00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

9.6262

2026/04/27

相較昨收漲跌幅%

0.05%

2026/04/27

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 5,294,000

基金淨資產價值(元)

TWD 41,103,544,174

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 9.6212

已發行受益權單位總數-台幣交易

4,272,175,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

2,000,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 4,810,611

2026-04-24每基數申購總價金差額(元)

TWD -485,135

2026-04-24每基數實際申購總價金(元)

TWD 4,818,865

2026-04-27預估發行受益權單位數

4,291,175,000

*匯率：

1 EUR = 1.1678 USD ,

1 USD = 31.4710 TWD

(2026/04/24)

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

USQ60976AD18

MINAU 9 1/4 10/01/28

14,188,000

14,859,420

1.14%

US15089QAN43

CE 7.33 07/15/29

13,780,000

14,767,427

1.13%

US00130HCK95

AES 7.6 01/15/55

12,250,000

12,845,767

0.98%

US36162JAG13

GEO 8 5/8 04/15/29

12,020,000

12,577,467

0.96%

USJ64264AG96

RAKUTN 11 1/4 02/15/27

11,610,000

12,344,024

0.95%

US281020AX52

EIX 8 1/8 06/15/53

11,258,000

11,929,254

0.91%

USU16134AB13

GTLS 7 1/2 01/01/30

11,200,000

11,903,143

0.91%

USU91505AT17

UVN 8 08/15/28

11,050,000

11,596,939

0.89%

USU96089AG98

WCC 7 1/4 06/15/28

11,200,000

11,540,746

0.88%

USU2915CAF78

ECPG 9 1/4 04/01/29

10,870,000

11,469,586

0.88%

USQ60976AD18

MINAU 9 1/4 10/01/28

1.14%

US15089QAN43

CE 7.33 07/15/29

1.13%

US00130HCK95

AES 7.6 01/15/55

0.98%

US36162JAG13

GEO 8 5/8 04/15/29

0.96%

USJ64264AG96

RAKUTN 11 1/4 02/15/27

0.95%

US281020AX52

EIX 8 1/8 06/15/53

0.91%

USU16134AB13

GTLS 7 1/2 01/01/30

0.91%

USU91505AT17

UVN 8 08/15/28

0.89%

USU96089AG98

WCC 7 1/4 06/15/28

0.88%

USU2915CAF78

ECPG 9 1/4 04/01/29

0.88%

附買回債券

債券附買回-P13中油3A

TWD 150,000,000.00

其他資產

應收付證券款

USD 1,865,679.24

應付贖回款

TWD -4,840,817.00

現金

TWD 54,209,976.00

現金

USD 3,039,091.51

持債特性

群益優選非投等債

ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

298

377

-79

持債比重(%)

99.55

98.78

0.77

殖利率(%)

7.65

6.99

0.66

平均票息率(%)

8.32

7.53

0.79

存續期間(年)

1.73

1.95

-0.22

到期年限

3.34

3.58

-0.24

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

9.6262

2026/04/27

相較昨收漲跌幅%

0.05%

2026/04/27

配息頻率

月配

左右滑動切換

申購買回清單

申購買回清單公告

*匯率：

1 EUR = 1.1678 USD ,

1 USD = 31.4710 TWD

(2026/04/24)

交易事項公告

債券

附買回債券

其他資產

持債特性

群益優選非投等債

ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數