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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
(股票代號：00860B)
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- 經理人與評論
| 基金類型 | ETF |
| 追蹤指數 | ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 經理費 | 新臺幣200億(含)以下，0.20%/年；新臺幣200億以上，0.18%/年 |
| 保管費 | 新臺幣200億(含)以下，0.06%/年；新臺幣200億以上，0.05%/年 |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 風險收益等級 |
| 掛牌上市日期 | 2019-10-18 |
| 股票簡稱 | 群益1-5年IG債 |
| 股票代號 | 00860B |
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易單位 | 500,000受益權單位 |
| 彭博代碼 | |
| 理柏代碼 | 68572686 |
投資方針
- 本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內) 指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金特點
- 1. 信用風險相對低：多數成分債券信用評等在A級以上
- 2. 波動度相對低：波動低於同天期公債及長天期公司債
- 3. 下檔風險偏低：遇風險事件表現抗震
其他訊息
- 升降單位：未滿50元者為1分；50元以上為5分
- 漲跌幅度：無漲跌幅限制
- 信用交易：上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
- 證券交易稅：0‰
- 次級市場交易手續費：最高 1.425 ‰
- 申購方式：現金
- 現金申購 / 買回基數：500,000受益權單位或其整倍數
- 現金申購 / 買回手續費：最高不得超過2%
參與券商
流動量提供券商
| 新臺幣 | 人民幣 |
|---|---|
| 永豐金證券股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 | |
| 凱基證券股份有限公司 | |
| 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 | |
| 元大證券股份有限公司 | |
| 凱基證券股份有限公司 | |
| 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 | |
| 國票綜合證券股份有限公司 | |
| 凱基證券股份有限公司 | |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | |
| 元大證券股份有限公司 |
| 標竿指數名稱 | ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 |
| 指數英譯名稱 | ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index |
| 指數介紹 | 1.無論景氣高低起伏，違約機率相對其他債券低 2.與同天期公債具一定利差，但波動率卻相對較低 3.遇系統性事件，表現較整體投資等級債耐震 |
| 指數彭博代碼 | CV6D |
| 指數基期日 | 2016年4月30日 |
| 指數基期點 | 100 |
| 成分股審核與調整 | 每月調整一次，於每月月底生效。 |
指數成分股資料日期：
| 證券代碼 | 證券名稱 | 比例(%) |
|---|
前十大持股(月)資料日期：2024-03-29
| 投資標的 | 名稱 | 比例(%) |
|---|---|---|
| 債券 | HSBC 7.39 11/03/28 | 6.59 |
| 債券 | AXP 5.85 11/05/27 | 6.30 |
| 債券 | MS 6.296 10/18/28 | 6.16 |
| 債券 | F 7.35 11/04/27 | 5.07 |
| 債券 | BACR 7.385 11/02/28 | 4.68 |
| 債券 | GM 6 01/09/28 | 3.96 |
| 債券 | WFC 6.303 10/23/29 | 3.35 |
| 債券 | JPM 6.087 10/23/29 | 3.31 |
| 債券 | WBD 6.412 03/15/26 | 3.22 |
| 債券 | TFC 6.047 06/08/27 | 2.77 |
- 查詢期間績效
- 最高
- 最低
- 成立至今淨值
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| 日期 | 淨值 | 漲跌幅% |
|---|
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基金經理人
- 經理人：洪慧珊
-
學經歷：
現任
群益投信基金經理人 曾任
群益投信指數投資部資深研究員
三商美邦人壽國際債券部高等專員
台北富邦銀行金融交易及商品設計處外債交易科襄理
中華開發工業銀行財務部 副理
學歷
政治大學金融所碩士