淨值與績效
淨值走勢
亞洲新興市場投資級債券A 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
8.8255 (2022/05/26)
最低
8.5418 (2022/06/14)
成立至今淨值
最高
11.0577 (2020/02/24)
最低
8.5418 (2022/06/14)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2022/06/23
8.5436
-0.3638%
2022/06/22
8.5748
+0.3604%
2022/06/21
8.5440
-0.2020%
2022/06/20
8.5613
+0.0607%
2022/06/17
8.5561
+0.1521%
2022/06/16
8.5431
-0.2801%
2022/06/15
8.5671
+0.2961%
2022/06/14
8.5418
-0.7344%
2022/06/13
8.6050
-1.5952%
2022/06/10
8.7445
-0.1085%
日期
淨值
漲跌幅
2022/06/09
8.7540
-0.2563%
2022/06/08
8.7765
-0.0398%
2022/06/07
8.7800
+0.2225%
2022/06/06
8.7605
-0.1003%
2022/06/02
8.7693
+0.1438%
2022/06/01
8.7567
+0.1784%
2022/05/31
8.7411
-0.4362%
2022/05/30
8.7794
-0.4275%
2022/05/27
8.8171
-0.0951%
2022/05/26
8.8255
-0.0328%
基金績效
三個月
-9.48%
六個月
-15.41%
一年
-17.00%
二年
-16.30%
三年
-16.47%
成立至今
-12.59%
績效圖
亞洲新興市場投資級債券A 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
2.03%(2022/3/31)
最低
-7.08%(2022/6/14)
成立至今績效
最高
10.58%(2020/2/24)
最低
-14.58%(2022/6/14)