聯絡我們 00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
9.6627
2026/06/24
相較昨收漲跌幅%
0.31%
2026/06/24
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 41,168,064,263
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.6329
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,273,675,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
13,780,000
14,876,303
1.14%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
12,326,000
13,028,727
1%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
11,200,000
11,981,081
0.92%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
11,300,000
11,923,495
0.92%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
11,258,000
11,567,275
0.89%
USG76098AA37
ZEGLN 8 5/8 07/15/29
10,404,000
11,270,094
0.87%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
10,500,000
11,129,608
0.86%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
10,350,000
11,124,299
0.86%
USU89653AB29
TRN 7 3/4 07/15/28
10,500,000
11,082,413
0.85%
USU3618TAH42
GBLATL 7.95 10/15/54
10,470,000
10,720,408
0.82%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
1.14%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
1%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
0.92%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
0.92%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
0.89%
USG76098AA37
ZEGLN 8 5/8 07/15/29
0.87%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
0.86%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
0.86%
USU89653AB29
TRN 7 3/4 07/15/28
0.85%
USU3618TAH42
GBLATL 7.95 10/15/54
0.82%
附買回債券
債券附買回-P12南山1A
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12台達電3
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P14南亞1
TWD 150,000,000.00
債券附買回-P14遠鼎2B
TWD 140,000,000.00
債券附買回-P14遠東新11
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P14遠東新8
TWD 100,039,330.00
債券附買回-P14聯電3
TWD 250,000,000.00
債券附買回-P15合迪1A
TWD 30,000,000.00
其他資產
應付贖回款
TWD -1,032,394,256.00
現金
TWD 386,506,864.00
現金
USD 1,039,071.76
持債特性
群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
321
398
-77
持債比重(%)
100.00
98.87
1.13
殖利率(%)
7.71
7.09
0.61
平均票息率(%)
8.26
7.52
0.74
存續期間(年)
1.79
2.02
-0.23
到期年限
3.36
3.59
-0.23
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)