聯絡我們 00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
9.5994
2026/06/10
相較昨收漲跌幅%
0.14%
2026/06/10
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 41,887,876,669
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.586
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,369,675,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
13,780,000
14,814,285
1.12%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
12,326,000
12,975,760
0.98%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
12,050,000
12,631,979
0.95%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
11,200,000
11,963,925
0.9%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
11,258,000
11,947,933
0.9%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11,100,000
11,898,362
0.9%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
11,220,000
11,836,690
0.89%
USU96089AG98
WCC 7 1/4 06/15/28
11,350,000
11,751,869
0.89%
USG76098AA37
ZEGLN 8 5/8 07/15/29
10,404,000
11,208,011
0.85%
USU89653AB29
TRN 7 3/4 07/15/28
10,500,000
11,044,966
0.83%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
1.12%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
0.98%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
0.95%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
0.9%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
0.9%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
0.9%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
0.89%
USU96089AG98
WCC 7 1/4 06/15/28
0.89%
USG76098AA37
ZEGLN 8 5/8 07/15/29
0.85%
USU89653AB29
TRN 7 3/4 07/15/28
0.83%
其他資產
應收付證券款
USD 5,475,279.23
應付贖回款
TWD -306,351,195.00
現金
TWD 71,828,447.00
現金
USD 62,827.04
持債特性
群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
320
398
-78
持債比重(%)
100.79
99.78
1.01
殖利率(%)
7.83
7.20
0.63
平均票息率(%)
8.30
7.58
0.72
存續期間(年)
1.88
2.12
-0.24
到期年限
3.39
3.65
-0.26
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)