聯絡我們 00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
9.624
2026/10/27
相較昨收漲跌幅%
-0.01%
2026/10/27
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 45,485,643,697
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.5736
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,751,175,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
USC10602BM88
BBDBCN 8 3/4 11/15/30
14,300,000
15,464,702
1.1%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
14,326,000
14,734,327
1.05%
USU0379NAA73
APLD 9 1/4 12/15/30
13,350,000
14,148,956
1.01%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
12,558,000
13,083,797
0.93%
US24906PAB58
XRAY 8 3/8 09/12/55
12,900,000
12,195,641
0.87%
USL2000XAB66
ISATLN 9 09/15/29
11,550,000
12,113,183
0.86%
USU74922AA01
AAWW 8 1/2 02/15/30
11,750,000
12,110,905
0.86%
US225310AQ40
CACC 9 1/4 12/15/28
11,290,000
11,977,109
0.85%
US21871NAC56
CXW 8 1/4 04/15/29
11,470,000
11,847,856
0.84%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
11,280,000
11,752,470
0.84%
USC10602BM88
BBDBCN 8 3/4 11/15/30
1.1%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.05%
USU0379NAA73
APLD 9 1/4 12/15/30
1.01%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
0.93%
US24906PAB58
XRAY 8 3/8 09/12/55
0.87%
USL2000XAB66
ISATLN 9 09/15/29
0.86%
USU74922AA01
AAWW 8 1/2 02/15/30
0.86%
US225310AQ40
CACC 9 1/4 12/15/28
0.85%
US21871NAC56
CXW 8 1/4 04/15/29
0.84%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
0.84%
附買回債券
債券附買回-P10精金2
TWD 84,000,000.00
債券附買回-P12國壽1A
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 30,000,000.00
債券附買回-P13玉控1
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P14力麒1
TWD 16,000,000.00
債券附買回-P14高銀2
TWD 30,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 11,718,514.67
應付贖回款
TWD -692,771,688.00
現金
TWD 36,840,159.00
現金
USD 1,317,380.94
持債特性
群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
358
429
-71
持債比重(%)
100.73
98.47
2.25
殖利率(%)
8.43
7.71
0.72
平均票息率(%)
8.38
7.39
1.00
存續期間(年)
2.03
2.31
-0.28
到期年限
3.31
3.51
-0.20
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)