聯絡我們 最新預估淨值
9.6271
2026/04/28
相較昨收漲跌幅%
0.28%
2026/04/28
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.6006 (2026/04/27)
0.0000%
9.6300 (2026/04/27)
0.03
( 0.31 % )
9.6212 (2026/04/24)
-0.1743%
9.6500 (2026/04/24)
0.03
( 0.30 % )
9.6380 (2026/04/23)
-0.0197%
9.6400 (2026/04/23)
0.00
( 0.02 % )
9.6399 (2026/04/22)
0.2079%
9.6300 (2026/04/22)
-0.01
( -0.10 % )
9.6199 (2026/04/21)
-0.1868%
9.6400 (2026/04/21)
0.02
( 0.21 % )
9.6379 (2026/04/20)
-0.3402%
9.6600 (2026/04/20)
0.02
( 0.23 % )
9.6708 (2026/04/17)
0.4185%
9.6500 (2026/04/17)
-0.02
( -0.22 % )
9.6305 (2026/04/16)
-0.3487%
9.6600 (2026/04/16)
0.03
( 0.31 % )
9.6642 (2026/04/15)
-0.1797%
9.6600 (2026/04/15)
0.00
( -0.04 % )
9.6816 (2026/04/14)
-0.1804%
9.6400 (2026/04/14)
-0.04
( -0.43 % )
9.6991 (2026/04/13)
0.3694%
9.6600 (2026/04/13)
-0.04
( -0.40 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
9.7036
(2026/04/01)
最低
9.6199
(2026/04/21)
成立至今淨值 最高
10.4037
(2025/02/04)
最低
8.9292
(2025/07/03)
基金績效
三個月
1.20%
六個月
5.47%
一年
2.17%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
8.48%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31