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群益印度中小基金

基金類型:海外股票
最新淨值

31.3
(2025/02/12)

漲跌點(漲跌幅)

-0.09
-0.2867%

風險屬性

RR5

基金持股

前十大持股

  • 排序

    投資標的

    名稱

    比例

  • 1

    股票

    Anant Raj Ltd

    3.27%

  • 2

    股票

    孟買證券交易所

    2.99%

  • 3

    股票

    Dixon Technologies India

    2.37%

  • 4

    股票

    印度工業信貸投資銀行

    2.27%

  • 5

    股票

    印度飯店有限公司

    2.19%

  • 6

    股票

    Mahindra & Mahindra Ltd

    2.17%

  • 7

    股票

    Hindustan Aeronautics Ltd

    1.93%

  • 8

    股票

    特倫特有限公司

    1.92%

  • 9

    股票

    Persistent Systems Ltd

    1.91%

  • 10

    股票

    Bharat Electronics Ltd

    1.88%

  • 小計

    22.90%

資料日期:2025/01/24

資產組合

資產配置
  • 資產分佈

    比例

  • 股票

    93.55%

  • 銀行存款

    4.88%

  • 其他資產

    1.27%

  • 附條件交易

    0.30%

前十大產業
  • 產業類別

    比例

  • 金融

    19.15%

  • 資本設備

    15.68%

  • 科技

    13.38%

  • 民生消費

    9.78%

  • 耐久財消費

    9.60%

  • 醫藥

    7.84%

  • 房地產

    6.09%

  • 原物料

    4.76%

  • 公用事業

    4.26%

  • 能源

    2.23%

資料日期:2025/01/24
註:顯示負值為在途交割款
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