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名稱 淨值/指數 當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A) – (B)
淨值/指數
(註1)
累積漲跌幅
(註2)
累積追蹤偏離
(C) – (D)
資料日期
群益深証中小 18.70 0.05%
(A)
-0.05% 18.57 0.70%
(C)
-1.17% 2021-03-05
中小板指數 (TWD) 41799.66 0.10%
(B)
41031.00 1.87%
(D)
群益深証中小 18.70 0.05%
(A)
0.00% 18.57 0.70%
(C)
-0.98% 2021-03-05
中小板指數 (CNY) 9705.35 0.05%
(B)
9545.18 1.68%
(D)
群益NBI生技 27.06 2.11%
(A)
-0.06% 27.51 -1.64%
(C)
-0.02% 2021-03-05
那斯達克生技指數 (TWD) 131550.36 2.17%
(B)
133717.56 -1.62%
(D)
群益NBI生技 27.06 2.11%
(A)
0.12% 27.51 -1.64%
(C)
-0.74% 2021-03-05
那斯達克生技指數 (USD) 4716.25 1.99%
(B)
4759.14 -0.90%
(D)
群益臺灣加權正2 35.68 -0.94%
(A)
-0.30% 30.36 17.52%
(C)
2.51% 2021-03-05
臺指兩倍指數 (TWD) 33382.12 -0.64%
(B)
29026.30 15.01%
(D)
群益臺灣加權反1 4.30 0.47%
(A)
0.15% 4.72 -8.90%
(C)
-1.16% 2021-03-05
臺指反向指數 (TWD) 4581.61 0.32%
(B)
4966.10 -7.74%
(D)
群益道瓊美國地產 18.51 1.42%
(A)
-0.03% 18.71 -0.41%
(C)
-0.24% 2021-03-05
道瓊美國地產指數 (TWD) 9416.40 1.45%
(B)
9432.16 -0.17%
(D)
群益道瓊美國地產 18.51 1.42%
(A)
0.15% 18.71 -0.41%
(C)
-0.97% 2021-03-05
道瓊美國地產指數 (USD) 337.59 1.27%
(B)
335.70 0.56%
(D)
群益15年IG電信債 43.8719 -0.09%
(A)
-0.02% 49.3298 -10.29%
(C)
-0.31% 2021-03-05
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD) 37820.0400 -0.07%
(B)
42011.5100 -9.98%
(D)
群益15年IG電信債 43.8719 -0.09%
(A)
0.16% 49.3298 -10.29%
(C)
-0.97% 2021-03-05
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (USD) 1355.8970 -0.25%
(B)
1495.2310 -9.32%
(D)
群益15年IG科技債 40.6618 0.15%
(A)
0.10% 46.0372 -11.00%
(C)
-0.26% 2021-03-05
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD) 13230.0700 0.05%
(B)
14822.4600 -10.74%
(D)
群益15年IG科技債 40.6618 0.15%
(A)
0.27% 46.0372 -11.00%
(C)
-0.91% 2021-03-05
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (USD) 474.3150 -0.12%
(B)
527.5460 -10.09%
(D)
群益10年IG金融債 40.3057 -0.30%
(A)
0.00% 44.9572 -9.54%
(C)
-0.13% 2021-03-05
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD) 41989.4500 -0.30%
(B)
46353.0000 -9.41%
(D)
群益10年IG金融債 40.3057 -0.30%
(A)
0.18% 44.9572 -9.54%
(C)
-0.79% 2021-03-05
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (USD) 1505.3760 -0.48%
(B)
1649.7490 -8.75%
(D)
群益AAA-AA公司債 43.2645 0.16%
(A)
0.12% 49.1835 -11.41%
(C)
0.25% 2021-03-05
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (TWD) 3938.8500 0.04%
(B)
4458.7400 -11.66%
(D)
群益AAA-AA公司債 43.2645 0.16%
(A)
0.30% 49.1835 -11.41%
(C)
-0.40% 2021-03-05
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (USD) 141.2130 -0.14%
(B)
158.6910 -11.01%
(D)
群益15年IG公用債 41.7752 0.07%
(A)
0.05% 46.7972 -10.06%
(C)
0.09% 2021-03-05
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (TWD) 3781.4500 0.02%
(B)
4208.6800 -10.15%
(D)
群益15年IG公用債 41.7752 0.07%
(A)
0.23% 46.7972 -10.06%
(C)
-0.57% 2021-03-05
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (USD) 135.5700 -0.16%
(B)
149.7910 -9.49%
(D)
群益15年EM主權債 42.3969 -1.37%
(A)
0.00% 48.3470 -11.52%
(C)
0.23% 2021-03-05
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (TWD) 3986.8900 -1.37%
(B)
4517.4900 -11.75%
(D)
群益15年EM主權債 42.3969 -1.37%
(A)
0.18% 48.3470 -11.52%
(C)
-0.42% 2021-03-05
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (USD) 142.9350 -1.55%
(B)
160.7820 -11.10%
(D)
群益25年美債 41.2249 0.66%
(A)
0.02% 47.4315 -13.09%
(C)
-0.02% 2021-03-05
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD) 14467.2600 0.64%
(B)
16642.7000 -13.07%
(D)
群益25年美債 41.2249 0.66%
(A)
0.20% 47.4315 -13.09%
(C)
-0.65% 2021-03-05
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (USD) 518.6700 0.46%
(B)
592.3300 -12.44%
(D)
群益中國政金債 39.3889 0.12%
(A)
0.03% 39.2700 0.30%
(C)
-0.05% 2021-03-05
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (TWD) 510.1000 0.09%
(B)
508.3200 0.35%
(D)
群益中國政金債 39.3889 0.12%
(A)
0.08% 39.2700 0.30%
(C)
0.14% 2021-03-05
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (CNY) 118.4390 0.04%
(B)
118.2530 0.16%
(D)
群益A級公司債 40.7865 -0.05%
(A)
0.00% 45.8841 -11.11%
(C)
-0.11% 2021-03-05
15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD) 4004.6300 -0.05%
(B)
4499.3700 -11.00%
(D)
群益A級公司債 40.7865 -0.05%
(A)
0.18% 45.8841 -11.11%
(C)
-0.77% 2021-03-05
15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (USD) 143.5710 -0.23%
(B)
160.1370 -10.34%
(D)
群益AAA-A醫療債 40.3906 -0.14%
(A)
0.06% 45.4834 -11.20%
(C)
-0.08% 2021-03-05
成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD) 4023.3700 -0.20%
(B)
4526.7900 -11.12%
(D)
群益AAA-A醫療債 40.3906 -0.14%
(A)
0.24% 45.4834 -11.20%
(C)
-0.73% 2021-03-05
成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (USD) 144.2430 -0.38%
(B)
161.1130 -10.47%
(D)
群益7+中國政金債 38.8202 0.14%
(A)
-0.01% 39.0708 0.27%
(C)
-0.08% 2021-03-05
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (TWD) 535.7300 0.15%
(B)
533.8800 0.35%
(D)
群益7+中國政金債 38.8202 0.14%
(A)
0.03% 39.0708 0.27%
(C)
0.12% 2021-03-05
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (CNY) 124.3890 0.11%
(B)
124.1980 0.15%
(D)
群益0-1年美債 36.1386 0.16%
(A)
0.00% 36.4100 -0.75%
(C)
-0.05% 2021-03-05
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD) 6107.0000 0.16%
(B)
6150.0700 -0.70%
(D)
群益0-1年美債 36.1386 0.16%
(A)
0.18% 36.4100 -0.75%
(C)
-0.78% 2021-03-05
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (USD) 218.9440 -0.02%
(B)
218.8870 0.03%
(D)
群益1-5年IG債 37.2541 0.09%
(A)
0.02% 37.8986 -1.36%
(C)
-0.11% 2021-03-05
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 (TWD) 3246.5800 0.07%
(B)
3287.6600 -1.25%
(D)
群益1-5年IG債 37.2541 0.09%
(A)
0.20% 37.8986 -1.36%
(C)
-0.83% 2021-03-05
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 (USD) 116.3940 -0.11%
(B)
117.0110 -0.53%
(D)
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益深証中小 18.70 0.05%
(A)
-0.05%
中小板指數 (TWD) 41799.66 0.10%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益深証中小 18.57 0.70%
(C)
-1.17%
中小板指數 (TWD) 41031.00 1.87%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益深証中小 18.70 0.05%
(A)
0.00%
中小板指數 (CNY) 9705.35 0.05%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益深証中小 18.57 0.70%
(C)
-0.98%
中小板指數 (CNY) 9545.18 1.68%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益NBI生技 27.06 2.11%
(A)
-0.06%
那斯達克生技指數 (TWD) 131550.36 2.17%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益NBI生技 27.51 -1.64%
(C)
-0.02%
那斯達克生技指數 (TWD) 133717.56 -1.62%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益NBI生技 27.06 2.11%
(A)
0.12%
那斯達克生技指數 (USD) 4716.25 1.99%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益NBI生技 27.51 -1.64%
(C)
-0.74%
那斯達克生技指數 (USD) 4759.14 -0.90%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益臺灣加權正2 35.68 -0.94%
(A)
-0.30%
臺指兩倍指數 (TWD) 33382.12 -0.64%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益臺灣加權正2 30.36 17.52%
(C)
2.51%
臺指兩倍指數 (TWD) 29026.30 15.01%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益臺灣加權反1 4.30 0.47%
(A)
0.15%
臺指反向指數 (TWD) 4581.61 0.32%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益臺灣加權反1 4.72 -8.90%
(C)
-1.16%
臺指反向指數 (TWD) 4966.10 -7.74%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益道瓊美國地產 18.51 1.42%
(A)
-0.03%
道瓊美國地產指數 (TWD) 9416.40 1.45%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益道瓊美國地產 18.71 -0.41%
(C)
-0.24%
道瓊美國地產指數 (TWD) 9432.16 -0.17%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益道瓊美國地產 18.51 1.42%
(A)
0.15%
道瓊美國地產指數 (USD) 337.59 1.27%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益道瓊美國地產 18.71 -0.41%
(C)
-0.97%
道瓊美國地產指數 (USD) 335.70 0.56%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年IG電信債 43.8719 -0.09%
(A)
-0.02%
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD) 37820.0400 -0.07%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年IG電信債 49.3298 -10.29%
(C)
-0.31%
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD) 42011.5100 -9.98%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年IG電信債 43.8719 -0.09%
(A)
0.16%
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (USD) 1355.8970 -0.25%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年IG電信債 49.3298 -10.29%
(C)
-0.97%
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (USD) 1495.2310 -9.32%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年IG科技債 40.6618 0.15%
(A)
0.10%
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD) 13230.0700 0.05%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年IG科技債 46.0372 -11.00%
(C)
-0.26%
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD) 14822.4600 -10.74%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年IG科技債 40.6618 0.15%
(A)
0.27%
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (USD) 474.3150 -0.12%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年IG科技債 46.0372 -11.00%
(C)
-0.91%
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (USD) 527.5460 -10.09%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益10年IG金融債 40.3057 -0.30%
(A)
0.00%
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD) 41989.4500 -0.30%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益10年IG金融債 44.9572 -9.54%
(C)
-0.13%
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD) 46353.0000 -9.41%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益10年IG金融債 40.3057 -0.30%
(A)
0.18%
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (USD) 1505.3760 -0.48%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益10年IG金融債 44.9572 -9.54%
(C)
-0.79%
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (USD) 1649.7490 -8.75%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益AAA-AA公司債 43.2645 0.16%
(A)
0.12%
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (TWD) 3938.8500 0.04%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益AAA-AA公司債 49.1835 -11.41%
(C)
0.25%
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (TWD) 4458.7400 -11.66%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益AAA-AA公司債 43.2645 0.16%
(A)
0.30%
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (USD) 141.2130 -0.14%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益AAA-AA公司債 49.1835 -11.41%
(C)
-0.40%
ICE 15年期以上高評等公司債指數 (USD) 158.6910 -11.01%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年IG公用債 41.7752 0.07%
(A)
0.05%
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (TWD) 3781.4500 0.02%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年IG公用債 46.7972 -10.06%
(C)
0.09%
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (TWD) 4208.6800 -10.15%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年IG公用債 41.7752 0.07%
(A)
0.23%
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (USD) 135.5700 -0.16%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年IG公用債 46.7972 -10.06%
(C)
-0.57%
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 (USD) 149.7910 -9.49%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年EM主權債 42.3969 -1.37%
(A)
0.00%
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (TWD) 3986.8900 -1.37%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年EM主權債 48.3470 -11.52%
(C)
0.23%
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (TWD) 4517.4900 -11.75%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益15年EM主權債 42.3969 -1.37%
(A)
0.18%
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (USD) 142.9350 -1.55%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益15年EM主權債 48.3470 -11.52%
(C)
-0.42%
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 (USD) 160.7820 -11.10%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益25年美債 41.2249 0.66%
(A)
0.02%
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD) 14467.2600 0.64%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益25年美債 47.4315 -13.09%
(C)
-0.02%
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD) 16642.7000 -13.07%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益25年美債 41.2249 0.66%
(A)
0.20%
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (USD) 518.6700 0.46%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益25年美債 47.4315 -13.09%
(C)
-0.65%
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (USD) 592.3300 -12.44%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益中國政金債 39.3889 0.12%
(A)
0.03%
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (TWD) 510.1000 0.09%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益中國政金債 39.2700 0.30%
(C)
-0.05%
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (TWD) 508.3200 0.35%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益中國政金債 39.3889 0.12%
(A)
0.08%
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (CNY) 118.4390 0.04%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益中國政金債 39.2700 0.30%
(C)
0.14%
ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數 (CNY) 118.2530 0.16%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益A級公司債 40.7865 -0.05%
(A)
0.00%
15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD) 4004.6300 -0.05%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益A級公司債 45.8841 -11.11%
(C)
-0.11%
15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD) 4499.3700 -11.00%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益A級公司債 40.7865 -0.05%
(A)
0.18%
15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (USD) 143.5710 -0.23%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益A級公司債 45.8841 -11.11%
(C)
-0.77%
15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (USD) 160.1370 -10.34%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益AAA-A醫療債 40.3906 -0.14%
(A)
0.06%
成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD) 4023.3700 -0.20%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益AAA-A醫療債 45.4834 -11.20%
(C)
-0.08%
成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD) 4526.7900 -11.12%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益AAA-A醫療債 40.3906 -0.14%
(A)
0.24%
成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (USD) 144.2430 -0.38%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益AAA-A醫療債 45.4834 -11.20%
(C)
-0.73%
成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (USD) 161.1130 -10.47%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益7+中國政金債 38.8202 0.14%
(A)
-0.01%
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (TWD) 535.7300 0.15%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益7+中國政金債 39.0708 0.27%
(C)
-0.08%
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (TWD) 533.8800 0.35%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益7+中國政金債 38.8202 0.14%
(A)
0.03%
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (CNY) 124.3890 0.11%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益7+中國政金債 39.0708 0.27%
(C)
0.12%
ICE 7 年期以上中國大型政策性金融債指數 (CNY) 124.1980 0.15%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益0-1年美債 36.1386 0.16%
(A)
0.00%
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD) 6107.0000 0.16%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益0-1年美債 36.4100 -0.75%
(C)
-0.05%
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD) 6150.0700 -0.70%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益0-1年美債 36.1386 0.16%
(A)
0.18%
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (USD) 218.9440 -0.02%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益0-1年美債 36.4100 -0.75%
(C)
-0.78%
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (USD) 218.8870 0.03%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益1-5年IG債 37.2541 0.09%
(A)
0.02%
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 (TWD) 3246.5800 0.07%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益1-5年IG債 37.8986 -1.36%
(C)
-0.11%
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 (TWD) 3287.6600 -1.25%
(D)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
漲跌幅 追蹤偏離
(A) – (B)
群益1-5年IG債 37.2541 0.09%
(A)
0.20%
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 (USD) 116.3940 -0.11%
(B)
資料日期: 2021-03-05
名稱 淨值/
指數
(註1)
漲跌幅
(註2)
追蹤偏離
(C) – (D)
群益1-5年IG債 37.8986 -1.36%
(C)
-0.83%
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 (USD) 117.0110 -0.53%
(D)
資料日期: 2021-03-05
備註
  • 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日;若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
  • 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率,並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計;指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據,如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時,則以最近之收盤匯率為準。