聯絡我們 00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
月配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 43,662,112,616
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 9.4873
已發行受益權單位總數-台幣交易
4,602,175,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
13,780,000
14,409,878
1.04%
USU0379NAA73
APLD 9 1/4 12/15/30
13,350,000
14,334,909
1.04%
USC10602BM88
BBDBCN 8 3/4 11/15/30
12,750,000
13,720,804
0.99%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
12,326,000
13,178,807
0.95%
USU74922AA01
AAWW 8 1/2 02/15/30
11,750,000
12,172,845
0.88%
US24906PAB58
XRAY 8 3/8 09/12/55
11,650,000
12,138,622
0.88%
US225310AQ40
CACC 9 1/4 12/15/28
11,290,000
11,890,067
0.86%
USU75355AM67
HOUS 9 3/4 04/15/30
10,550,000
11,665,713
0.84%
USL2000XAB66
ISATLN 9 09/15/29
10,550,000
11,464,659
0.83%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
10,500,000
11,307,299
0.82%
US15089QAN43
CE 7.33 07/15/29
1.04%
USU0379NAA73
APLD 9 1/4 12/15/30
1.04%
USC10602BM88
BBDBCN 8 3/4 11/15/30
0.99%
USQ60976AD18
MINAU 9 1/4 10/01/28
0.95%
USU74922AA01
AAWW 8 1/2 02/15/30
0.88%
US24906PAB58
XRAY 8 3/8 09/12/55
0.88%
US225310AQ40
CACC 9 1/4 12/15/28
0.86%
USU75355AM67
HOUS 9 3/4 04/15/30
0.84%
USL2000XAB66
ISATLN 9 09/15/29
0.83%
US36162JAG13
GEO 8 5/8 04/15/29
0.82%
其他資產
應收付證券款
USD -974,183.56
現金
TWD 319,667.00
現金
USD 1,377,960.28
持債特性
群益優選非投等債
ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
356
423
-67
持債比重(%)
100.67
99.99
0.68
殖利率(%)
7.81
7.30
0.51
平均票息率(%)
8.35
7.54
0.81
存續期間(年)
1.88
2.20
-0.32
到期年限
3.33
3.61
-0.28
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)