ETF

  • 交易登入
  • 開戶好禮

依身分別登入,進行各項交易與查詢。

投信客戶 證券客戶

申請送紅利,再享專屬壽星優惠及點數回饋。

紅利介紹 線上開戶
請選擇ETF名稱     其他類型基金查詢

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (股票代號:00860B)         申購買回清單

  • 基金資料
  • 追蹤指數
  • 基金持股
  • 績效走勢圖
  • 歷史淨值
  • 經理人與評論
基金類型 ETF
追蹤指數 ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
成立日期 2019-10-08
經理費 新臺幣200億(含)以下,0.20%/年;新臺幣200億以上,0.18%/年
保管費 新臺幣200億(含)以下,0.06%/年;新臺幣200億以上,0.05%/年
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級
掛牌上市日期 2019-10-18
股票簡稱 群益1-5年IG債
股票代號 00860B
交易幣別 新臺幣
交易單位 500,000受益權單位
彭博代碼
理柏代碼 68572686

投資方針

  • 本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內) 指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

基金特點

  • 1. 信用風險相對低:多數成分債券信用評等在A級以上
  • 2. 波動度相對低:波動低於同天期公債及長天期公司債
  • 3. 下檔風險偏低:遇風險事件表現抗震

其他訊息

  • 升降單位:未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度:無漲跌幅限制
  • 信用交易:上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅:0‰
  • 次級市場交易手續費:最高 1.425 ‰
  • 申購方式:現金
  • 現金申購 / 買回基數:500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費:最高不得超過2%

參與券商

    流動量提供券商

    新臺幣 人民幣
    永豐金證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司
    元富證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    國票綜合證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    富邦綜合證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    標竿指數名稱 ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
    指數英譯名稱 ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index
    指數介紹 1.無論景氣高低起伏,違約機率相對其他債券低 2.與同天期公債具一定利差,但波動率卻相對較低 3.遇系統性事件,表現較整體投資等級債耐震
    指數彭博代碼 CV6D
    指數基期日 2016年4月30日
    指數基期點 100
    成分股審核與調整 每月調整一次,於每月月底生效。

    指數成分股資料日期:

    證券代碼 證券名稱 比例(%)

    前十大持股(月)資料日期:2019-11-29

    投資標的 名稱 比例(%)
    債券 C 2.844 05/20/22 3.52
    債券 BAC 3.458 03/15/25 3.50
    債券 WFC 2.897 05/27/22 3.39
    債券 GS 3 5/8 02/20/24 2.69
    債券 JPM 3.207 04/01/23 2.69
    債券 MS 2.72 07/22/25 2.46
    債券 SUMIBK 2.696 07/16/24 2.13
    債券 HSBC 3.803 03/11/25 2.13
    債券 AXP 2 1/2 07/30/24 2.12
    債券 AAPL 1.7 09/11/22 2.03
    • 查詢期間績效
    • 最高
    • 最低
    • 成立至今淨值
    • 最高
    • 最低
    請選擇查詢日期 ~
    日期 淨值 漲跌幅%
    頁/共???

    基金經理人

    • 經理人:洪慧珊
    • 學經歷: 現任
      群益投信ETF及指數投資部資深研究員
      曾任
      三商美邦人壽國際債券部高等專員
      台北富邦銀行金融交易及商品設計處外債交易科襄理
      中華開發工業銀行財務部 副理
      學歷
      政治大學金融所碩士

    基金經理人評論