聯絡我們 最新預估淨值
9.6627
2026/06/24
相較昨收漲跌幅%
0.31%
2026/06/24
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.6329 (2026/06/23)
0.0842%
9.6300 (2026/06/23)
0.00
( -0.03 % )
9.6248 (2026/06/22)
0.2416%
9.6300 (2026/06/22)
0.01
( 0.05 % )
9.6016 (2026/06/18)
-0.0427%
9.6100 (2026/06/18)
0.01
( 0.09 % )
9.6057 (2026/06/17)
-0.1009%
9.6100 (2026/06/17)
0.00
( 0.04 % )
9.6154 (2026/06/16)
0.0739%
9.6100 (2026/06/16)
-0.01
( -0.06 % )
9.6083 (2026/06/15)
-0.0073%
9.5900 (2026/06/15)
-0.02
( -0.19 % )
9.6090 (2026/06/12)
-0.0375%
9.6000 (2026/06/12)
-0.01
( -0.09 % )
9.6126 (2026/06/11)
0.1782%
9.5800 (2026/06/11)
-0.03
( -0.34 % )
9.5955 (2026/06/10)
0.0991%
9.5600 (2026/06/10)
-0.04
( -0.37 % )
9.5860 (2026/06/09)
0.0783%
9.5500 (2026/06/09)
-0.04
( -0.38 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
9.6329
(2026/06/23)
最低
9.5291
(2026/06/03)
成立至今淨值 最高
10.4037
(2025/02/04)
最低
8.9292
(2025/07/03)
基金績效
三個月
1.91%
六個月
2.26%
一年
11.69%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
8.67%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31