淨值與績效
淨值走勢
東協成長-人民幣 淨值走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間淨值
最高
14.3503 (2024/03/21)
最低
13.7432 (2024/03/05)
成立至今淨值
最高
15.0947 (2018/01/24)
最低
8.5008 (2020/03/23)
近30日淨值
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/27
14.1147
+0.0007%
2024/03/26
14.1146
+0.4126%
2024/03/25
14.0566
-0.2540%
2024/03/22
14.0924
-1.7971%
2024/03/21
14.3503
+2.6597%
2024/03/20
13.9785
+0.0214%
2024/03/19
13.9755
-0.0486%
2024/03/18
13.9823
-0.5222%
2024/03/15
14.0557
-0.9471%
2024/03/14
14.1901
+0.8908%
日期
淨值
漲跌幅
2024/03/13
14.0648
+0.7110%
2024/03/12
13.9655
-0.1815%
2024/03/11
13.9909
-0.1306%
2024/03/08
14.0092
+0.5209%
2024/03/07
13.9366
+0.4765%
2024/03/06
13.8705
+0.9262%
2024/03/05
13.7432
-0.0385%
2024/03/04
13.7485
-0.0959%
2024/03/01
13.7617
-0.2008%
2024/02/29
13.7894
-0.5524%
基金績效
三個月
5.45%
六個月
-1.77%
一年
4.79%
二年
6.09%
三年
7.06%
成立至今
35.59%
績效圖
東協成長-人民幣 績效走勢圖
日期區間
自訂區間
查詢期間績效
最高
4.81%(2024/3/21)
最低
-2.47%(2024/1/25)
成立至今績效
最高
48.42%(2018/1/24)
最低
-16.41%(2020/3/23)