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群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金 (股票代號:00724B)         申購買回清單

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基金類型 指數股票型基金(ETF)
追蹤指數 美銀美林10年期以上美元金融債指數
成立日期 2017-12-08
經理費 30億(含)以下,0.5%/年;30億(不含)-200億(含),0.3%/年;200億(不含)以上,0.2%/年
保管費 30億(含)以下,0.17%/年;30億(不含)-200億(含),0.10%/年;200億(不含)以上,0.06%/年
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級 RR2
掛牌上市日期 2017-12-15
股票簡稱 群益10年IG金融債
股票代號 00724B
交易幣別 新臺幣
交易單位 1,000受益權單位
彭博代碼 00724B TT
理柏代碼 68456364

投資方針

  • 本子基金以追蹤美銀美林基金以追蹤美銀美林10年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標,自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

基金特點

  • 1.追蹤指數囊括業界最大型知名龍頭企業,前六大發行公司即超過60%佔比,方便投資觀察決策。
  • 2.長天期債券指數成分券市值總額均超過1,000億元美金,流動性無虞。
  • 3.鎖定美國優質投資等級公司債,是市場最吸金的債券種類之一。

其他訊息

  • 升降單位 : 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 : 無漲跌幅限制
  • 信用交易 : 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 : 0‰
  • 次級市場交易手續費 : 最高 1.425 ‰
  • 申購方式 : 現金
  • 現金申購 / 買回基數 : 500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費 : 最高不得超過2%

參與券商

    流動量提供券商

    新臺幣 人民幣
    永豐金證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司
    元富證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    國票綜合證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    富邦綜合證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    標竿指數名稱 美銀美林10年期以上美元金融債指數
    指數英譯名稱 The BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index
    指數介紹 囊括發行量2.5億美元以上、剩餘10年期以上、在美國市場發行之美元投資等級金融業公司債券,指數表現可觀察金融業龍頭企業。
    指數彭博代碼 C9P0
    指數基期日 1987年12月31日
    指數基期點 100
    成分股審核與調整 每月調整一次,於每月月底生效。

    指數成分股資料日期:

    證券代碼 證券名稱 比例(%)

    前十大持股(月)資料日期:

    投資標的 名稱 比例(%)
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    基金經理人

    • 經理人:張菁惠
    • 學經歷: 現任-群益投信基金經理人
      曾任-台新投信基金經理人
                 富邦投信基金經理人
                 復華投信基金經理人
      學歷-國立中山大學財管所碩士

    基金經理人評論