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基金特點
- 政策性金融債為中國債券市場流動性最佳之標的
- 中國發債總量大，市場胃納量大
- 中國債券市場逐漸開放，中國債券有機會納入國際債券
基本資料
成立日期
2019-03-27
掛牌上市日期
2019-04-30
經理費
100億(含)以下，0.30%/年；100億-200億元(含)，0.27%/年；200億以上，0.25%/年
保管費
30億(含)以下，0.15%/年；30億-200億(含)，0.10%/年；200億以上，0.06%/年
保管銀行
華南銀行
彭博代碼
00794B TT
理柏代碼
收益分配評價月份
每年1、4、7、10月的最後一個日曆
股票代號
00794B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數
指數介紹
該指數為在中國發行之人民幣計價之政策性金融債券指數，為國開行、中國進出口行及農發行於中國銀行間市場發行之人民幣計價之債券。中國政策性金融債券為中國債券市場流動性最佳之標的，此指數具有中國政策性金融債券市場代表性，可作為多元配置之投資工具。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要乃自中國境內三大政策性銀行所發行之優先順位債券，經流動性指標篩選後，挑選剩餘年期大於7 年期以上，且發行時間5 年以內等篩選條件之金融債編製而成，為在中國境內發行之7 年期以上中國政策性銀行金融債指數。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為7 年期以上中國境內三大政策性銀行金融債券，相較於㇐般中國境內政策性金融債指數，更聚焦於年期較⾧的債券，如遇市場有較大
變化或利率政策變化時，可能有債券價格波動會較大的風險。
指數彭博代碼
CNSP
指數基期日
2015年09月30日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效。
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/09/30
調整前成分股/券檔數
25
新增成分股/券檔數
1
刪除成分股/券檔數
3
調整後成分股/券檔數
23
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或中國政策性金融債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金經理人
經理人曾盈甄
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信ETF及指數投資部資深研究員; 國泰人壽固定收益投資二部襄理
學歷－美國紐約州立大學石溪分校MBA