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2021年7月

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
				1 基金休假日 07-01 (四) 基金休假日亞太新趨勢平衡基金、華夏盛世基金、亞洲新興市場投資級債 (本基金之配息來源可能為本金 )、全球新興收益債券基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、中國金采平衡基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、2028 REVERSO美元保本基金 (保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金休假國別 07-01 (四) 休假國別加拿大、香港	2 07-02 (五) 月配型基金配息基準日月配型基金配息基準日	3
4	5 基金休假日 07-05 (一) 基金休假日多重資產組合基金、多重收益組合基金、全球關鍵生技基金、美國新創亮點基金、工業國入息基金 (本基金之配息來源可能為本金 )、環球金綻雙喜基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)、全球地產入息基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、金選報酬平衡基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、那斯達克生技基金、全球特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)、道瓊美國地產ETF基金、15年期以上電信公司債ETF基金 (配息來源可能為本金)、15年期以上科技公司債ETF基金 (配息來源可能為本金)、10年期以上金融債ETF基金 (配息來源可能為本金)、全球優先順位高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、15年期以上高評等公司債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、15年期以上公用事業公司債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、2028 REVERSO美元保本基金 (保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)、25年期以上美國政府債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、潛力收益多重資產證券投資信託基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、15年期以上A級美元公司債ETF基金、15年期以上AAA-A醫療保健業ETF、0-1年期美國政府債券ETF基金、1-5年期投資等級公司債ETF基金、全球策略收益金融債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 休假國別 07-05 (一) 休假國別哥倫比亞、捷克、美國	6	7	8	9 基金休假日 07-09 (五) 基金休假日印巴雙星基金休假國別 07-09 (五) 休假國別巴西	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20 基金休假日 07-20 (二) 基金休假日東協成長基金休假國別 07-20 (二) 休假國別印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞	21 基金休假日 07-21 (三) 基金休假日印巴雙星基金、印度中小基金、大印度基金休假國別 07-21 (三) 休假國別印度	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

註:依投資信託契約規定，該基金休市國家資產比重超過一定比例，則可能暫停計算淨值。各基金營業休市日公告僅供投資人參考，若該基金確定停止計算淨值時，則將會公佈於群益投信網站的「最新公告/活動訊息」內，請投資人隨時注意公告訊息。

（基金休假日資料自2012-1-1起，其餘歷史資料請參考群益快訊之公告訊息）

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本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。經理公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，經理公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。本基金如為被動式管理基金，投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金如直接投資大陸地區當地證券市場，將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性，產生流動性風險。此外，合格境外機構投資者（QFII）額度之運用，需先將基金之持有貨幣兌換為美元，匯入大陸地區後再兌換為人民幣，方可投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。本基金基於經理公司所申請獲准的合格境外機構投資者（QFII）額度及大陸地區相關法令規定之特定因素，保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金為被動式管理之基金，採用指數化策略複製追蹤那斯達克生技指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金並非Nasdaq, Inc.及其關係企業（以下稱「Corporations」）所發行、推廣及銷售，Corporations不曾為本基金贊助或背書。Corporations未就本基金之合法性、適當性、資料介紹及相關訊息揭露做出正確性之說明。Corporations概不就本基金之受益人或對一般投資大眾，做出本基金是否值得投資及Nasdaq Biotechnology Index對股市整體表現之追蹤能力，提供任何明示或隱含之聲明或保證。Corporations與經理公司之關係僅限於向其授權Nasdaq®、Nasdaq, Inc.、The Nasdaq Stock Market、NASDAQ，以及授權其使用 Nasdaq Biotechnology Index。Nasdaq從事Nasdaq Biotechnology Index之組構、計算及認定時，無義務將經理公司及本基金之需求考慮在內。Corporations概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。 Corporations不保證Nasdaq Biotechnology Index及其中所含任何資料之準確性及／或計算絕不間斷。Corporations對經理公司、本基金及任何其他個人或團體使用Nasdaq Biotechnology Index或其中任何資料後將會產生何種結果，一概不作任何明示及隱含之聲明及保證。Corporations一概不對[Nasdaq Biotechnology Index]®及其中所含任何資料之銷售能力及對特定目的或用途的適合度，提供任何明示及隱含保證，並在此一概否認有此保證。（以上聲明不受下述條文所限制）Corporations對任何損失獲利、個案、附帶、間接及衍生損害及懲罰性損賠，一概不予負責，縱然曾經獲得告知發生該等損害之可能性，亦同。

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