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基金特點
- 以配息型子基金為基本配置，為主要訴求配息標的的偏債平衡型之組合基金。 基金除了月配息機制外，另外每季投資人還有機會擁有季分紅。
- 除以收益標的及配息級別為基本配置外，並輔以股票型積極部位及高成長主題型標的，利息收益及資本利得並重。
- 擁有新臺幣、美元、澳幣、南非幣與人民幣五大幣別。
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基金資料 比較基金
成立日期
2015-01-21
級別首銷日
投資區域
全球
基金類型
組合型
計價幣別
新臺幣
保管銀行
兆豐國際商業銀行
風險等級**
RR3
投資人屬性
穩健型
投資方針
百分之七十(含) 投資於本國及外國子基金，且投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型ETF」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(含) 。
單筆最低申購
100,000元
定期定額最低扣款
10,000元
手續費
最高3%
保管費
0.15%
經理費
1.30%
買回付款日 *
T+5
定期定額扣款日
6日、16日、26日
日日扣扣款
1日~31日可天天扣
備註
配息紀錄 完整配息
配息年月
2026/02
每單位分配金額(元)
0.0403
當期配息率
0.50%
配息年月
2026/01
每單位分配金額(元)
0.0399
當期配息率
0.50%
配息年月
2025/12
每單位分配金額(元)
0.0394
當期配息率
0.50%
其他訊息
收益分配： 自成立日起屆滿2個月後，依孳息收入情況，按月進行收益分配，另，每季底檢視該季分配收益水位之妥適性，並得將該季剩餘之可分配收益於該季結束後之次月進行分配。(詳閱公開說明書)
