聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.4873 (2026/09/10)
-0.0042%
9.4900 (2026/09/10)
0.00
( 0.03 % )
9.4877 (2026/09/09)
-0.2083%
9.5000 (2026/09/09)
0.01
( 0.13 % )
9.5075 (2026/09/08)
-0.3260%
9.5100 (2026/09/08)
0.00
( 0.03 % )
9.5386 (2026/09/04)
-0.5432%
9.5700 (2026/09/04)
0.03
( 0.33 % )
9.5907 (2026/09/03)
0.1399%
9.5600 (2026/09/03)
-0.03
( -0.32 % )
9.5773 (2026/09/02)
-0.2354%
9.5600 (2026/09/02)
-0.02
( -0.18 % )
9.5999 (2026/09/01)
-0.3446%
9.6300 (2026/09/01)
0.03
( 0.31 % )
9.6331 (2026/08/31)
0.3385%
9.6400 (2026/08/31)
0.01
( 0.07 % )
9.6006 (2026/08/28)
-0.2763%
9.6300 (2026/08/28)
0.03
( 0.31 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
9.7613
(2026/08/12)
最低
9.4873
(2026/09/10)
成立至今淨值 最高
10.4037
(2025/02/04)
最低
8.9292
(2025/07/03)
基金績效
三個月
3.15%
六個月
4.54%
一年
13.77%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
12.57%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31