聯絡我們 追蹤偏離
名稱
淨值/指數
當日漲跌幅
當日追蹤偏離(A) – (B)
淨值/指數(註1)
累積漲跌幅(註2)
累積追蹤偏離(C) – (D)
資料日期
名稱
群益深証中小
中小企業100指數 (TWD)
淨值/指數
11.36
25523.73
當日漲跌幅
0.62% (A)
0.65% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.03%
淨值/指數(註1)
11.62
26061.93
累積漲跌幅(註2)
-2.24% (C)
-2.07% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.17%
資料日期
2024/04/25
名稱
群益那斯達克生技
那斯達克生技指數 (TWD)
淨值/指數
26.92
134871.7
當日漲跌幅
-0.55% (A)
-0.60% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
26.84
134159.63
累積漲跌幅(註2)
0.30% (C)
0.53% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.23%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數 (TWD)
淨值/指數
66.33
48234.6
當日漲跌幅
-2.87% (A)
-2.73% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.14%
淨值/指數(註1)
54.46
39662.8
累積漲跌幅(註2)
21.80% (C)
21.61% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.19%
資料日期
2024/04/25
名稱
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數 (TWD)
淨值/指數
2.69
3361.9
當日漲跌幅
1.51% (A)
1.36% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.15%
淨值/指數(註1)
3.01
3754.8
累積漲跌幅(註2)
-10.63% (C)
-10.46% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.17%
資料日期
2024/04/25
名稱
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數 (TWD)
淨值/指數
18.8
10445.16
當日漲跌幅
-0.16% (A)
-0.14% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
19.68
10848.58
累積漲跌幅(註2)
-3.23% (C)
-3.72% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.49%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
37.3573
37341.78
當日漲跌幅
-1.00% (A)
-1.00% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
38.6579
37724.49
累積漲跌幅(註2)
-1.09% (C)
-1.01% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.08%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 (TWD)
淨值/指數
32.8507
12372.31
當日漲跌幅
-1.03% (A)
-1.03% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
34.3783
12618.3
累積漲跌幅(註2)
-2.12% (C)
-1.95% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.17%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 (TWD)
淨值/指數
33.8484
41200.38
當日漲跌幅
-0.82% (A)
-0.84% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
34.1415
40620.69
累積漲跌幅(註2)
1.67% (C)
1.43% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.24%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數 (TWD)
淨值/指數
35.6655
3637.57
當日漲跌幅
-0.98% (A)
-1.03% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
36.9251
3733.09
累積漲跌幅(註2)
-2.29% (C)
-2.56% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.27%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數 (TWD)
淨值/指數
33.6774
3530.27
當日漲跌幅
-0.93% (A)
-0.94% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
34.4458
3559.35
累積漲跌幅(註2)
-0.98% (C)
-0.82% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.16%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數 (TWD)
淨值/指數
32.201
3129.19
當日漲跌幅
-0.94% (A)
-0.94% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
33.5969
3219.73
累積漲跌幅(註2)
-2.74% (C)
-2.81% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.07%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數 (TWD)
淨值/指數
29.6779
11380
當日漲跌幅
-1.07% (A)
-1.09% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
31.4764
11992.5
累積漲跌幅(註2)
-5.06% (C)
-5.11% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.05%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益A級公司債
ICE 15年期以上A 級成熟市場大型美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
32.9906
3701.7
當日漲跌幅
-0.94% (A)
-0.96% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.02%
淨值/指數(註1)
33.9896
3771.92
累積漲跌幅(註2)
-1.78% (C)
-1.86% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.08%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A 成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數 (TWD)
淨值/指數
32.1309
3742.07
當日漲跌幅
-0.89% (A)
-0.93% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.04%
淨值/指數(註1)
33.1409
3815.64
累積漲跌幅(註2)
-2.06% (C)
-1.93% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.13%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益7+中國政金債
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
41.6126
674.71
當日漲跌幅
-0.14% (A)
-0.19% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.05%
淨值/指數(註1)
38.9861
626.51
累積漲跌幅(註2)
7.81% (C)
7.69% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.12%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益0-1年美債
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數 (TWD)
淨值/指數
42.3761
7638.41
當日漲跌幅
-0.34% (A)
-0.34% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
39.7968
7109.56
累積漲跌幅(註2)
7.42% (C)
7.44% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.02%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益1-5Y投資級債
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數 (TWD)
淨值/指數
38.7944
3815.27
當日漲跌幅
-0.40% (A)
-0.38% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
-0.02%
淨值/指數(註1)
37.0794
3592.63
累積漲跌幅(註2)
5.98% (C)
6.20% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.22%
資料日期
2024/04/24
名稱
群益台灣精選高息
臺灣精選高息指數 (TWD)
淨值/指數
24.24
5386.1
當日漲跌幅
-0.70% (A)
-0.76% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.06%
淨值/指數(註1)
22.24
4781.25
累積漲跌幅(註2)
11.87% (C)
12.65% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.78%
資料日期
2024/04/25
名稱
群益台ESG低碳50
臺灣ESG低碳50指數 (TWD)
淨值/指數
19.02
6756.52
當日漲跌幅
-1.65% (A)
-1.66% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.01%
淨值/指數(註1)
17.43
6126.76
累積漲跌幅(註2)
10.49% (C)
10.28% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.21%
資料日期
2024/04/25
名稱
群益半導體收益
臺灣半導體收益指數 (TWD)
淨值/指數
18.02
6489.99
當日漲跌幅
-1.53% (A)
-1.53% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
17.45
6039.92
累積漲跌幅(註2)
7.76% (C)
7.45% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
0.31%
資料日期
2024/04/25
名稱
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數 (TWD)
淨值/指數
15.3383
3943.54
當日漲跌幅
-0.92% (A)
-0.92% (B)
當日追蹤偏離(A) – (B)
0.00%
淨值/指數(註1)
15.6541
3955.43
累積漲跌幅(註2)
-0.41% (C)
-0.30% (D)
累積追蹤偏離(C) – (D)
-0.11%
資料日期
2024/04/24
備註
- 此淨值/指數之基準日為前一年度ETF最後一個營業日；若當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日。
- 累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，並以含息淨值為計算基礎。另指數(TWD)代表指數換算為台幣計；指數(CNY)及指數(USD)為指數原幣計。上開ETF指數以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率為計算依據，如無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，則以最近之收盤匯率為準。
- 證券簡稱變更如下：群益投資級電信債(原上櫃ETF簡稱：群益15年IG電信債)、群益投資級科技債(原上櫃ETF簡稱：群益15年IG科技債)、群益投資級金融債(原上櫃ETF簡稱：群益10年IG金融債)、群益投資級公用債(原上櫃ETF簡稱：群益15年IG公用債)、群益投等新興公債(原上櫃ETF簡稱：群益15年EM主權債)、群益1-5Y投資級債(原上櫃ETF簡稱：群益1-5年IG債)。群益那斯達克生技(原上市ETF簡稱:群益NBI生技 )、群益台ESG低碳50(原上市ETF簡稱:群益台灣ESG低碳)。