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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 -【本子基金之配息來源可能為本金】 (股票代號:00756B)         申購買回清單

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基金類型 ETF
追蹤指數 ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
成立日期 2018-10-15
經理費 30億(含)以下,0.45%/年;30億(不含)-200億元(含),0.35%/年;200億(不含)以上,0.25%/年
保管費 30億(含)以下,0.16%/年;30億(不含)-200億(含),0.10%/年;200億(不含)以上,0.06%/年
保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級
掛牌上市日期 2018/10/22
股票簡稱 群益15年EM主權債
股票代號 00756B
交易幣別 新臺幣
交易單位 1,000受益權單位
彭博代碼
理柏代碼

投資方針

  • 本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數(ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數)績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

基金特點

  • 1. 本子基金追蹤之指數,純粹主權債、流動性佳。
  • 2. 本子基金追蹤之指數,涵蓋國家廣、殖利率較優。

其他訊息

  • 升降單位:未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度:無漲跌幅限制
  • 信用交易:上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅:0‰
  • 次級市場交易手續費:最高 1.425 ‰
  • 申購方式:現金
  • 現金申購 / 買回基數:500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費:最高不得超過2%

參與券商

    流動量提供券商

    新臺幣 人民幣
    永豐金證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司
    元富證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    國票綜合證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    富邦綜合證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    標竿指數名稱 ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
    指數英譯名稱 ICE International 15+ Year US Emerging Markets External Sovereign Index
    指數介紹 該指數為考量國家經濟發展與各國發債量等因素,本指數以新興市場國家發行之15年以上美元主權債券為基礎,信用評等屬於BBB級以上投資等級之國家,屬於長天期之新興市場主權債。
    指數彭博代碼 DG8E
    指數基期日 2014年12月31日
    指數基期點 100
    成分股審核與調整 每月調整一次,於每月月底生效。

    指數成分股資料日期:

    證券代碼 證券名稱 比例(%)

    前十大持股(月)資料日期:2018-10-31

    投資標的 名稱 比例(%)
    債券 QATAR 5.103 04/23/48 5.31
    債券 RUSSIA 5 1/4 06/23/47 5.07
    債券 KSA 4 1/2 10/26/46 4.00
    債券 PERU 8.75 11/21/33 3.77
    債券 PERU 5 5/8 11/18/50 3.43
    債券 COLOM 5 06/15/45 3.25
    債券 KSA 4 5/8 10/04/47 2.80
    債券 SOAF 5.65 09/27/47 2.74
    債券 RUSSIA 5 5/8 04/04/42 2.53
    債券 PHILIP 6 3/8 10/23/34 2.30
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    基金經理人

    • 經理人:張菁惠
    • 學經歷: 現任-群益投信基金經理人
      曾任-台新投信基金經理人
                 富邦投信基金經理人
                 復華投信基金經理人
      學歷-國立中山大學財管所碩士

    基金經理人評論