聯絡我們 00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
9.7577
2026/03/09
相較昨收漲跌幅%
0.77%
2026/03/09
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 42,150,549,348
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.6827
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,353,175,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
14,188,000
15,359,269
1.15%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
14,030,000
14,948,476
1.12%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
12,500,000
12,865,183
0.97%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11,860,000
12,523,280
0.94%
USU96089AG98
WCC 7 1/4 06/15/28
12,100,000
12,374,156
0.93%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
11,508,000
12,122,381
0.91%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
11,200,000
11,801,806
0.89%
USU2915CAF78
ECPG 9 1/4 04/01/29
10,870,000
11,765,918
0.88%
US21871NAC56
CXW 8 1/4 04/15/29
10,750,000
11,529,337
0.87%
USU91505AT17
UVN 8 08/15/28
11,050,000
11,370,391
0.85%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.15%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
1.12%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
0.97%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
0.94%
USU96089AG98
WCC 7 1/4 06/15/28
0.93%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
0.91%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
0.89%
USU2915CAF78
ECPG 9 1/4 04/01/29
0.88%
US21871NAC56
CXW 8 1/4 04/15/29
0.87%
USU91505AT17
UVN 8 08/15/28
0.85%
其他資產
應付贖回款
TWD -24,101,775.00
現金
TWD 277,196,050.00
現金
USD 983,760.33
持債特性
群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
287
372
-85
持債比重(%)
99.94
99.81
0.14
殖利率(%)
7.76
7.18
0.58
平均票息率(%)
8.32
7.61
0.71
存續期間(年)
1.76
1.98
-0.22
到期年限
3.39
3.64
-0.24
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)