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8.4152(2022/05/12)
投資人必備
新手入門
投資人必備
新手入門
基金淨值
中小型股
國內股票型
05/13
82.51
(05/13)2.6371%
安穩貨幣市場
貨幣市場型
05/13
16.3135
(05/13)0.0012%
馬拉松
國內股票型
05/13
151.31
(05/13)3.0301%
馬拉松_I
國內股票型
05/13
151.31
(05/13)3.0301%
馬拉松_N
國內股票型
05/13
151.3
(05/13)3.0303%
店頭市場
國內股票型
05/13
133.19
(05/13)1.8895%
店頭市場_N
國內股票型
05/13
133.22
(05/13)1.8969%
長安
國內股票型
05/13
49.67
(05/13)3.0926%
創新科技
國內股票型
05/13
59.73
(05/13)2.5232%
創新科技_N
國內股票型
05/13
59.72
(05/13)2.506%
真善美
國內平衡型
05/13
20.4673
(05/13)1.4624%
平衡王
國內平衡型
05/13
27.7682
(05/13)1.4645%
安家
國內平衡型
05/13
35.3668
(05/13)1.5362%
多重資產組合
組合型基金
05/12
17.31
(05/12)-0.288%
奧斯卡
國內股票型
05/13
50.83
(05/13)3.376%
多重收益組合
組合型基金
05/12
12.72
(05/12)0.0787%
葛萊美
國內股票型
05/13
39.86
(05/13)3.3714%
亞太新趨勢平衡
海外平衡型
05/13
17.09
(05/13)1.5449%
新興金鑽-新台幣
海外股票型
05/12
8.11
(05/12)-0.7344%
新興金鑽-美元
海外股票型
05/12
10.9823
(05/12)-1.1378%
東方盛世
海外股票型
05/13
9.34
(05/13)1.8539%
華夏盛世- 新台幣
海外股票型
05/13
18.61
(05/13)1.694%
華夏盛世-美元
海外股票型
05/13
11.6785
(05/13)1.7185%
華夏盛世-人民幣
海外股票型
05/13
12.3914
(05/13)1.5664%
華夏盛世N-新臺幣
海外股票型
05/13
10.66
(05/13)1.7176%
華夏盛世N-美元
海外股票型
05/13
10.5922
(05/13)1.718%
華夏盛世N-人民幣
海外股票型
05/13
11.3789
(05/13)1.5665%
印巴雙星
海外股票型
05/13
10.83
(05/13)0.5571%
印巴雙星N
海外股票型
05/13
9.72
(05/13)0.5171%
多利策略組合
組合型基金
05/12
10.52
(05/12)-0.1898%
東協成長-新臺幣
海外股票型
05/13
10.87
(05/13)0%
東協成長-美元
海外股票型
05/13
11.3755
(05/13)0.0774%
東協成長-人民幣
海外股票型
05/13
12.8125
(05/13)-0.0733%
印度中小-新台幣
海外股票型
05/12
17.95
(05/12)-1.8589%
印度中小-美元
海外股票型
05/12
16.0527
(05/12)-2.278%
印度中小-人民幣
海外股票型
05/12
17.9235
(05/12)-1.3648%
印度中小N-新臺幣
海外股票型
05/12
10.27
(05/12)-1.8164%
印度中小N-美元
海外股票型
05/12
11.2261
(05/12)-2.2789%
印度中小N-人民幣
海外股票型
05/12
13.2395
(05/12)-1.3641%
大中華雙力優勢-新臺幣
海外股票型
05/12
12.91
(05/12)-1.1485%
大中華雙力優勢-美元
海外股票型
05/12
12.8985
(05/12)-1.557%
大中華雙力優勢-人民幣
海外股票型
05/12
17.0889
(05/12)-0.6367%
亞洲新興市場投資級債券A
海外債券型
05/13
8.8193
(05/13)-0.3255%
亞洲新興市場投資級債券B
海外債券型
05/13
5.8645
(05/13)-0.3246%
亞洲新興市場投資級債券NA
海外債券型
05/13
10
(05/13)0%
亞洲新興市場投資級債券NB
海外債券型
05/13
10
(05/13)0%
亞洲新興市場投資級債券A-美元
海外債券型
05/13
10
(05/13)0%
亞洲新興市場投資級債券B-美元
海外債券型
05/13
10
(05/13)0%
亞洲新興市場投資級債券NA-美元
海外債券型
05/13
10
(05/13)0%
亞洲新興市場投資級債券NB-美元
海外債券型
05/13
10
(05/13)0%
全球新興收益債券A
海外債券型
05/12
8.5375
(05/12)0.041%
全球新興收益債券B
海外債券型
05/12
5.1014
(05/12)0.0412%
全球新興收益債券NA
海外債券型
05/12
7.6432
(05/12)0.0406%
全球新興收益債券NB
海外債券型
05/12
10
(05/12)0%
全球新興收益債券A-人民幣
海外債券型
05/12
10.2219
(05/12)0.6667%
全球新興收益債券A-美元
海外債券型
05/12
9.5864
(05/12)-0.2663%
全球新興收益債券B-人民幣
海外債券型
05/12
10
(05/12)0%
全球新興收益債券B-美元
海外債券型
05/12
10
(05/12)0%
全球新興收益債券NA-美元
海外債券型
05/12
10
(05/12)0%
全球新興收益債券NB-美元
海外債券型
05/12
10
(05/12)0%
全球關鍵生技-新臺幣
海外股票型
05/12
16.67
(05/12)1.2143%
全球關鍵生技-美元
海外股票型
05/12
17.4749
(05/12)0.7588%
全球關鍵生技N-新臺幣
海外股票型
05/12
12.02
(05/12)1.1785%
全球關鍵生技N-美元
海外股票型
05/12
9.9405
(05/12)0.7582%
美國新創亮點-新臺幣
海外股票型
05/12
17.21
(05/12)0.2914%
美國新創亮點-美元
海外股票型
05/12
18.4388
(05/12)-0.1111%
美國新創亮點N-新臺幣
海外股票型
05/12
9.94
(05/12)0.3027%
美國新創亮點N-美元
海外股票型
05/12
11.5483
(05/12)-0.1107%
中國新機會-新臺幣
海外股票型
05/12
9.56
(05/12)-0.9326%
中國新機會-美元
海外股票型
05/12
10.365
(05/12)-1.3045%
中國新機會-人民幣
海外股票型
05/12
9.2719
(05/12)-0.3814%
中國新機會N-新臺幣
海外股票型
05/12
10.01
(05/12)-0.8911%
中國新機會N-美元
海外股票型
05/12
9.6963
(05/12)-1.3039%
中國新機會N-人民幣
海外股票型
05/12
10.4549
(05/12)-0.3811%
工業國入息A-新臺幣
海外股票型
05/12
12.12
(05/12)0.2481%
工業國入息B-新臺幣
海外股票型
05/12
8.82
(05/12)0.2273%
工業國入息A-美元
海外股票型
05/12
13.344
(05/12)-0.2019%
工業國入息B-美元
海外股票型
05/12
9.6886
(05/12)-0.2019%
工業國入息A-人民幣
海外股票型
05/12
13.7018
(05/12)0.7315%
工業國入息B-人民幣
海外股票型
05/12
10.9057
(05/12)0.7315%
工業國入息NA-新臺幣
海外股票型
05/12
10
(05/12)0%
工業國入息NB-新臺幣
海外股票型
05/12
10
(05/12)0%
工業國入息NA-美元
海外股票型
05/12
9.8109
(05/12)-0.2014%
工業國入息NB-美元
海外股票型
05/12
8.3965
(05/12)-0.2021%
工業國入息NA-人民幣
海外股票型
05/12
9.91
(05/12)0.7319%
工業國入息NB-人民幣
海外股票型
05/12
9.1049
(05/12)0.7313%
人民幣貨幣市場-新臺幣
貨幣市場型
05/13
10.4368
(05/13)0.0997%
人民幣貨幣市場-人民幣
貨幣市場型
05/13
12.0873
(05/13)0.005%
中國金采平衡A-新臺幣
海外平衡型
05/13
9.5447
(05/13)0.0944%
中國金采平衡B-新臺幣
海外平衡型
05/13
7.2343
(05/13)0.0941%
中國金采平衡A-美元
海外平衡型
05/13
10.5298
(05/13)0.1484%
中國金采平衡B-美元
海外平衡型
05/13
7.9806
(05/13)0.1481%
中國金采平衡A-人民幣
海外平衡型
05/13
11.214
(05/13)-0.0018%
中國金采平衡B-人民幣
海外平衡型
05/13
8.4996
(05/13)-0.0024%
大印度-新臺幣
海外股票型
05/12
13.61
(05/12)-1.9452%
大印度-美元
海外股票型
05/12
14.846
(05/12)-2.3315%
大印度-人民幣
海外股票型
05/12
15.6335
(05/12)-1.4182%
大印度N-新臺幣
海外股票型
05/12
11.49
(05/12)-1.9625%
大印度N-美元
海外股票型
05/12
14.8516
(05/12)-2.3313%
大印度N-人民幣
海外股票型
05/12
8.3778
(05/12)-1.4179%
金選報酬平衡A-新臺幣
海外平衡型
05/12
9.9699
(05/12)-0.1112%
金選報酬平衡B-新臺幣
海外平衡型
05/12
6.7083
(05/12)-0.1102%
金選報酬平衡A-美元
海外平衡型
05/12
10.9664
(05/12)-0.4023%
金選報酬平衡B-美元
海外平衡型
05/12
7.3809
(05/12)-0.4035%
金選報酬平衡A-人民幣
海外平衡型
05/12
12.207
(05/12)-0.1031%
金選報酬平衡B-人民幣
海外平衡型
05/12
8.2128
(05/12)-0.1034%
金選報酬平衡NA-人民幣
海外平衡型
05/12
10
(05/12)0%
金選報酬平衡NB-人民幣
海外平衡型
05/12
8.0373
(05/12)-0.1032%
金選報酬平衡NA-美元
海外平衡型
05/12
10
(05/12)0%
金選報酬平衡NB-美元
海外平衡型
05/12
7.5122
(05/12)-0.403%
金選報酬平衡NA-新臺幣
海外平衡型
05/12
10.3092
(05/12)-0.1114%
金選報酬平衡NB-新臺幣
海外平衡型
05/12
7.4942
(05/12)-0.112%
全球特別股收益A-新臺幣
海外股票型
05/12
8.32
(05/12)0.241%
全球特別股收益B-新臺幣
海外股票型
05/12
6.52
(05/12)0.1536%
全球特別股收益A-美元
海外股票型
05/12
8.9508
(05/12)0.0827%
全球特別股收益B-美元
海外股票型
05/12
7.0154
(05/12)0.0827%
全球特別股收益A-人民幣
海外股票型
05/12
9.4826
(05/12)0.15%
全球特別股收益B-人民幣
海外股票型
05/12
7.0778
(05/12)0.15%
全球特別股收益NA-新臺幣
海外股票型
05/12
8.71
(05/12)0.2301%
全球特別股收益NB-新臺幣
海外股票型
05/12
7.15
(05/12)0.1401%
全球特別股收益NA-美元
海外股票型
05/12
9.2318
(05/12)0.0824%
全球特別股收益NB-美元
海外股票型
05/12
7.5061
(05/12)0.0827%
全球特別股收益NA-人民幣
海外股票型
05/12
9.538
(05/12)0.1502%
全球特別股收益NB-人民幣
海外股票型
05/12
7.2032
(05/12)0.1502%
全球特別股收益 I-新臺幣
海外股票型
05/12
8.32
(05/12)0.241%
全球優先順位非投資等級債券A-新臺幣
海外債券型
05/12
9.7808
(05/12)0.1567%
全球優先順位非投資等級債券B-新臺幣
海外債券型
05/12
7.729
(05/12)0.1568%
全球優先順位非投資等級債券NA-新臺幣
海外債券型
05/12
9.7806
(05/12)0.1557%
全球優先順位非投資等級債券NB-新臺幣
海外債券型
05/12
7.729
(05/12)0.1568%
全球優先順位非投資等級債券A-美元
海外債券型
05/12
10.2996
(05/12)-0.0815%
全球優先順位非投資等級債券B-美元
海外債券型
05/12
8.1383
(05/12)-0.081%
全球優先順位非投資等級債券NA-美元
海外債券型
05/12
10.2994
(05/12)-0.0815%
全球優先順位非投資等級債券NB-美元
海外債券型
05/12
8.1382
(05/12)-0.0823%
全球優先順位非投資等級債券A-人民幣
海外債券型
05/12
10.8637
(05/12)-0.1204%
全球優先順位非投資等級債券B-人民幣
海外債券型
05/12
8.2539
(05/12)-0.121%
全球優先順位非投資等級債券NA-人民幣
海外債券型
05/12
10.8647
(05/12)-0.1204%
全球優先順位非投資等級債券NB-人民幣
海外債券型
05/12
8.2541
(05/12)-0.1198%
全球優先順位非投資等級債券 I-新臺幣
海外債券型
05/12
9.7808
(05/12)0.1567%
2028 REVERSO美元保本
保護型保本
05/12
11.1671
(05/12)-0.1815%
潛力收益多重資產(累積型)A-新台幣
多重資產型
05/12
10.5741
(05/12)0.0786%
潛力收益多重資產(月配型)B-新台幣
多重資產型
05/12
8.4152
(05/12)0.0785%
潛力收益多重資產(累積型)NA-新台幣
多重資產型
05/12
9.3355
(05/12)0.0783%
潛力收益多重資產(月配型)NB-新台幣
多重資產型
05/12
7.8048
(05/12)0.0782%
潛力收益多重資產(累積型)A-美元
多重資產型
05/12
10.9411
(05/12)-0.3089%
潛力收益多重資產(月配型)B-美元
多重資產型
05/12
8.7082
(05/12)-0.308%
潛力收益多重資產(累積型)NA-美元
多重資產型
05/12
10.9411
(05/12)-0.3089%
潛力收益多重資產(月配型)NB-美元
多重資產型
05/12
8.7076
(05/12)-0.308%
潛力收益多重資產(累積型)A-人民幣
多重資產型
05/12
10.9892
(05/12)0.6245%
潛力收益多重資產(月配型)B-人民幣
多重資產型
05/12
8.7456
(05/12)0.6236%
潛力收益多重資產(累積型)NA-人民幣
多重資產型
05/12
10.989
(05/12)0.6245%
潛力收益多重資產(月配型)NB-人民幣
多重資產型
05/12
8.7456
(05/12)0.6236%
全民成長樂退(累積型)A-新臺幣
組合型基金
05/12
10.8748
(05/12)-0.866%
全民成長樂退(月配型)B-新臺幣
組合型基金
05/12
9.2342
(05/12)-0.8664%
全民成長樂退(月配型)NB-新臺幣
組合型基金
05/12
9.2343
(05/12)-0.8663%
全民成長樂退P-新臺幣
組合型基金
05/12
11.1667
(05/12)-0.8629%
全民成長樂退(累積型)A-美元
組合型基金
05/12
11.3392
(05/12)-1.2583%
全民成長樂退(月配型)B-美元
組合型基金
05/12
9.6293
(05/12)-1.2592%
全民成長樂退(月配型)NB-美元
組合型基金
05/12
9.629
(05/12)-1.2582%
全民優質樂退(累積型)A-新臺幣
組合型基金
05/12
10.4975
(05/12)-0.4882%
全民優質樂退(月配型)B-新臺幣
組合型基金
05/12
9.4137
(05/12)-0.4884%
全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣
組合型基金
05/12
9.414
(05/12)-0.4884%
全民優質樂退P-新臺幣
組合型基金
05/12
10.7166
(05/12)-0.4857%
全民優質樂退(累積型)A-美元
組合型基金
05/12
10.9446
(05/12)-0.8821%
全民優質樂退(月配型)B-美元
組合型基金
05/12
9.8152
(05/12)-0.8816%
全民優質樂退(月配型)NB-美元
組合型基金
05/12
9.8158
(05/12)-0.8825%
全民安穩樂退(累積型)A-新臺幣
海外平衡型
05/12
9.379
(05/12)0.2362%
全民安穩樂退(月配型)B-新臺幣
組合型基金
05/12
8.8817
(05/12)0.237%
全民安穩樂退(月配型)NB-新臺幣
組合型基金
05/12
8.8817
(05/12)0.237%
全民安穩樂退P-新臺幣
組合型基金
05/12
9.5397
(05/12)0.2385%
全民安穩樂退(累積型)A-美元
組合型基金
05/12
9.7787
(05/12)-0.1603%
全民安穩樂退(月配型)B-美元
組合型基金
05/12
9.2603
(05/12)-0.1596%
全民安穩樂退(月配型)NB-美元
組合型基金
05/12
9.2604
(05/12)-0.1596%
全球策略收益金融債券(累積型)A-台幣
海外債券型
05/12
9.3911
(05/12)0.0831%
全球策略收益金融債券(月配型)B-台幣
海外債券型
05/12
8.3916
(05/12)0.0823%
全球策略收益金融債券(累積型)NA-台幣
海外債券型
05/12
9.3911
(05/12)0.0831%
全球策略收益金融債券(月配型)NB-台幣
海外債券型
05/12
8.3917
(05/12)0.0823%
全球策略收益金融債券(累積型)A-美元
海外債券型
05/12
9.7664
(05/12)-0.0675%
全球策略收益金融債券(月配型)B-美元
海外債券型
05/12
8.7272
(05/12)-0.0676%
全球策略收益金融債券(累積型)NA-美元
海外債券型
05/12
9.7665
(05/12)-0.0675%
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元
海外債券型
05/12
8.7273
(05/12)-0.0676%
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣
海外債券型
05/12
10.1075
(05/12)0.0762%
全球策略收益金融債券(月配型)B-人民幣
海外債券型
05/12
9.0319
(05/12)0.0765%
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣
海外債券型
05/12
10.1077
(05/12)0.0772%
全球策略收益金融債券(月配型)NB-人民幣
海外債券型
05/12
9.0321
(05/12)0.0765%
全球策略收益金融債券 I-新臺幣
海外債券型
05/12
9.4501
(05/12)0.0847%
環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)
組合型基金
05/12
11.56
(05/12)-0.1727%
環球金綻雙喜B-新臺幣
組合型基金
05/12
7.45
(05/12)-0.2677%
環球金綻雙喜A(累積型-美元)
組合型基金
05/12
13.2141
(05/12)-0.5299%
環球金綻雙喜B-美元
組合型基金
05/12
8.514
(05/12)-0.5292%
環球金綻雙喜A-澳幣
組合型基金
05/12
12.5981
(05/12)-0.5353%
環球金綻雙喜B-澳幣
組合型基金
05/12
7.4767
(05/12)-0.5348%
環球金綻雙喜A-南非幣
組合型基金
05/12
16.2829
(05/12)-0.4847%
環球金綻雙喜B-南非幣
組合型基金
05/12
8.4663
(05/12)-0.4843%
環球金綻雙喜NA-新臺幣
組合型基金
05/12
8.92
(05/12)-0.2237%
環球金綻雙喜NB-新臺幣
組合型基金
05/12
8.51
(05/12)-0.2345%
環球金綻雙喜NA-美元
組合型基金
05/12
9.4151
(05/12)-0.5293%
環球金綻雙喜NB-美元
組合型基金
05/12
9.4229
(05/12)-0.5289%
環球金綻雙喜NA-澳幣
組合型基金
05/12
8.4486
(05/12)-0.5357%
環球金綻雙喜NB-澳幣
組合型基金
05/12
7.6003
(05/12)-0.5353%
環球金綻雙喜NA-南非幣
組合型基金
05/12
8.8453
(05/12)-0.4849%
環球金綻雙喜NB-南非幣
組合型基金
05/12
8.0367
(05/12)-0.4842%
環球金綻雙喜A-人民幣
組合型基金
05/12
8.6116
(05/12)-0.5371%
環球金綻雙喜B-人民幣
組合型基金
05/12
10
(05/12)0%
環球金綻雙喜NA-人民幣
組合型基金
05/12
8.6442
(05/12)-0.5373%
環球金綻雙喜NB-人民幣
組合型基金
05/12
10
(05/12)0%
全球地產入息A-新臺幣
不動產證券化型
05/13
9.62
(05/13)2.1231%
全球地產入息B-新臺幣
不動產證券化型
05/13
7.15
(05/13)2.1429%
全球地產入息A-美元
不動產證券化型
05/13
10.4949
(05/13)2.1183%
全球地產入息B-美元
不動產證券化型
05/13
7.8002
(05/13)2.1169%
全球地產入息A-人民幣
不動產證券化型
05/13
10.8733
(05/13)1.9655%
全球地產入息B-人民幣
不動產證券化型
05/13
8.0809
(05/13)1.9646%
全球地產入息NA-新臺幣
不動產證券化型
05/13
10.22
(05/13)1.996%
全球地產入息NB-新臺幣
不動產證券化型
05/13
9.92
(05/13)2.0576%
全球地產入息NA-美元
不動產證券化型
05/13
10.2762
(05/13)2.1176%
全球地產入息NB-美元
不動產證券化型
05/13
9.9511
(05/13)2.1181%
全球地產入息NA-人民幣
不動產證券化型
05/13
10.474
(05/13)1.9645%
全球地產入息NB-人民幣
不動產證券化型
05/13
9.0666
(05/13)1.9647%
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