歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.402
除息日前一日之淨值
40.2547
年化配息率
3.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/10/31
除息交易日
2023/11/16
配息發放日
2023/12/12
每單位分配金額(元)
0.405
除息日前一日之淨值
39.9407
年化配息率
4.06%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/07/31
除息交易日
2023/08/16
配息發放日
2023/09/11
每單位分配金額(元)
0.601
除息日前一日之淨值
39.9817
年化配息率
6.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/04/30
除息交易日
2023/05/17
配息發放日
2023/06/12
每單位分配金額(元)
0.605
除息日前一日之淨值
40.3927
年化配息率
5.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/01/31
除息交易日
2023/02/16
配息發放日
2023/03/16
每單位分配金額(元)
0.605
除息日前一日之淨值
40.2512
年化配息率
6.01%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/10/31
除息交易日
2022/11/16
配息發放日
2022/12/12
每單位分配金額(元)
0.618
除息日前一日之淨值
40.3597
年化配息率
6.12%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/07/31
除息交易日
2022/08/16
配息發放日
2022/09/12
每單位分配金額(元)
0.618
除息日前一日之淨值
41.4411
年化配息率
5.97%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.622
除息日前一日之淨值
40.9325
年化配息率
6.08%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.624
除息日前一日之淨值
41.2193
年化配息率
6.06%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.342
除息日前一日之淨值
40.5230
年化配息率
3.38%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.338
除息日前一日之淨值
40.0206
年化配息率
3.38%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.348
除息日前一日之淨值
39.9090
年化配息率
3.49%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.356
除息日前一日之淨值
39.0974
年化配息率
3.64%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/10/31
除息交易日
2020/11/17
配息發放日
2020/12/11
每單位分配金額(元)
0.350
除息日前一日之淨值
39.2982
年化配息率
3.56%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/07/31
除息交易日
2020/08/18
配息發放日
2020/09/11
每單位分配金額(元)
0.370
除息日前一日之淨值
38.9322
年化配息率
3.80%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。新增基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。