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基本資料
基金特點
- 力求債息更高：首選標的票面利率6%以上，鎖定高債息，如猛虎添翼
- 嚴選信評更優：首創信用因子加權，精選優等生，存債感倍增
- 致力波動更低：首檔成熟市場非投等債ETF。
基本資料
成立日期
2024-08-12
掛牌上市日期
2024-08-21
經理費
300億(含)以下：0.35% ;300億以上 :0.30%
保管費
30億(含)以下：0.12%; 30 -200億(含):0.08%; 200億以上: 0.06%
保管銀行
中國信託
彭博代碼
00953B TT
理柏代碼
68817974
收益分配評價月份
每月
股票代號
00953B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
指數介紹
本基金之標的指數主要投資於全球非投資等級債券，聚焦成熟市場國家、排除AT1及COCO、單檔券次流通在外金額5億美元以上、剩餘到期年限介於1~5年、公司債信用評等介於BB+~B-、單一產業比例上限為10%、單一發行人比例上限為1%之美元非投資等級公司債，並透過信用與利差決定權重，尋求以被動且有效的管理信用風險下，為投資人提供更佳的非投資等級債券ETF之投資商品。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要自成熟國家企業所發行之美元債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選剩餘到期年限在1-5年，票面利率原則在6%(含)之上，信用評等為BB+~B-級，並以信用因子加權之美元公司債券指數。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為1-5年期，信用評等為BB+~B-級的非投資等級美元公司債券，相較於屬傳統市值型指數的ICE美元非投資等級債券指數，主要差異包含本指數僅納入剩餘到期年限介於1-5年、平均信評介於BB+~B-、流通在外面額為五億美元(含)以上、票面利率原則大於等於6%之企業所發行的公司債，此外，本指數剔除AT1與CoCo券種、100%曝險於成熟國家、設有單一發行人上限1%、以及設有單一產業上限10%與信用因子調整權重等條件，亦與傳統市值型指數有所不同，故在不同的市場環境時，將會造成兩者之間的報酬有所差異，並不保證該客製化指數績效在任何時候的表現優於市場行情，且持續時間未知。
指數彭博代碼
HUCW Index
指數基期日
2017年9月30日
指數基期點
100點
成分股審核與調整
每月月底
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/11/29
調整前成分股/券檔數
260
新增成分股/券檔數
15
刪除成分股/券檔數
4
調整後成分股/券檔數
271
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌限制
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
本基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
基金經理人
經理人李忠泰
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信資深研究員; 國寶人壽投資部投資科專案副理; 新壽證券固定收益交易部課長
學歷－朝陽科技大學財務金融所碩士