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ETF產品櫥窗
名稱 配息基準日 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元) 除息日前一日之淨值 年化配息率(%) 配息頻率
00754B 群益AAA-AA公司債ETF 2021/01/31 2021/02/25 2021/03/24 0.311 43.9170 2.83 季配
00755B 群益15年IG公用債ETF 2021/01/31 2021/02/25 2021/03/24 0.316 42.4913 2.97 季配
00756B 群益15年EM主權債ETF 2021/01/31 2021/02/25 2021/03/24 0.393 44.3098 3.55 季配
00794B 群益7+中國政金債ETF 2021/01/31 2021/02/25 2021/03/24 0.356 39.0974 3.64 季配
00860B 群益1-5年IG債ETF 2021/01/31 2021/02/25 2021/03/24 0.13 37.4825 1.39 季配
00714 群益道瓊美國地產ETF 2020/12/31 2021/01/19 2021/02/23 0.121 18.38 2.63 季配
00722B 群益15年IG電信債ETF 2020/12/31 2021/01/19 2021/02/23 0.411 47.5123 3.46 季配
00723B 群益15年IG科技債ETF 2020/12/31 2021/01/19 2021/02/23 0.337 44.2636 3.05 季配
00724B 群益10年IG金融債ETF 2020/12/31 2021/01/19 2021/02/23 0.386 43.4872 3.55 季配
00764B 群益25年美債ETF 2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.22 47.5055 1.85 季配
00765B 群益中國政金債ETF 2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.304 39.2796 3.10 季配
00792B 群益A級公司債ETF 2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.343 45.6960 3.00 季配
00793B 群益AAA-A醫療債ETF 2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.322 45.3243 2.84 季配
00859B 群益0-1年美債ETF 2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.048 36.5295 0.53 季配
名稱 配息頻率
00754B 群益AAA-AA公司債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2021/01/31 2021/02/25
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/03/24 0.311
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
43.9170 2.83
名稱 配息頻率
00755B 群益15年IG公用債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2021/01/31 2021/02/25
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/03/24 0.316
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
42.4913 2.97
名稱 配息頻率
00756B 群益15年EM主權債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2021/01/31 2021/02/25
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/03/24 0.393
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
44.3098 3.55
名稱 配息頻率
00794B 群益7+中國政金債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2021/01/31 2021/02/25
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/03/24 0.356
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
39.0974 3.64
名稱 配息頻率
00860B 群益1-5年IG債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2021/01/31 2021/02/25
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/03/24 0.13
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
37.4825 1.39
名稱 配息頻率
00714 群益道瓊美國地產ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/12/31 2021/01/19
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/02/23 0.121
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
18.38 2.63
名稱 配息頻率
00722B 群益15年IG電信債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/12/31 2021/01/19
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/02/23 0.411
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
47.5123 3.46
名稱 配息頻率
00723B 群益15年IG科技債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/12/31 2021/01/19
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/02/23 0.337
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
44.2636 3.05
名稱 配息頻率
00724B 群益10年IG金融債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/12/31 2021/01/19
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/02/23 0.386
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
43.4872 3.55
名稱 配息頻率
00764B 群益25年美債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/11/30 2020/12/16
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/01/12 0.22
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
47.5055 1.85
名稱 配息頻率
00765B 群益中國政金債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/11/30 2020/12/16
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/01/12 0.304
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
39.2796 3.10
名稱 配息頻率
00792B 群益A級公司債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/11/30 2020/12/16
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/01/12 0.343
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
45.6960 3.00
名稱 配息頻率
00793B 群益AAA-A醫療債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/11/30 2020/12/16
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/01/12 0.322
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
45.3243 2.84
名稱 配息頻率
00859B 群益0-1年美債ETF 季配
配息基準日 除息交易日
2020/11/30 2020/12/16
配息發放日 每單位分配金額(元)
2021/01/12 0.048
除息日前一日之淨值 年化配息率(%)
36.5295 0.53
備註
  • 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  • 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 每單位分配金額單位為新臺幣元。