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群益道瓊美國地產證券投資信託基金 (股票代號:00714)         申購買回清單

  • 基金資料
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  • 績效走勢圖
  • 歷史淨值
  • 經理人與評論
基金類型 指數股票型基金(ETF)
追蹤指數 道瓊美國地產指數
成立日期 2017-10-20
經理費 20億(含)以下,0.85%/年;20億(不含)-50億(含),0.65%/年;50億(不含)以上,0.45%/年
保管費 0.18%
保管銀行 兆豐銀行
風險收益等級 RR4
掛牌上市日期 2017-10-27
股票簡稱 群益道瓊美國地產
股票代號 00714
交易幣別 新臺幣
交易單位 1,000受益權單位
彭博代碼 00714 TT
理柏代碼 68442895

投資方針

基金特點

  • .美國地產指數主要收益來源為租金收入及交易的資本利得,其股利率優於公債殖利率及投資等級債,可視為殖利率概念股,為希望獲取固定收益的投資人之另類選擇。

其他訊息

  • 升降單位 : 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
  • 漲跌幅度 : 無漲跌幅限制
  • 信用交易 : 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 : 1‰
  • 次級市場交易手續費 : 最高 1.425 ‰
  • 申購方式 : 現金
  • 現金申購 / 買回基數 : 500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費 : 最高不得超過2%

參與券商

    流動量提供券商

    新臺幣 人民幣
    永豐金證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司
    元富證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    國票綜合證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    富邦綜合證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    標竿指數名稱 道瓊美國地產指數
    指數英譯名稱 Dow Jones US Real Estate Index
    指數介紹 道瓊美國地產指數係由美國標普道瓊斯指數公司採市值加權計算,指數成分股挑選自NYSE及NASDAQ掛牌交易之不動產類股。
    指數彭博代碼 DJUSRE Index
    指數基期日 1991年12月31日
    指數基期點 100
    成分股審核與調整 每年檢視一次,於每年9月第3個星期五盤後生效。

    指數成分股資料日期:

    證券代碼 證券名稱 比例(%)

    前十大持股(月)資料日期:

    投資標的 名稱 比例(%)
    • 查詢期間績效
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    • 成立至今淨值
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    基金經理人

    • 經理人:張菁惠
    • 學經歷: 現任-群益投信基金經理人
      曾任-台新投信基金經理人
                 富邦投信基金經理人
                 復華投信基金經理人
      學歷-國立中山大學財管所碩士

    基金經理人評論