基金特點
- 標的以美歐亞洲之成熟國家金融債為主,均衡佈局
- 由退休領導品牌群益投信操刀,風險控管值得信賴
- 收益升級與風險控管並重,打造理想佛系退休產品
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基金資料 比較基金
成立日期
2019-10-08
級別首銷日
投資區域
全球
基金類型
海外債券
計價幣別
美元
保管銀行
第一商業銀行
風險等級
RR2
投資人屬性
穩健型
投資方針
投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)
本子基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)
投資於高收益債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之二十(20%)(含)
單筆最低申購
3000美元
定期定額最低扣款
-
手續費
最高3%
保管費
0.26%
經理費
1.50%
買回付款日 *
T+5
定期定額扣款日
-
日日扣扣款
-
備註
配息紀錄 完整配息
配息年月
2025/02
每單位分配金額(元)
0.0358
當期配息率
0.42%
配息年月
2025/01
每單位分配金額(元)
0.0358
當期配息率
0.42%
配息年月
2024/12
每單位分配金額(元)
0.036
當期配息率
0.42%
其他訊息
收益分配說明:依孳息收入情況,按月進行收益分配,故每月分配之金額並非一定相同。(詳情請參閱本基金公開說明書) 開始買回日期:基金成立後90天。