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創新科技
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平衡王
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安家
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多重收益組合
組合型
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葛萊美
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新興金鑽-美元
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東方盛世
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華夏盛世- 新台幣
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20.52
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華夏盛世-美元
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華夏盛世-人民幣
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13.5338
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華夏盛世N-新臺幣
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08/15
11.75
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華夏盛世N-美元
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08/15
11.609
(08/15)1.3957%
華夏盛世N-人民幣
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08/15
12.4279
(08/15)2.0638%
印巴雙星
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印巴雙星N
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10.59
(08/12)0.8571%
多利策略組合
組合型
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10.15
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東協成長-新臺幣
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11.13
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東協成長-美元
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11.5809
(08/15)-0.3442%
東協成長-人民幣
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12.9987
(08/15)0.3133%
印度中小-新台幣
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20.01
(08/12)0.5528%
印度中小-美元
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17.8068
(08/12)0.449%
印度中小-人民幣
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19.6538
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印度中小N-新臺幣
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11.44
(08/12)0.5272%
印度中小N-美元
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(08/12)0.4485%
印度中小N-人民幣
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14.5176
(08/12)0.3907%
大中華雙力優勢-新臺幣
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13.4
(08/15)0.2994%
大中華雙力優勢-美元
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(08/15)0.2266%
大中華雙力優勢-人民幣
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全球新興收益債券A
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8.2085
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全球新興收益債券B
海外債券
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(08/15)0.1988%
全球新興收益債券NA
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08/15
7.3488
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全球新興收益債券NB
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全球新興收益債券A-人民幣
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全球新興收益債券A-美元
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9.168
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全球新興收益債券B-人民幣
海外債券
08/15
10
(08/15)0%
全球新興收益債券B-美元
海外債券
08/15
10
(08/15)0%
全球新興收益債券NA-美元
海外債券
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10
(08/15)0%
全球新興收益債券NB-美元
海外債券
08/15
10
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全球關鍵生技-新臺幣
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18.57
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全球關鍵生技-美元
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全球關鍵生技N-美元
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11.0121
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美國新創亮點-新臺幣
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19.23
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美國新創亮點-美元
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20.4884
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美國新創亮點N-新臺幣
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11.11
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美國新創亮點N-美元
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08/15
12.832
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中國新機會-新臺幣
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08/15
11.05
(08/15)1.4692%
中國新機會-美元
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08/15
11.907
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中國新機會-人民幣
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08/15
10.5985
(08/15)2.0559%
中國新機會N-新臺幣
海外股票
08/15
11.56
(08/15)1.4035%
中國新機會N-美元
海外股票
08/15
11.1388
(08/15)1.3872%
中國新機會N-人民幣
海外股票
08/15
11.9507
(08/15)2.0555%
工業國入息A-新臺幣
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08/15
13.14
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工業國入息B-新臺幣
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9.47
(08/15)-0.1055%
工業國入息A-美元
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(08/15)-0.1041%
工業國入息B-美元
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10.345
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工業國入息A-人民幣
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(08/15)0.5546%
工業國入息B-人民幣
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08/15
11.5865
(08/15)0.5546%
工業國入息NA-新臺幣
海外股票
08/15
10
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工業國入息NB-新臺幣
海外股票
08/15
10
(08/15)0%
工業國入息NA-美元
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08/15
10.5805
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工業國入息NB-美元
海外股票
08/15
8.9654
(08/15)-0.1036%
工業國入息NA-人民幣
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08/15
10.6344
(08/15)0.555%
工業國入息NB-人民幣
海外股票
08/15
9.6733
(08/15)0.5541%
人民幣貨幣市場-新臺幣
貨幣市場
08/15
10.5762
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人民幣貨幣市場-人民幣
貨幣市場
08/15
12.1468
(08/15)0.0198%
中國金采平衡A-新臺幣
海外平衡
08/15
9.8569
(08/15)0.4279%
中國金采平衡B-新臺幣
海外平衡
08/15
7.3968
(08/15)0.4277%
中國金采平衡A-美元
海外平衡
08/15
10.8078
(08/15)0.3603%
中國金采平衡B-美元
海外平衡
08/15
8.11
(08/15)0.3601%
中國金采平衡A-人民幣
海外平衡
08/15
11.4702
(08/15)1.0225%
中國金采平衡B-人民幣
海外平衡
08/15
8.6072
(08/15)1.0223%
大印度-新臺幣
海外股票
08/12
14.78
(08/12)0.1355%
大印度-美元
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08/12
16.0468
(08/12)0.0461%
大印度-人民幣
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08/12
16.7041
(08/12)-0.012%
大印度N-新臺幣
海外股票
08/12
12.48
(08/12)0.1605%
大印度N-美元
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08/12
16.0531
(08/12)0.0461%
大印度N-人民幣
海外股票
08/12
8.9528
(08/12)-0.0112%
金選報酬平衡A-新臺幣
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08/15
10.3505
(08/15)0.1897%
金選報酬平衡B-新臺幣
海外平衡
08/15
6.8434
(08/15)0.1889%
金選報酬平衡A-美元
海外平衡
08/15
11.345
(08/15)0.1368%
金選報酬平衡B-美元
海外平衡
08/15
7.5032
(08/15)0.1375%
金選報酬平衡A-人民幣
海外平衡
08/15
12.6349
(08/15)0.3582%
金選報酬平衡B-人民幣
海外平衡
08/15
8.3529
(08/15)0.358%
金選報酬平衡NA-人民幣
海外平衡
08/15
10
(08/15)0%
金選報酬平衡NB-人民幣
海外平衡
08/15
8.1744
(08/15)0.3585%
金選報酬平衡NA-美元
海外平衡
08/15
10
(08/15)0%
金選報酬平衡NB-美元
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08/15
7.6365
(08/15)0.1364%
金選報酬平衡NA-新臺幣
海外平衡
08/15
10.7027
(08/15)0.1891%
金選報酬平衡NB-新臺幣
海外平衡
08/15
7.6452
(08/15)0.1887%
全球特別股收益A-新臺幣
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8.98
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全球特別股收益B-新臺幣
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6.95
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全球特別股收益A-美元
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9.6221
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全球特別股收益B-美元
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7.4476
(08/15)0.0228%
全球特別股收益A-人民幣
海外股票
08/15
10.235
(08/15)0.235%
全球特別股收益B-人民幣
海外股票
08/15
7.5252
(08/15)0.2344%
全球特別股收益NA-新臺幣
海外股票
08/15
9.39
(08/15)0%
全球特別股收益NB-新臺幣
海外股票
08/15
7.62
(08/15)0%
全球特別股收益NA-美元
海外股票
08/15
9.9242
(08/15)0.0232%
全球特別股收益NB-美元
海外股票
08/15
7.9686
(08/15)0.0238%
全球特別股收益NA-人民幣
海外股票
08/15
10.2948
(08/15)0.2356%
全球特別股收益NB-人民幣
海外股票
08/15
7.6585
(08/15)0.2356%
全球特別股收益 I-新臺幣
海外股票
08/15
8.98
(08/15)0.1115%
全球優先順位非投資等級債券A-新臺幣
海外債券
08/15
9.9671
(08/15)0.1256%
全球優先順位非投資等級債券B-新臺幣
海外債券
08/15
7.7585
(08/15)0.1252%
全球優先順位非投資等級債券NA-新臺幣
海外債券
08/15
9.967
(08/15)0.1266%
全球優先順位非投資等級債券NB-新臺幣
海外債券
08/15
7.7585
(08/15)0.1252%
全球優先順位非投資等級債券A-美元
海外債券
08/15
10.4725
(08/15)0.086%
全球優先順位非投資等級債券B-美元
海外債券
08/15
8.1514
(08/15)0.0859%
全球優先順位非投資等級債券NA-美元
海外債券
08/15
10.4725
(08/15)0.086%
全球優先順位非投資等級債券NB-美元
海外債券
08/15
8.1513
(08/15)0.0859%
全球優先順位非投資等級債券A-人民幣
海外債券
08/15
11.0935
(08/15)0.1092%
全球優先順位非投資等級債券B-人民幣
海外債券
08/15
8.2817
(08/15)0.1088%
全球優先順位非投資等級債券NA-人民幣
海外債券
08/15
11.0943
(08/15)0.1092%
全球優先順位非投資等級債券NB-人民幣
海外債券
08/15
8.2819
(08/15)0.1088%
全球優先順位非投資等級債券 I-新臺幣
海外債券
08/15
9.9671
(08/15)0.1256%
2028 REVERSO美元保本
保護型保本
08/15
11.7331
(08/15)0.3988%
潛力收益多重資產(累積型)A-新台幣
多重資產
08/15
11.3171
(08/15)0.3948%
潛力收益多重資產(月配型)B-新台幣
多重資產
08/15
8.85
(08/15)0.3948%
潛力收益多重資產(累積型)NA-新台幣
多重資產
08/15
9.9914
(08/15)0.3949%
潛力收益多重資產(月配型)NB-新台幣
多重資產
08/15
8.208
(08/15)0.3951%
潛力收益多重資產(累積型)A-美元
多重資產
08/15
11.6443
(08/15)0.3283%
潛力收益多重資產(月配型)B-美元
多重資產
08/15
9.1066
(08/15)0.3272%
潛力收益多重資產(累積型)NA-美元
多重資產
08/15
11.6443
(08/15)0.3274%
潛力收益多重資產(月配型)NB-美元
多重資產
08/15
9.106
(08/15)0.3272%
潛力收益多重資產(累積型)A-人民幣
多重資產
08/15
11.6374
(08/15)0.9893%
潛力收益多重資產(月配型)B-人民幣
多重資產
08/15
9.1
(08/15)0.9899%
潛力收益多重資產(累積型)NA-人民幣
多重資產
08/15
11.6372
(08/15)0.9893%
潛力收益多重資產(月配型)NB-人民幣
多重資產
08/15
9.0999
(08/15)0.9888%
全民成長樂退(累積型)A-新臺幣
組合型
08/15
11.1326
(08/15)0.5065%
全民成長樂退(月配型)B-新臺幣
組合型
08/15
9.312
(08/15)0.5062%
全民成長樂退(月配型)NB-新臺幣
組合型
08/15
9.3122
(08/15)0.5073%
全民成長樂退P-新臺幣
組合型
08/15
11.4601
(08/15)0.5148%
全民成長樂退(累積型)A-美元
組合型
08/15
11.5434
(08/15)0.4394%
全民成長樂退(月配型)B-美元
組合型
08/15
9.6562
(08/15)0.44%
全民成長樂退(月配型)NB-美元
組合型
08/15
9.6559
(08/15)0.44%
全民優質樂退(累積型)A-新臺幣
組合型
08/15
10.7502
(08/15)0.5293%
全民優質樂退(月配型)B-新臺幣
組合型
08/15
9.5443
(08/15)0.5287%
全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣
組合型
08/15
9.5446
(08/15)0.5287%
全民優質樂退P-新臺幣
組合型
08/15
10.9971
(08/15)0.5357%
全民優質樂退(累積型)A-美元
組合型
08/15
11.1456
(08/15)0.4615%
全民優質樂退(月配型)B-美元
組合型
08/15
9.8958
(08/15)0.4619%
全民優質樂退(月配型)NB-美元
組合型
08/15
9.8965
(08/15)0.4619%
全民安穩樂退(累積型)A-新臺幣
組合型
08/15
9.4366
(08/15)0.3595%
全民安穩樂退(月配型)B-新臺幣
組合型
08/15
8.8917
(08/15)0.3601%
全民安穩樂退(月配型)NB-新臺幣
組合型
08/15
8.8916
(08/15)0.3589%
全民安穩樂退P-新臺幣
組合型
08/15
9.6157
(08/15)0.3653%
全民安穩樂退(累積型)A-美元
組合型
08/15
9.7839
(08/15)0.2921%
全民安穩樂退(月配型)B-美元
組合型
08/15
9.2188
(08/15)0.2916%
全民安穩樂退(月配型)NB-美元
組合型
08/15
9.219
(08/15)0.2926%
全球策略收益金融債券(累積型)A-台幣
海外債券
08/15
9.4192
(08/15)0.2458%
全球策略收益金融債券(月配型)B-台幣
海外債券
08/15
8.3225
(08/15)0.2457%
全球策略收益金融債券(累積型)NA-台幣
海外債券
08/15
9.4192
(08/15)0.2458%
全球策略收益金融債券(月配型)NB-台幣
海外債券
08/15
8.3226
(08/15)0.2457%
全球策略收益金融債券(累積型)A-美元
海外債券
08/15
9.7837
(08/15)0.2141%
全球策略收益金融債券(月配型)B-美元
海外債券
08/15
8.6447
(08/15)0.2145%
全球策略收益金融債券(累積型)NA-美元
海外債券
08/15
9.7837
(08/15)0.2131%
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元
海外債券
08/15
8.6448
(08/15)0.2133%
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣
海外債券
08/15
10.1502
(08/15)0.3748%
全球策略收益金融債券(月配型)B-人民幣
海外債券
08/15
8.9685
(08/15)0.3761%
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣
海外債券
08/15
10.1504
(08/15)0.3748%
全球策略收益金融債券(月配型)NB-人民幣
海外債券
08/15
8.9687
(08/15)0.3749%
全球策略收益金融債券 I-新臺幣
海外債券
08/15
9.4909
(08/15)0.2493%
環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)
組合型
08/15
11.86
(08/15)0.4234%
環球金綻雙喜B-新臺幣
組合型
08/15
7.53
(08/15)0.4%
環球金綻雙喜A(累積型-美元)
組合型
08/15
13.5051
(08/15)0.3291%
環球金綻雙喜B-美元
組合型
08/15
8.5716
(08/15)0.3289%
環球金綻雙喜A-澳幣
組合型
08/15
12.8226
(08/15)0.4292%
環球金綻雙喜B-澳幣
組合型
08/15
7.4737
(08/15)0.4287%
環球金綻雙喜A-南非幣
組合型
08/15
16.7395
(08/15)0.4284%
環球金綻雙喜B-南非幣
組合型
08/15
8.5094
(08/15)0.4284%
環球金綻雙喜NA-新臺幣
組合型
08/15
9.15
(08/15)0.3289%
環球金綻雙喜NB-新臺幣
組合型
08/15
8.61
(08/15)0.4667%
環球金綻雙喜NA-美元
組合型
08/15
9.6224
(08/15)0.3284%
環球金綻雙喜NB-美元
組合型
08/15
9.4866
(08/15)0.3289%
環球金綻雙喜NA-澳幣
組合型
08/15
8.5992
(08/15)0.4286%
環球金綻雙喜NB-澳幣
組合型
08/15
7.5973
(08/15)0.4283%
環球金綻雙喜NA-南非幣
組合型
08/15
9.0933
(08/15)0.4274%
環球金綻雙喜NB-南非幣
組合型
08/15
8.0776
(08/15)0.4289%
環球金綻雙喜A-人民幣
組合型
08/15
8.7236
(08/15)0.3982%
環球金綻雙喜B-人民幣
組合型
08/15
10
(08/15)0%
環球金綻雙喜NA-人民幣
組合型
08/15
8.7566
(08/15)0.399%
環球金綻雙喜NB-人民幣
組合型
08/15
10
(08/15)0%
全球地產入息A-新臺幣
不動產證券
08/15
9.66
(08/15)-0.2066%
全球地產入息B-新臺幣
不動產證券
08/15
7.09
(08/15)-0.1408%
全球地產入息A-美元
不動產證券
08/15
10.4819
(08/15)-0.2265%
全球地產入息B-美元
不動產證券
08/15
7.6931
(08/15)-0.2257%
全球地產入息A-人民幣
不動產證券
08/15
10.8222
(08/15)0.4315%
全球地產入息B-人民幣
不動產證券
08/15
7.9419
(08/15)0.4312%
全球地產入息NA-新臺幣
不動產證券
08/15
10.27
(08/15)-0.1944%
全球地產入息NB-新臺幣
不動產證券
08/15
9.84
(08/15)-0.2028%
全球地產入息NA-美元
不動產證券
08/15
10.2635
(08/15)-0.2265%
全球地產入息NB-美元
不動產證券
08/15
9.8143
(08/15)-0.2267%
全球地產入息NA-人民幣
不動產證券
08/15
10.4248
(08/15)0.4316%
全球地產入息NB-人民幣
不動產證券
08/15
8.9106
(08/15)0.4317%
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