聯絡我們 00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
9.6262
2026/04/27
相較昨收漲跌幅%
0.05%
2026/04/27
配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 41,103,544,174
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.6212
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,272,175,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
14,188,000
14,859,420
1.14%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
13,780,000
14,767,427
1.13%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
12,250,000
12,845,767
0.98%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
12,020,000
12,577,467
0.96%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11,610,000
12,344,024
0.95%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
11,258,000
11,929,254
0.91%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
11,200,000
11,903,143
0.91%
USU91505AT17
UVN 8 08/15/28
11,050,000
11,596,939
0.89%
USU96089AG98
WCC 7 1/4 06/15/28
11,200,000
11,540,746
0.88%
USU2915CAF78
ECPG 9 1/4 04/01/29
10,870,000
11,469,586
0.88%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.14%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
1.13%
US00130HCK95
AES 7.6 01/15/55
0.98%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
0.96%
USJ64264AG96
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
0.95%
US281020AX52
EIX 8 1/8 06/15/53
0.91%
USU16134AB13
GTLS 7 1/2 01/01/30
0.91%
USU91505AT17
UVN 8 08/15/28
0.89%
USU96089AG98
WCC 7 1/4 06/15/28
0.88%
USU2915CAF78
ECPG 9 1/4 04/01/29
0.88%
附買回債券
債券附買回-P13中油3A
TWD 150,000,000.00
其他資產
應收付證券款
USD 1,865,679.24
應付贖回款
TWD -4,840,817.00
現金
TWD 54,209,976.00
現金
USD 3,039,091.51
持債特性
群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
298
377
-79
持債比重(%)
99.55
98.78
0.77
殖利率(%)
7.65
6.99
0.66
平均票息率(%)
8.32
7.53
0.79
存續期間(年)
1.73
1.95
-0.22
到期年限
3.34
3.58
-0.24
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)