聯絡我們 最新預估淨值
9.5994
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
0.14%
2026/06/10
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.5860 (2026/06/09)
0.0783%
9.5500 (2026/06/09)
-0.04
( -0.38 % )
9.5785 (2026/06/08)
0.3394%
9.5500 (2026/06/08)
-0.03
( -0.30 % )
9.5461 (2026/06/05)
-0.0241%
9.5400 (2026/06/05)
-0.01
( -0.06 % )
9.5484 (2026/06/04)
0.2025%
9.5300 (2026/06/04)
-0.02
( -0.19 % )
9.5291 (2026/06/03)
-0.3753%
9.5400 (2026/06/03)
0.01
( 0.11 % )
9.5650 (2026/06/02)
-0.2066%
9.5400 (2026/06/02)
-0.03
( -0.26 % )
9.5848 (2026/06/01)
0.1369%
9.5800 (2026/06/01)
0.00
( -0.05 % )
9.5717 (2026/05/29)
-0.1731%
9.5800 (2026/05/29)
0.01
( 0.09 % )
9.5883 (2026/05/28)
0.1264%
9.5800 (2026/05/28)
-0.01
( -0.09 % )
9.5762 (2026/05/27)
-0.0720%
9.5600 (2026/05/27)
-0.02
( -0.17 % )
9.5831 (2026/05/26)
0.0574%
9.5600 (2026/05/26)
-0.02
( -0.24 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
9.6143
(2026/05/20)
最低
9.5291
(2026/06/03)
成立至今淨值 最高
10.4037
(2025/02/04)
最低
8.9292
(2025/07/03)
基金績效
三個月
1.35%
六個月
5.20%
一年
6.97%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
9.13%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30