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本公司基金經金管會核准,惟不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。

群益深証中小板ETF所複製追蹤之標的指數為「深証中小板指數(SZSE SME Price Index)」,係由深圳証券交易所委託深圳証券信息有限公司所編製及計算。深圳証券信息有限公司將採取一切必要措施確保標的指數提供時之即時性、準確性及完整性,但不對此作任何保證,且深圳証券交易所及深圳証券信息有限公司對於標的指數之不準確、延遲或遺漏所引起的損失或損害概不負責,也無義務對受益人、基金或經理公司等任何主體或任何錯誤提供建議或承擔責任。深証中小板指數之所有權歸深圳証券交易所及深圳証券信息有限公司所有,所揭示之深圳指數商標,已由深圳証券信息有限公司授權使用。本基金採被動式管理方式,係以最佳化法以複製追蹤深証中小板指數績效表現為基金投資組合管理之目標,基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金直接投資大陸地區當地證券市場,將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)額度進行投資,且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險,大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性,產生流動性風險。此外,合格境外機構投資者(QFII)額度之運用,需先將本基金之持有貨幣兌換為美元,匯入大陸地區後再兌換為人民幣,方可投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。因應大陸地區稅務機關對於投資A股之資本利得稅相關規範,經理公司保留權利為本基金投資大陸地區A股之資本利得稅務作提撥準備,惟由於大陸地區稅務機關對稅務規定解釋之變化,將可能產生該稅務提撥準備與最終稅負不符之風險。本基金自上市日(含當日)起之申購,經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市值」加計110%及申購手續費,向申購人預收申購價金。本基金基於經理公司所申請獲准的合格境外機構投資者(QFII)額度及大陸地區相關法令規定之特定因素,保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值,不等同於本基金上市後之價格,投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制,且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。

群益那斯達克生技ETF所複製追蹤之標的指數為「那斯達克生技指數(Nasdaq Biotechnology Index)」,係由Nasdaq,Inc所編製及計算。群益NBI採用指數化策略複製追蹤那斯達克生技指數績效表現為基金投資組合管理目標,基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。群益那斯達克生技ETF基金並非Nasdaq, Inc.及其關係企業(以下稱「Corporations」)所發行、推廣及銷售,Corporations不曾為本基金贊助或背書。Corporations未就本基金之合法性、適當性、資料介紹及相關訊息揭露做出正確性之說明。Corporations概不就群益那斯達克生技ETF基金之受益人或對一般投資大眾,做出本基金是否值得投資及 Nasdaq Biotechnology Index對股市整體表現之追蹤能力,提供任何明示或隱含之聲明或保證。Corporations與 經理公司之關係僅限於向其授權Nasdaq®、Nasdaq, Inc.、The Nasdaq Stock Market、NASDAQ,以及授權其使用 Nasdaq Biotechnology Index。Nasdaq從事Nasdaq Biotechnology Index之組構、計算及認定時,無義務將經理公司及本基金之需求考慮在內。Corporations概不負責且未參與確定群益那斯達克生技ETF基金發行之時間、價格或數量,亦不負責且不參與確定或計算群益那斯達克生技ETF基金轉換為現金之相關公式。Corporations就群益那斯達克生技ETF基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corporations不保證Nasdaq Biotechnology Index及其中所含任何資料之準確性及/或計算絕不間斷。Corporations對經理公司、群益那斯達克生技ETF基金及任何其他個人或團體使用Nasdaq Biotechnology Index或其中任何資料後將會產生何種結果,一概不作任何明示及隱含之聲明及保證。Corporations一概不對[Nasdaq Biotechnology Index]®及其中所含任何資料之銷售能力及對特定目的或用途的適合度,提供任何明示及隱含保證,並在此一概否認有此保證。(以上聲明不受下述條文所限制)Corporations對任何損失獲利、個案、附帶、間接及衍生損害及懲罰性損賠,一概不予負責,縱然曾經獲得告知發生該等損害之可能性,亦同。那斯達克生技ETF自上市日(含當日)起之申購,經理公司將依基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市值」加計110%及申購手續費,向申購人預收申購價金。群益那斯達克生技ETF上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值,不等同於上市後之價格,投資人需自行承擔期間ETF因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。ETF上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制,且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。

群益臺灣加權指數ETF傘型二檔子基金皆為被動式管理之基金,採用指數化策略分別複製追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數」及「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數」績效表現為本基金各子基金投資組合管理之目標,本基金各子基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數價格波動劇烈或下跌時,本基金各子基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。群益證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數或其簡稱臺指日報酬兩倍指數及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數或其簡稱臺指反向一倍指數之授權。群益臺灣加權指數單日正向2倍基金及群益臺灣加權指數單日反向1倍基金具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。投資人首次交易本基金各子基金時,限應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定投資人之適格條件,並簽具風險預告書,始得交易。本基金子基金「群益臺灣加權指數單日正向2倍基金及群益臺灣加權指數單日反向1倍基金」並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣;且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數」和「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數」及「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數」係由證交所編製及計算;惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數」及「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。

群益道瓊美國地產ETF所複製追蹤之標的指數為道瓊美國地產指數(Dow Jones US Real Estate Index)(以下統稱「指數」)是S&P Dow Jones Indices LLC 或其關係人 (“SPDJI”)的產品,且已授權予群益投信使用。Standard & Poor’s®及S&P®為Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”)之註冊商標;Dow Jones ®為Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”)之註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已再授權予群益投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自之關係人均不贊助、擔保、銷售或宣傳群益道瓊美國地產ETF基金,且任一方皆不就該產品之可投資性作出任何聲明,對於指數之錯誤、遺漏或中斷亦不負任何責任。更多S&P Dow Jones Indices LLC之指數資料請造訪www.spdji.com。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值,不等同於本基金上市後之價格,投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制,且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息組成項目,可於經理公司網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

群益產業型投資等級公司債ETF傘型本基金之各子基金為被動式管理之基金,採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標,本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金之各子基金可投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。美銀美林15年期以上美元電信業公司債指數(The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommunications Index)(以下稱「系列指數」)、美銀美林15年期以上美元科技業公司債指數(The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index) 及美銀美林10年期以上美元金融債指數(The BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index)係 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated和其關係企業(「BofA Merrill Lynch」)之產品,且業已授權群益投信使用。BofA Merrill Lynch為Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated和其關係企業(「BofA Merrill Lynch」)之註冊商標,並已再授權予群益投信使用於特定目的。群益產業型投資等級公司債ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「本基金」)非由Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated和其關係企業(「BofA Merrill Lynch」)贊助、銷售或宣傳之產品。無論 BofA Merrill Lynch概不就一般投資於證券或特定投資於本基金是否適合或指數追蹤市場或策略績效之能力方面之聲明或保證,向本基金之擁有人或公眾之任何成員做出任何明示或暗示的聲明或保證。BofA Merrill Lynch對群益投信之關係,僅為授權特定商標和商號以及該商標和商號之指數或構件之關係。系列指數由BofA Merrill Lynch決定、編制和計算,與被授權人或本產品或其持有人無關。BofA Merrill Lynch不負責且未參與決定應發行之產品時機、價格或數量,亦不負責且未參與本產品之訂價、銷售、申購或贖回之認定或計算式。BofA Merrill Lynch無義務且不負責本產品之管理、行銷或交易。 BOFA MERRILL LYNCH不擔保系列指數或系列指數所含資料之正確性和/或完整性,且BOFA MERRILL LYNCH不負責系列指數內任何錯誤、疏失、不可利用性或中斷。BOFA MERRILL LYNCH 針對被授權人、本產品持有人或其他人或實體因指數或指數所含資料之使用所取得之結果,不做任何明示或暗示之保證。BOFA MERRILL LYNCH針對系列指數或系列指數所含資料,不做任何明示或暗示保證,且明示否認所有適銷性或特定目的或使用適用性之保證。在不限制上述情形下,BOFA MERRILL LYNCH不需負責任何間接、特殊、偶發、懲罰性或必然損害負責,包括但不限於損失利潤、交易損失、損失時間或商譽,即使已知會發生該等損害之可能性。

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