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00643 群益深証中小

申購買回清單公告
(資料時間:2021-03-08)
查詢日期
  • 基金淨資產價值(元)
    TWD 1,724,337,766
  • 每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
    TWD 18.70
  • 已發行受益權單位總數-台幣交易
    92,063,000
  • 與前日已發行單位差異數-台幣交易
    0
  • 每現金申購單位之受益權單位數
    500,000
  • 每現金申購買回基數約當市值(元)
    TWD 9,351,072
  • 每申購基數之預收申購總價金(元)
    TWD 10,291,180
  • 2021-03-05 每基數申購總價金差額(元)
    TWD -910,778
  • 2021-03-05 每基數實際申購總價金(元)
    TWD 9,374,774
  • * 匯率:1 USD = 6.4853 CNH ,1 USD = 6.4764 CNY ,1 USD = 27.8930 TWD (2021/03/05)
  • 加掛人民幣交易 (00643K)
  • 每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣交易
    CNY 4.32
  • 已發行受益權單位總數-人民幣交易
    137,000
  • 與前日已發行單位差異數-人民幣交易
    0
申購/買回控管


大陸地區國家外匯管理局於2018年6月12日修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上前一年底基金境內資產的20%之限制,故「群益深証中小板證券投資信託基金」即日起暫停實施臺灣證券交易所所發布之「追蹤大陸地區證券市場指數之ETF買回控管機制」。

備註
  • 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  • 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
股票
股票代號 股票名稱 持股權重
(%)
股數
002475 CH 立訊精密 5.78 486,000
002714 CH 牧原股份 5.31 188,400
002594 CH 比亞迪 4.53 92,300
002352 CH 順豐控股 4.37 180,200
002142 CH 寧波銀行 3.74 373,300
002027 CH 分眾傳媒 3.12 1,180,400
002304 CH 洋河股份 2.86 63,600
002230 CH 科大訊飛 2.29 192,200
002460 CH 贛鋒鋰業 2.21 90,000
002241 CH 歌爾聲學 2.19 261,700
002271 CH 東方雨虹 2.19 182,900
002410 CH 廣聯達 1.83 113,000
002311 CH 海大集團 1.65 87,300
002493 CH 榮盛石化 1.58 195,400
002049 CH 紫光國微 1.46 51,700
002001 CH 新和成 1.43 136,100
002129 CH 中環股份 1.43 214,800
002044 CH 美年健康 1.35 311,300
002841 CH 視源股份 1.32 40,400
002007 CH 華蘭生物 1.28 123,200
002050 CH 三花股份 1.26 216,200
002601 CH 龍蟒佰利 1.25 137,100
002371 CH 北方華創 1.20 26,500
002236 CH 大華股份 1.20 203,800
002812 CH 恩捷股份 1.17 43,500
002008 CH 大族激光 1.11 102,400
002340 CH 格林美 1.08 539,500
002821 CH 凱萊英 1.05 16,400
002202 CH 金風科技 1.05 300,200
002555 CH 三七互娛 1.02 136,300
002074 CH 國軒高科 1.01 116,800
002624 CH 完美世界 0.92 146,600
002385 CH 大北農 0.88 354,900
002185 CH 華天科技 0.85 259,100
002736 CH 國信證券 0.79 261,700
002384 CH 東山精密 0.78 142,300
002405 CH 四維圖新 0.77 196,400
002024 CH 蘇寧云商 0.76 412,700
002602 CH 世紀華通 0.75 423,600
002078 CH 太陽紙業 0.74 173,900
002607 CH 中公教育 0.73 89,400
002439 CH 啟明星辰 0.72 82,600
002797 CH 第一創業 0.71 344,000
002353 CH 杰瑞股份 0.70 63,100
002456 CH 歐菲光 0.67 241,100
002157 CH 正邦科技 0.66 162,400
002938 CH 鵬鼎控股 0.65 60,900
002463 CH 滬電股份 0.65 143,100
002414 CH 高德紅外 0.63 66,500
002507 CH 涪陵榨菜 0.63 58,900
002600 CH 領益智造 0.62 239,800
002572 CH 索非亞 0.60 69,300
002120 CH 韻達控股股份有限公司 0.58 140,400
002252 CH 上海萊士 0.57 292,600
003816 CH 中國廣核電力 0.56 800,300
002916 CH 深南電路 0.56 19,400
002422 CH 科倫藥業 0.55 109,800
002127 CH 南極電商 0.52 209,100
002465 CH 海格通信 0.52 209,600
002673 CH 西部證券 0.52 223,500
002080 CH 中材科技 0.51 84,000
002508 CH 老闆電器 0.51 55,800
002223 CH 魚躍醫療 0.50 74,400
002299 CH 聖農發展 0.50 67,000
002180 CH 納思達 0.49 70,700
002791 CH 堅朗五金 0.49 13,000
002075 CH 沙鋼股份 0.47 191,300
002019 CH 億帆醫藥 0.46 88,100
002683 CH 宏大爆破 0.45 50,900
002065 CH 東華軟件 0.45 226,700
002500 CH 山西證券 0.45 238,900
002926 CH 華西證券 0.43 165,100
002966 CH 蘇州銀行 0.42 206,100
002064 CH 華峰氨綸 0.41 124,400
002373 CH 千方科技 0.41 96,000
002081 CH 金螳螂 0.41 169,100
002773 CH 康弘藥業 0.40 40,500
002603 CH 以嶺藥業 0.40 69,300
002958 CH 青農商行 0.40 341,900
002294 CH 信立泰 0.38 42,600
002705 CH 新寶股份 0.37 33,300
002152 CH 廣電運通 0.36 141,800
002146 CH 榮盛發展 0.35 216,400
002372 CH 偉星新材 0.35 61,400
002558 CH 巨人網絡 0.35 83,900
002920 CH 德賽西威 0.34 15,500
002032 CH 蘇泊爾 0.33 19,100
002153 CH 石基信息 0.32 38,400
002939 CH 長城證券 0.32 112,500
002690 CH 美亞光電 0.31 28,800
002281 CH 光迅科技 0.29 47,100
002925 CH 盈趣科技 0.26 16,600
002459 CH 晶澳科技 0.24 31,400
002563 CH 森馬服飾 0.21 86,700
002468 CH 申通快遞 0.16 62,400
002399 CH 海普瑞 0.16 33,400
002901 CH 大博醫療 0.07 5,100
股票代號
002475 CH
股票名稱
立訊精密
持股權重(%)
5.78
股數
486,000
股票代號
002714 CH
股票名稱
牧原股份
持股權重(%)
5.31
股數
188,400
股票代號
002594 CH
股票名稱
比亞迪
持股權重(%)
4.53
股數
92,300
股票代號
002352 CH
股票名稱
順豐控股
持股權重(%)
4.37
股數
180,200
期貨名稱 持股權重
(%)
口數 契約年約
富時中國A50指數期貨202103 2.77 96 202103
期貨名稱
富時中國A50指數期貨202103
持股權重(%)
2.77
口數
96
契約年約
202103
名稱 金額
查無資料
查無資料
項目 金額
保證金 TWD 29.00
保證金 USD 816,264.22
現金 CNY 1,273,064.25
現金 TWD 10,240,278.00
現金 USD 32,322.98
項目
保證金
金額
TWD 29.00
項目
保證金
金額
USD 816,264.22
項目
現金
金額
CNY 1,273,064.25
項目
現金
金額
TWD 10,240,278.00
項目
現金
金額
USD 32,322.98
查無資料
查無資料
備註
  • 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  • 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。