聯絡我們 最新預估淨值
9.624
2026/10/27
相較昨收漲跌幅%
-0.01%
2026/10/27
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.6246 (2026/10/22)
0.5327%
9.5800 (2026/10/22)
-0.04
( -0.46 % )
9.5736 (2026/10/21)
-0.5753%
9.5800 (2026/10/21)
0.01
( 0.07 % )
9.6290 (2026/10/20)
0.2854%
9.6000 (2026/10/20)
-0.03
( -0.30 % )
9.6016 (2026/10/19)
0.4299%
9.5900 (2026/10/19)
-0.01
( -0.12 % )
9.5605 (2026/10/16)
-0.2983%
9.6000 (2026/10/16)
0.04
( 0.41 % )
9.5891 (2026/10/15)
1.0762%
9.5400 (2026/10/15)
-0.05
( -0.51 % )
9.4870 (2026/10/14)
-0.6742%
9.5400 (2026/10/14)
0.05
( 0.56 % )
9.5514 (2026/10/13)
0.9246%
9.5100 (2026/10/13)
-0.04
( -0.43 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
9.629
(2026/10/20)
最低
9.4309
(2026/10/07)
成立至今淨值 最高
10.4037
(2025/02/04)
最低
8.9292
(2025/07/03)
基金績效
三個月
-0.42%
六個月
1.65%
一年
7.21%
二年
10.47%
三年
-
五年
-
成立至今
10.27%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30