【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報,投資人若遇可疑情事,可撥打165警政署反詐騙專線,或與群益投信聯絡。了解更多>> https://www.capitalfund.com.tw/service/news/665

問題類別

帳務

Q. 申購淨值如何計算?

A.

群益系列基金電子交易採自動扣款申購,以交易日當日(T日)為淨值計算日。

Q. 轉申購淨值如何計算?

A.

各基金買回與轉申購的淨值基準日,依各基金信託契約及公開說明書規定辦理。
轉申購基金淨值日以被買回基金之價金入款日計算,詳述如下:
1.國內貨幣市場基金贖回款項入帳日為T+1日
2.海外貨幣市場型基金買回款項入帳日為T+2日
3.國內非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+3日
4.海外非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+5日
5.海外非貨幣市場基金(澳幣及南非幣計價)買回款項入帳日為T+6日,
款項將依客戶指定方式匯入受益人原留買回帳號。

Q. 買回淨值如何計算?

A.

基金買回淨值基準日,依各基金信託契約及公開說明書規定辦理。

Q. 何時收到買回款項?

A.

若以提出買回日為(T日)進行說明:
1.國內貨幣市場基金贖回款項入帳日為T+1日
2.海外貨幣市場型基金買回款項入帳日為T+2日
3.國內非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+3日
4.海外非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+5日
5.海外非貨幣市場基金(澳幣及南非幣計價)買回款項入帳日為T+6日,
款項將依客戶指定方式匯入受益人原留買回帳號。

Q. 贖回後會收到何種憑證?

A.

辦理贖回後,群益投信將寄發「交易確認單」供您查閱。

Q. 如何查詢我的交易記錄及持有餘額呢?

A.

請您登錄本公司網站,點選「交易登入」的「一般交易」,登入後點選首頁「一般交易庫存」及一般交易的「歷史交易明細查詢」。

Q. 授權自動轉帳付款機構有哪些?

A.

郵局(僅限定期定額扣款)、臺灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一商銀、華南商銀、彰化商銀、上海商銀、台北富邦商銀、國泰世華商銀、高雄銀行、兆豐商銀、台灣企銀、渣打商銀、台中商銀、京城銀行、瑞興商銀、華泰商銀、新光商銀、陽信商銀、板信商銀、三信商銀、聯邦商銀、遠東商銀、元大商銀、永豐商銀、玉山商銀、凱基商銀、星展商銀、台新商銀、日盛商銀、安泰商銀、中國信託商銀...等33家。
 

Q. 扣款日會不會影響獲利?

A.

許多投資人都十分關心扣款日,因為認為選擇某一特定的一天為扣款日,可能會比較佔便宜,其實並不然,對於長期投資人來說,扣款日是哪一天並無差異,市場波動詭譎多變,事實上並沒有人能預估哪一天一定比較好。

群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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