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2021年7月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
1
基金休假日
07-01 (四)

基金休假日

  • 亞太新趨勢平衡基金、華夏盛世基金、亞洲新興市場投資級債 (本基金之配息來源可能為本金 )、全球新興收益債券基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、中國金采平衡基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、2028 REVERSO美元保本基金 (保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)、10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、7年期以上中國政策性金融債ETF基金
休假國別
07-01 (四)

休假國別

  • 加拿大、香港
2
07-02 (五)

月配型基金配息基準日

  • 月配型基金配息基準日
3
4 5
基金休假日
07-05 (一)

基金休假日

  • 多重資產組合基金、多重收益組合基金、全球關鍵生技基金、美國新創亮點基金、工業國入息基金 (本基金之配息來源可能為本金 )、環球金綻雙喜基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)、全球地產入息基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、金選報酬平衡基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、那斯達克生技基金、全球特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)、道瓊美國地產ETF基金、15年期以上電信公司債ETF基金 (配息來源可能為本金)、15年期以上科技公司債ETF基金 (配息來源可能為本金)、10年期以上金融債ETF基金 (配息來源可能為本金)、全球優先順位高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、15年期以上高評等公司債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、15年期以上公用事業公司債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金)、2028 REVERSO美元保本基金 (保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)、25年期以上美國政府債券ETF基金 (本子基金之配息來源可能為本金 )、潛力收益多重資產證券投資信託基金 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、15年期以上A級美元公司債ETF基金、15年期以上AAA-A醫療保健業ETF、0-1年期美國政府債券ETF基金、1-5年期投資等級公司債ETF基金、全球策略收益金融債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
休假國別
07-05 (一)

休假國別

  • 哥倫比亞、捷克、美國
6 7 8 9
基金休假日
07-09 (五)

基金休假日

  • 印巴雙星基金
休假國別
07-09 (五)

休假國別

  • 巴西
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
基金休假日
07-20 (二)

基金休假日

  • 東協成長基金
休假國別
07-20 (二)

休假國別

  • 印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞
21
基金休假日
07-21 (三)

基金休假日

  • 印巴雙星基金、印度中小基金、大印度基金
休假國別
07-21 (三)

休假國別

  • 印度
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

註:依投資信託契約規定,該基金休市國家資產比重超過一定比例,則可能暫停計算淨值。各基金營業休市日公告僅供投資人參考,若該基金確定停止計算淨值時,則將會公佈於群益投信網站的「最新公告/活動訊息」內,請投資人隨時注意公告訊息。

(基金休假日資料自2012-1-1起,其餘歷史資料請參考群益快訊之公告訊息)