26
休假國別
10-26 (一)

休假國別

  • 奧地利、愛爾蘭、紐西蘭、香港
基金休假日
10-26 (一)

基金休假日

  • 亞洲新興市場投資級債 (本基金之配息來源可能為本金 )、全球新興收益債券基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、中國金采平衡基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、金選報酬平衡基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、2028 REVERSO美元保本基金 (保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金
27 28 29 30
休假國別
10-30 (五)

休假國別

  • 印度
基金休假日
10-30 (五)

基金休假日

  • 印巴雙星基金、印度中小基金、大印度基金
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註:依投資信託契約規定,該基金休市國家資產比重超過一定比例,則可能暫停計算淨值。各基金營業休市日公告僅供投資人參考,若該基金確定停止計算淨值時,則將會公佈於群益投信網站的「最新公告/活動訊息」內,請投資人隨時注意公告訊息。

(基金休假日資料自2012-1-1起,其餘歷史資料請參考群益快訊之公告訊息)