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群益10年期以下中國政策性金融債ETF基金 (股票代號:00765B)         申購買回清單

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基金類型 ETF
追蹤指數 ICE 10年期以下中國政策性金融債券(階梯年限)指數
成立日期 2018-12-05
經理費 100億(含)以下,0.30%/年;100億(不含)-200億元(含),0.27%/年;200億(不含)以上,0.25%/年
保管費 30億(含)以下,0.15%/年;30億(不含)-200億(含),0.11%/年;200億(不含)以上,0.08%/年
保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級
掛牌上市日期 2018/12/24
股票簡稱 群益中國政金債
股票代號 00765B
交易幣別 新臺幣
交易單位 500,000受益權單位
彭博代碼 00765B TT
理柏代碼

投資方針

  • 本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「ICE 10年期以下中國政策性金融債券(階梯年限)指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或中國政策性金融債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

基金特點

  • 1. 直接參與中國債券市場
  • 2. 本基金之標的指數具中國政策性金融債券市場之代表性

其他訊息

  • 升降單位:未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度:無漲跌幅限制
  • 信用交易:上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅:0‰
  • 次級市場交易手續費:最高 1.425 ‰
  • 申購方式:現金
  • 現金申購 / 買回基數:500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費:最高不得超過2%

參與券商

    流動量提供券商

    新臺幣 人民幣
    永豐金證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司
    元富證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    永豐金證券股份有限公司
    國票綜合證券股份有限公司
    凱基證券股份有限公司
    群益金鼎證券股份有限公司
    富邦綜合證券股份有限公司
    元大證券股份有限公司
    標竿指數名稱 ICE 10年期以下中國政策性金融債券(階梯年限)指數
    指數英譯名稱 ICE 0-10 Year Laddered Maturity China Policy Bank Index
    指數介紹 本指數之成分券為國開行、中國進出口行及農發行於中國銀行間市場發行之人民幣計價之債券
    指數彭博代碼 CNLP
    指數基期日 2014年12月31日
    指數基期點 100
    成分股審核與調整 每月調整一次,於每月月底生效。

    指數成分股資料日期:

    證券代碼 證券名稱 比例(%)

    前十大持股(月)資料日期:2018-12-28

    投資標的 名稱 比例(%)
    債券 ADBCH 4.21 08/23/22 13.70
    債券 EXIMCH 4.89 03/26/28 12.14
    債券 SDBC 4.73 04/02/25 11.72
    債券 SDBC 4.3 08/21/24 11.44
    債券 SDBC 4.04 04/10/27 11.38
    債券 ADBCH 4.13 04/21/22 11.37
    債券 SDBC 3.76 08/14/23 11.26
    債券 SDBC 3.05 08/25/26 10.63
    • 查詢期間績效
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