聯絡我們 最新預估淨值
9.7577
2026/03/09
相較昨收漲跌幅%
0.77%
2026/03/09
配息頻率
月配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
9.6827 (2026/03/06)
-0.3622%
9.7100 (2026/03/06)
0.03
( 0.28 % )
9.7179 (2026/03/05)
-0.3118%
9.7100 (2026/03/05)
-0.01
( -0.08 % )
9.7483 (2026/03/04)
0.8827%
9.6700 (2026/03/04)
-0.08
( -0.80 % )
9.6630 (2026/03/03)
0.4480%
9.6500 (2026/03/03)
-0.01
( -0.13 % )
9.6199 (2026/03/02)
0.4983%
9.6400 (2026/03/02)
0.02
( 0.21 % )
9.5722 (2026/02/26)
-0.4689%
9.6000 (2026/02/26)
0.03
( 0.29 % )
9.6173 (2026/02/25)
-0.2334%
9.6300 (2026/02/25)
0.01
( 0.13 % )
9.6398 (2026/02/24)
-0.0757%
9.6800 (2026/02/24)
0.04
( 0.42 % )
9.6471 (2026/02/23)
-0.0953%
9.6800 (2026/02/23)
0.03
( 0.34 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
9.7483
(2026/03/04)
最低
9.5722
(2026/02/26)
成立至今淨值 最高
10.4037
(2025/02/04)
最低
8.9292
(2025/07/03)
基金績效
三個月
3.80%
六個月
8.82%
一年
2.41%
二年
-
三年
-
五年
-
成立至今
7.68%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31