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群益亞洲新興市場投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

8.5436
(2022/06/23)

漲跌點(漲跌幅)

-0.0312
-0.3639%

風險屬性

RR3

淨值與績效

淨值與績效

經理人與評論

淨值走勢

亞洲新興市場投資級債券A 淨值走勢圖

日期區間

自訂區間

~

查詢期間淨值

最高

8.8255 (2022/05/26)

最低

8.5418 (2022/06/14)

成立至今淨值

最高

11.0577 (2020/02/24)

最低

8.5418 (2022/06/14)

近30日淨值

日期
淨值
漲跌幅
2022/06/23
8.5436
-0.3638%
2022/06/22
8.5748
+0.3604%
2022/06/21
8.5440
-0.2020%
2022/06/20
8.5613
+0.0607%
2022/06/17
8.5561
+0.1521%
2022/06/16
8.5431
-0.2801%
2022/06/15
8.5671
+0.2961%
2022/06/14
8.5418
-0.7344%
2022/06/13
8.6050
-1.5952%
2022/06/10
8.7445
-0.1085%

日期
淨值
漲跌幅
2022/06/09
8.7540
-0.2563%
2022/06/08
8.7765
-0.0398%
2022/06/07
8.7800
+0.2225%
2022/06/06
8.7605
-0.1003%
2022/06/02
8.7693
+0.1438%
2022/06/01
8.7567
+0.1784%
2022/05/31
8.7411
-0.4362%
2022/05/30
8.7794
-0.4275%
2022/05/27
8.8171
-0.0951%
2022/05/26
8.8255
-0.0328%

基金績效

三個月
-9.48%
六個月
-15.41%
一年
-17.00%
二年
-16.30%
三年
-16.47%
成立至今
-12.59%

資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2022/05/31

績效圖

亞洲新興市場投資級債券A 績效走勢圖

日期區間

自訂區間

~

查詢期間績效

最高

2.03%(2022/3/31)

最低

-7.08%(2022/6/14)

成立至今績效

最高

10.58%(2020/2/24)

最低

-14.58%(2022/6/14)

資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2022/06/23

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